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CWG Markets:美元周三受避险买盘推动上涨,黄金攀升超过1%

文 / Cherry 来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2023年3月16日(周四):

汇讯摘要:

美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中,金价攀升超过1%,触及2月初以来最高;油价大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

前日公布数据与消息:

金价周三攀升超过1%,触及2月初以来最高,银行业的新危机使投资者远离看似风险较高的资产,并推动他们转向避险黄金。欧洲银行股再次承压,瑞士信贷暴跌,此前其最大投资人表示,无法提供更多财务援助。

以英镑计价的金价创下纪录高位,以欧元计价的黄金也升向去年创下的纪录高位。尽管美元跳涨,金价仍然上涨。强劲的美元通常会压制对以美元计价的黄金的需求。

现货白银上涨0.6%,至每盎司21.82美元,铂金下跌2.4%,至958.76美元,钯金下跌3.1%,至1459.79美元。

总的来说,人们仍然关注美联储在利率方面的下一步行动。联储正在权衡显示2月通胀仍很高的数据,以及两个地区银行倒闭的事件。市场认为,美联储在3月21-22日的政策会议上将其指标利率维持在当前水平不变的可能性为57.1%。

油价周三大跌超4%,挫至一年多来的最低点,因为对瑞士信贷的不安情绪惊扰全球市场,盖过了中国石油需求复苏希望带来的提振。

布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53,报67.61美元,跌穿了70美元和68美元的技术关口,抛售加剧。布伦特和美国原油的波动性达到了一年多来的最高点,两者在周三都进入了技术性超卖区域。

周二,这两大指标合约都下跌了4%以上,因担心上周硅谷银行等两家美国银行的倒闭可能引发金融危机,从而拖累燃料需求。

政府数据显示,上周美国原油库存增加了160万桶,超过了路透对分析师进行的调查中预期的增加120万桶,这让市场的看跌情绪更加强烈。油价在盘中早些时候曾反弹,因为数据显示,在严格的新冠疫情封控措施结束后,中国的经济活动在2023年前两个月迅速回升。周三国际能源署(IEA)的月度报告提供了支持,该报告指出了中国对石油需求的预期提振,此前一天OPEC提高了对2023年的中国需求预测。

美元周三受避险买盘推动上涨,此前瑞士信贷在披露其财务报告中的“缺陷”后股价暴跌,投资者再次担心一场全面的全球银行危机正在酝酿之中。

欧洲货币兑美元大幅下跌,瑞士信贷股价暴跌24.2%,此前其最大投资人以持股规模的监管问题为由,表示无法再增持股份。瑞士信贷周二公布的2022年度报告指出,其财务报告的内部控制存在 “重大缺陷”,并指出尚未阻止客户资金外流。

对瑞信的担忧导致欧洲银行板块重挫6.9%,创下近13个月以来的最大单日跌幅,并促使欧洲和美国公债收益率大跌。投资者质疑美联储和其他央行是否能继续加息以抑制通胀。

加拿大帝国商业银行资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai称, “对瑞信事件的担忧是,这是否会变成一个全面的全球银行问题,看起来各国央行真的是左右为难,要收紧政策以解决实体经济中的问题,当然,这么做的溢出效应就是对金融部门有影响。”

美元指数上涨0.868%,欧元下跌1.36%,至1.0586美元。今年以来,美债收益率高于其他国债,推动美元走强。美元兑瑞郎上涨1.63%,英镑下跌0.67%,报1.2076美元。日元兑美元上涨0.58%,WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示:“有两方面的原因:一是有大量资金流入高质量避险资产,二是重新消化加息预期。”他称:“我们对美联储将要做的事情的预期发生了巨大变化,又遇上实际买盘,这也是重点关注两年期美债的原因。”

联邦基金期货大幅下跌,这种期货反映银行用于相互借贷的隔夜利率。12月合约从一周前的约5%跌至3.767%,暗示潜在降息时间为6月。

与利率预期同步变动的两年期美债收益率下跌26.1个基点,至3.964%。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,根据期货定价,美联储在3月21-22日的政策会议上不加息的可能性为60.1%。

Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok在一份报告中表示:“由于地区银行在美国信贷扩展中发挥着关键作用,美联储下周不会加息,我们可能已经看到了本周期内短期和长期利率的峰值。”在银行业动荡之际,欧洲货币市场也改变了对欧洲央行加息的押注。

摩乃科斯集团外汇分析主管Simon Harvey称,“今天早上瑞士信贷的消息在外汇市场上造成了所有的损失,欧洲银行股又受到打击,”他称,“这些股票遭抛售只会再次引发对金融稳定的担忧,这在欧洲政府公债和互换市场产生了连锁反应,欧洲央行更加节制的前景再次出现在人们面前。”

市场目前认为,周四欧元区利率上调25个基点的可能性为60%。稍早,市场认为加息50个基点的可能性为90%。

美元指数技术分析:

美指周三上涨在105.10之下遇阻,下跌在103.40之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.40之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.35--106.05之间。今天美指短线阻力在105.30--105.35,短线重要阻力在106.00--106.05。今天美指短线支持在104.40--104.45,短线重要支持在103.70--103.75。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0515之上受到支持,上涨在1.0760之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0620之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0480--1.0380之间。今天欧美短线阻力在1.0615--1.0620,短线重要阻力在1.0720--1.0725。今天欧美短线支持在1.0480--1.0485,短线重要支持在1.0380--1.0385。

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1885.00之上受到支持,上涨在1938.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1940.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1888.00--1861.00之间。今天黄金短线阻力在1939.00--1940.00,短线重要阻力在1964.00--1965.00。今天黄金短线支持在1888.00--1889.00,短线重要支持在1861.00--1862.00。

财经大事件:

财经日历:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月15日(周三)收盘下跌495.58点,跌幅3.25%,报14737.25点;

英国富时100指数3月15日(周三)收盘下跌291.31点,跌幅3.81%,报7345.80点; 法国CAC40指数3月15日(周三)收盘下跌255.86点,跌幅3.58%,报6885.71点; 欧洲斯托克50指数3月15日(周三)收盘下跌142.52点,跌幅3.41%,报4036.95点; 西班牙IBEX35指数3月15日(周三)收盘下跌394.38点,跌幅4.31%,报8764.62点; 意大利富时MIB指数3月15日(周三)收盘下跌1232.98点,跌幅4.60%,报25568.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数3月15日(周三)收盘下跌279.18点,跌幅0.87%,报31876.22点; 标普500指数3月15日(周三)收盘下跌24.96点,跌幅0.64%,报3895.60点; 纳斯达克综合指数3月15日(周三)收盘上涨5.90点,涨幅0.05%,报11434.05点。

主要商品收盘:布伦特原油大跌4.9%,至每桶73.69美元。美国原油下跌4.53%,报67.61美元;美国期金上涨1.1%,结算价报1931.30美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.35---104.40的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0620---1.0480的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2170---1.2000的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.9370---0.9245的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在134.95---132.25的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6690---0.6570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3820---1.3670的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金/美元:可以在1940.00---1888.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-03-16

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