ACY证券：非农之夜重磅出击，三大数据提供动力

在投资界与美联储不断拉扯之下，整个金融市场对经济数据极为敏感。影响最强最深远的必然是美国通胀率，其次便是美国的失业率以及ISM制造业与非制造业数据。而后者将先后于今晚发布。而另一个今晚值得关注的数据是欧洲的CPI通胀初值。

通过近期的数据行情不难看出，市场的交易规律依旧保持在“数据好，加息重，资产跌”这条逻辑线上。受到近一周美国良好数据与会议纪要的洗礼，市场对2月份的加息预期不断攀升，对加息50基点的押注概率已经从25%拔升至40%，影响力可见一斑。今晚的数据表现将决定资产市场的短线方向。

相比非农就业，失业率对市场的影响更为直接。以去年12月初的非农行情为例，在美国失业率发布后，由于数据平于前值，令市场失望，资产市场普遍下滑。黄金价格更是在一分钟内大跌10美元。由此判断，如果今晚的失业率平于或低于3.7%，那么包括黄金在内的所有资产价格都会延续本周回调的趋势。

同样的行情也出现在外汇市场。由图可见，在过去两年中，如果美国失业率数据平于或低于预期，在多数情况下，美元会升值，而澳元会贬值。不过这里需要注意，由于2021年年初时，澳元兑美元汇率处在长线高位，因此澳美汇率更容易下跌，更难以上涨。因此这份概率统计仅具有参考意义。即便如此，交易策略依旧应该遵循，美国失业率越高，则澳美汇率上涨；失业率越低，则澳美下跌。

AUDUSD四小时图

从澳美四小时图来看，当前的汇率处在相对高位。从去年10月份开始，市场对美联储加息的预期不断泼冷水，导致美元持续贬值。不过美元近期依旧触底有反弹迹象，结合近期良好的数据，美元未来一个月大概率会有所升值，而今晚的数据将提供新的动能。交易策略有两种，如果欧洲通胀过高，澳美汇率将先涨后跌，可以关注0.685的前高点供给区阻力，采用逢高做空的策略。另一个策略则是等待汇率跌破通道支撑，也就是0.675的昨日低点，再行入场空单。根据失业率与ISM与预期的偏离，判断目标点位。下方支撑主要看0.66和0.652两个水平关键支撑。

今日关注数据

18:00 欧元区12月CPI年率

18:00 欧元区12月工业与经济景气指数

18:00 欧元区12月消费者信心指数

21:30 美国12月失业率

21:30 美国12月非农就业人口

23:00 美国12月ISM非制造业PMI

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2023-01-06