ACY证券:原油与银行股超跌,基本面支撑长线看涨

文/Cherry2023-05-04 13:20:57来源:第三方供稿

主题: 【ACY证券】原油与银行股超跌,基本面支撑长线看涨

昨晚,美联储态度上的鸽派转向实属意料之中。一面遭到议会的打压,一面承受民众的批评。第一共和银行的崩溃更是开启了新一轮银行破产浪潮。美国债务上限不断逼近,财政部甚至二十年来首次启动美债回购计划。鲍威尔改变态度自然也是情理之中。

总结一下鲍威尔改变的态度。首先,加息可能见顶,但限制性影响需要时间,并排除了近期降息的可能性。其次,银行业危机与债务上限存在不确定性。美国可能进入温和衰退。而针对通胀,鲍威尔认为降低通胀还有很长的路要走,并首次表示工资不是推动通胀的主因。和之前的发布会相比,态度上有明显的鸽派转向。就像我们昨日分析中提到的一样,“只要鲍威尔口风有所松动,市场便会抓住机会看涨资产。”

不过,昨日多数资产的表现都很糟糕,美国三大股指、澳元、原油这些与全球经济相关的商品价格均在美市开盘后出现大幅回落。原因还是最近的银行业风波。西太平洋合众银行的股价盘后被腰斩,没有买家愿意接盘。目前的市场情绪还是以恐惧为主。

投资者需要明白,银行业危机说到底还是加息导致的。因此鲍威尔态度的转变虽然无法扭转恐慌情绪,但是基本面已经为银行业托底。因此市场当下越是恐慌,价格越是回调,未来看涨的空间也就越大。在所有商品中,被超卖最严重的便是国际原油。

USWTI一小时图

从WTI原油一小时图来看,受到本周二银行股价暴跌影响,原油的价格随整个大宗商品市场一同下滑。昨晚最低触及到64美元,空头力量极强。考虑到基本面有超跌的可能,同时OPEC随时会减产支撑油价,交易策略应该以逢低做多为主,可以配合威廉指标进入超卖区的看涨信号。现价下方的关键支撑在65大关。由于情绪面有不确定性,因此建议下调杠杆,放大止损,以应对意外下行冲击。中短线目标位置可以看73.8的整理区域。

另一个值得关注的资产是大型银行股。所谓恐惧与机会共存,在小银行接连破产的风口,大型银行有机会扩大资管规模(通过收购或吸引储户),从而实现长期盈利增长。因此短线的股价下滑其实是个“抄底”的机会。不过考虑到更加顽固的通胀与经济低增长,未来几年股价的涨幅很难与疫情期间相提并论,但稳定高派息以及相对低估值仍然是长线投资的较好选择。

CBA日线图

以澳洲最大的CBA股票来说,平均派息率接近7%,股价受到昨日西太平洋银行事件影响,开盘暴跌至前低点95关口,呈底部震荡。考虑到银行风波不可能这么快止住,空头压力存在。因此看涨这些大型银行股不能着急。需要看能否形成底部反转形态。如果CBA股价能在95站稳,没有向下突破便是看涨(短线长线皆可)的机会。对于长线投资者来说,可以不用太关注短线的震荡,以逢低分批入场为主。上方的短线阻力在98跳空缺口,长线则要看100和110的前高点。支撑则是在现价95关口附近,以及底部90大关。

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2023-05-04

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