CWG Markets：美元/日元创六周新高，美通CPI公布后美元探底回升

CWG Markets市场资讯2023年2月15日（周三）：

汇讯摘要：

美元兑日元周二触及六周高点，兑一篮子主要货币从约两周低点回升，因1月通胀数据显示美国消费者物价指数(CPI)录得2021年10月以来的最小同比增幅，但这并未改变市场对利率将在一段时间内保持高位的预期。金价回吐了因美元疲软而累积的涨幅，因为美联储官员对加息仍持鹰派态度，而需求担忧拖累钯金挫至2019年8月以来最弱，油价收低，此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应。

前日公布数据与消息：

数据显示，在截至1月份的12个月中，美国消费者物价指数(CPI)上涨了6.4%，是2021年10月以来最小的涨幅。上个月，CPI按月增长0.5%，也符合预期。美元跌至近两周低点后，黄金周二一度上涨了0.8%。

人们仍然担心美联储可能觉得有必要在加息和对抗通胀压力方面更加激进，这将对黄金构成压力。在CPI数据公布后，里奇蒙联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，美联储将需要专注于将通胀率降至2%的目标。预计美联储将至少再提高两次政策利率至5%-5.25%的区间，金融市场仍预计夏季进一步加息25个基点的几率为50%。指标10年期美债收益率上升，对黄金构成压力。

钯金大跌4.2%，至每盎司1500.18美元，稍早触及1468.94美元，为2019年8月底以来最低。现货白银下跌0.6%至21.84美元，铂金下滑2.3%至931.61美元。

油价周二收低超过1%，此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。

在拜登政府去年出售了创纪录的1.8亿桶储备石油后，能源部曾考虑取消2023财年的石油出售计划。但这将需要国会采取行动来改变授权。

两大指标盘中稍早均下挫超过2美元，但在数据显示美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅为2021年末以来最小后，跌幅收窄。分析师表示，该数据可能会使美联储保持在温和的加息路径上。

通胀报告公布后，美元最初全面下跌，但随着美债收益率上升，美元重新站稳了脚跟。数据显示，美国劳工部的消费者物价指数在12月份增长0.1%后，1月增长了0.5%。月度通胀率部分受到汽油价格上涨的推动，1月汽油价格大涨3.6%。

但在截至1月份的12个月中，CPI增长了6.4%，是约一年半来的最小涨幅，12月涨幅为6.5%。但1月CPI同比涨幅高于市场预测的6.2%。

美国银行驻伦敦的G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，“按月升幅符合预期，但上月数据被上修使同比涨幅高于预期。这应该使美元保持强劲，美国的通胀显然具有粘性。这将使美联储的政策保持不变，使美元保持强势--不一定更强。大的方面是，通胀数据明确显示，市场对今年通胀率下降到足以让美联储开始降息的程度过于乐观。”

在下午的交易中，美元兑日元上涨0.5%，至133.035，此前曾触及133.305日元的六周峰值。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数最后持平于103.22，该指数最低跌至102.50，为2月3日以来的最弱水平。欧元上涨0.1%，至1.0738美元，在数据公布后触及约两周高点1.0805美元；美元兑瑞郎也上涨0.2%，至0.9215瑞郎。

富国银行(Wells Fargo)驻伦敦的宏观策略师Erik Nelson表示，“市场倾向于在今年上半年做空美元，有了这样的CPI数据和最近的经济活动数据，美元就很难继续下跌。我认为它在短期内将保持相对强劲。”

与美联储政策利率挂钩的期货在周二坚持押注美联储将至少再加息两次。期货合约定价显示，交易员们大量押注美联储将在3月和5月的会议上各加息25个基点。目前美联储的联邦基金利率目标区间为4.50%-4.75%。联邦基金利率的峰值被认为在7月达到5.272%。

美元指数技术分析：

美指周二上涨在103.55之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.65--102.05之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在102.65--102.70，短线重要支持在102.05--102.10。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0805之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0695之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0850之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795，短线重要阻力在1.0845--1.0850。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700，短线重要支持在1.0650--1.0655。

黄金技术分析：

黄金周二下跌在1843.00之上受到支持，上涨在1871.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1842.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1870.00--1884.00之间。今天黄金短线阻力在1869.00--1870.00，短线重要阻力在1883.00--1884.00。今天黄金短线支持在1842.00--1843.00，短线重要支持在1829.00--1830.00。

财经日历：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月14日（周二）收盘下跌15.39点，跌幅0.10%，报15381.95点；英国富时100指数2月14日（周二）收盘上涨3.15点，涨幅0.04%，报7950.75点； 法国CAC40指数2月14日（周二）收盘上涨5.22点，涨幅0.07%，报7213.81点； 欧洲斯托克50指数2月14日（周二）收盘下跌0.61点，跌幅0.01%，报4240.75点； 西班牙IBEX35指数2月14日（周二）收盘上涨56.31点，涨幅0.61%，报9266.61点； 意大利富时MIB指数2月14日（周二）收盘上涨54.39点，涨幅0.20%，报27493.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数2月14日（周二）收盘下跌156.14点，跌幅0.46%，报34089.79点； 标普500指数2月14日（周二）收盘下跌1.73点，跌幅0.04%，报4135.56点； 纳斯达克综合指数2月14日（周二）收盘上涨68.36点，涨幅0.57%，报11960.14点。

主要商品收盘：4月交割的布伦特原油期货下跌1.2%，报每桶85.58美元。3月交割的美国原油期货下跌1.4%，报每桶79.06美元；美国期金上涨0.1%，报收于1851.80美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.70---103.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0795---1.0695的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2260---1.2105的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9255---0.9155的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在133.75---131.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.7040---0.6930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3395---1.3280的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金/美元：可以在1870.00---1842.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-02-15