CWG Markets：美元周一急挫，回吐稍早OPEC+意外进一步减产后录得的涨幅

CWG Markets市场资讯2023年4月4日（周二）：

汇讯摘要：

美元周一急挫，回吐稍早OPEC 意外进一步减产后录得的涨幅，数据显示美国经济继续放缓，制造业活动和建筑支出下降。周一的数据增加了美联储接近加息周期终点的说法，黄金上涨1%；原油周一跳涨6%，此前一天，OPEC 产油国集团意外宣布进一步减产，令市场震惊，此举引发了对供应收紧的担忧，同时一些人警告称，如果炼厂对支付更高的原油价格有所顾忌，需求将减少。

前日公布数据与消息：

黄金周一上涨1%，因为在OPEC 意外减产重燃对长期通胀的担忧并引发央行反应的不确定性后，美元的回落增添了黄金作为避险工具的吸引力。OANDA的高级市场分析师Edward Moya说：“我们现在不断受到重大事件的冲击，这让投资者感到紧张。”他指的是上个月将黄金推高近8%的全球银行业动荡。

虽然黄金一直难以从其传统的对冲通胀的作用中获益，因为更高的利率来对抗不断上涨的物价，也使非孳息黄金的吸引力减弱，但周一的意外石油减产也推动了美元的大幅回落。

另外，在信贷条件收紧的情况下，美国3月份的制造业活动下滑至近三年来的最低水平，这也使指标10年期美债收益率的跌幅扩大。盘中早些时候，黄金刷新了四个交易日的低点1949.55美元。

原油周一跳涨6%，此前一天，OPEC 产油国集团意外宣布进一步减产，令市场震惊，此举引发了对供应收紧的担忧，同时一些人警告称，如果炼厂对支付更高的原油价格有所顾忌，需求将减少。

OPEC 周日宣布进一步减产约116万桶/日，此举震动市场。根据路透的计算，这将使OPEC 的总减产量规模达到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。

白宫国家安全发言人柯比对记者说，当美国得到通报时，拜登政府对沙特阿拉伯官员说，美国不同意这一决定。

OPEC称最新减产是预防措施。分析师们称，经济疲软和石油库存增加支持了这一决定。上月，由于担心需求减弱，布伦特原油价格曾触及每桶70美元左右的15个月最低。

12月中以来，美国原油库存已稳步上升，并在截至3月17日的一周内达到两年来最高。瑞穗银行分析师Bob Yawger称，西方对俄罗斯的制裁也导致相当多的俄罗斯原油船货在寻找买家。

OPEC 的决定推动大多数分析师将对年底时布兰特原油价格的预测提高到每桶100美元左右。Yawger和其他分析师称，这反过来可能会促使各国央行更激进加息，并逐渐将经济推向衰退。

美元周一急挫，回吐稍早OPEC 意外进一步减产后录得的涨幅，数据显示美国经济继续放缓，制造业活动和建筑支出下降。周一的数据增加了美联储接近加息周期终点的说法。

市场原本预计OPEC 将坚持200万桶/日的减产计划，直到2023年底，但该集团却宣布进一步减产约116万桶/日。不过，OPEC的影响是短暂的，投资者专注于货币政策和美联储与其他央行之间的差异，特别是与欧洲央行。

丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说，“我们目前的看法是，我们可能会在年中的某个时候看到美元的峰值，这是基于这样的观点，即通胀的峰值意味着美联储利率的峰值，这意味着美元的峰值。但很有可能的是，我们或将比预测的更早看到这些。”

周一的经济数据显示，美国3月制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩。美国供应管理协会(ISM)表示，3月制造业采购经理人指数(PMI)从2月的47.7降至46.3，为2020年5月以来最低。美国建筑支出也有所减少，在1月增长0.4%之后，2月下降0.1%。美元在周一的数据公布后扩大了跌幅。

周一，联邦基金期货市场预计美联储5月份再次加息25个基点的可能性为65%。期货交易员还消化了6月暂停加息和12月降息的可能性。

交易员预计欧洲央行将在年底前进一步加息60个基点左右，上周五公布的数据显示欧元区核心物价涨势提速。

欧元尾盘上涨0.6%，报1.0905美元，盘中稍早触及1.0788美元的一周低点。丰业银行的Osborne表示：“虽然美联储很可能已经完成或接近完成，但我们将看到欧洲央行再收紧一点。因此，我们认为欧元兑美元在今年下半年会达到1.10-1.12美元。”

本周的焦点将是周五的美国就业报告，但许多市场当日将因复活节假期而休市。美元兑日元下跌0.3%，至132.44，此前曾触及3月中旬左右以来的最高水平。英镑上涨0.8%，报1.2422美元。

对风险敏感的澳元尾盘上涨1.5%，报0.6790美元。澳洲联储周二将召开政策会议。市场认为该央行在加息10次后保持利率不变的可能性为85%。澳元兑美元稍早触及一个月高位。

美元指数技术分析：

美指周一上涨在103.10之下遇阻，下跌在101.95之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.65之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.40--102.80之间。今天美指短线阻力在102.35--102.40，短线重要阻力在102.75--102.80。今天美指短线支持在101.90--101.95，短线重要支持在101.65--101.70。

欧元/美元技术分析：

欧美周一下跌在1.0785之上受到支持，上涨在1.0920之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0950之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0865--1.0815之间。今天欧美短线阻力在1.0925--1.0930，短线重要阻力在1.0945--1.0950。今天欧美短线支持在1.0865--1.0870，短线重要支持在1.0815--1.0820。

黄金技术分析：

黄金周一下跌在1949.00之上受到支持，上涨在1991.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1999.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1974.00--1957.00之间。今天黄金短线阻力在1998.00--1999.00，短线重要阻力2009.00-2010.00。今天黄金短线支持在1974.00--1975.00，短线重要支持在1957.00--1958.00。

财经日历：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月3日（周一）收盘下跌49.69点，跌幅0.32%，报15579.15点；英国富时100指数4月3日（周一）收盘上涨39.76点，涨幅0.52%，报7671.50点； 法国CAC40指数4月3日（周一）收盘上涨23.57点，涨幅0.32%，报7345.96点； 欧洲斯托克50指数4月3日（周一）收盘下跌5.50点，跌幅0.13%，报4309.55点； 西班牙IBEX35指数4月3日（周一）收盘下跌72.44点，跌幅0.78%，报9160.06点； 意大利富时MIB指数4月3日（周一）收盘上涨79.05点，涨幅0.29%，报27193.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数4月3日（周一）收盘上涨326.77点，涨幅0.98%，报33600.92点； 标普500指数4月3日（周一）收盘上涨14.54点，涨幅0.35%，报4123.85点； 纳斯达克综合指数4月3日（周一）收盘下跌32.45点，跌幅0.27%，报12189.45点。

主要商品收盘：布伦特原油期货收高6.3%，结算价报每桶84.93美元，此前触及3月7日以来最高的86.44美元。美国原油期货结算价上涨6.3%，报每桶80.42美元，盘中稍早曾触及两个月高位。美国期金报收于2000.40美元，上涨0.7%。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在102.40---101.70的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0945---1.0865的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2465---1.2370的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9180---0.9100的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在132.80---131.80的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6835---0.6740的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3500---1.3375的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金/美元：可以在1999.00---1974.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-04-04