CWG Markets市場資訊2023年5月5日（周五）：
匯訊摘要：
周四金價收漲0.52%，為連續三個交易日上漲，美國西太平洋合眾銀行(PacWest)探索戰略選項引發銀行業危機加深的擔憂，該行股價暴跌50%，拖累美股下跌，恐慌指數VIX升至高達21點的3月底以來新高，給金價提供避險支撐。美元周四也受到避險買盤的支撐，此外，歐洲央行放緩加息步伐後歐元走弱。國際油價周四探底回升後低位窄幅震蕩震蕩，不過後市下行風險仍存，因為沙特下調了亞洲原油售價。
前日公布數據與消息：
美國股市周四收跌，此前PacWest探索戰略選項的行動加深了人們對美國銀行業健康狀況的擔憂，並給區域性銀行股以及摩根大通、富國銀行和其他主要金融股造成打擊。PacWest Bancorp暴跌51%，此前該行確認正在探索包括出售在內的戰略選項。由於擔心銀行業危機惡化，該區域銀行和其他銀行股最近受到了衝擊。
上周日，監管機構接管了陷入困境的第一共和銀行，摩根大通同意收購其大部分資產，這是2008年金融危機以來美國最大的銀行破產案。
投資者愈發擔心銀行業危機擴大和經濟下滑。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美國利率期貨的價格現在暗示，交易員大多預計美聯儲將在7月會議上降息。
在歐洲央行決定放緩加息步伐後，原油結算價周四幾無變化，但對主要消費國需求的擔憂仍拖累仍油價在本周迄今大跌超過9%。熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤暴跌後，四個月來首次下調了對亞洲買家的6月旗艦原油的售價。
本周油價一度大跌，此前市場擔憂美國經濟，且世界最大石油進口國中國出現制造業增長疲軟的跡象，在美聯儲周三宣布加息之後進一步下挫。加息使近期的經濟增長前景受到限制。
不過，美聯儲暗示可能會暫停進一步加息，給決策者們時間去評估最近多家銀行倒閉的後果，等待聯邦債務上限政治僵局的解決，並監測通脹演變進程。這幫助支撐了市場。
歐洲央行將其三項政策利率提高了25個基點，為去年夏天開始提高利率以來幅度最小的一次加息，並且在繼續抗擊歐元區頑固的高通脹之際，對未來的舉措保持開放態度。
投資者消化央行信息之際，華爾街股指周四因美國銀行股再次崩跌而承壓，銀行股已經因周末第三家主要區域性銀行倒閉而陷入困境。
金價周四上漲，再次向曆史高位發起衝擊，因對美國銀行業的擔憂加速了對避險資產的湧入，黃金在美國暫停加息的押注推動下維持了強勁的漲勢。
經濟的不確定性和較低的利率促進了對非孳息黃金的需求。美聯儲聯邦基金利率目標區間目前在5%-5.25%，市場預計今年下半年會有降息。
美元兌歐元周四上漲，此前歐洲央行放緩了加息步伐，美聯儲周三加息25個基點並暗示可能暫停進一步加息。
歐洲央行加息25個基點是自去年夏天開始加息以來最小的加息幅度，但該行還表示，需要進一步收緊政策來抑制通脹。
美聯儲周三從其政策聲明中刪除了關於“預計”需要進一步加息的措辭。
然而，市場反應相對平淡，歐元和日元兌美元未能突破最近的區間。最近幾個月，歐元兌美元上升，因為投資者押注美元兌歐元的利率優勢將繼續縮小。但分析師表示，大部分上述預期趨勢已經被消化，下一個焦點可能是美聯儲何時開始降息。
豐業銀行駐多倫多的首席外匯策略師Shaun Osborne說：“在本緊縮周期的現階段，貨幣政策動態在目前的匯率水平或多或少已經被完全被消化，現在的焦點將是對美聯儲何時開始放松政策、放松的程度以及這與（其他）央行的做法有何關聯的押注。”
美元指數周四尾盤上漲0.15%，報101.43，略高於4月14日觸及的一年低點100.78，但低於去年9月28日觸及的20年高點114.78。
歐元兌美元周四下跌0.43%，至1.1009美元，上周觸及13個月高點1.1096美元。美元兌日元走低，下跌0.3%，至134.26日元。
根據CME集團的FedWatch，聯邦基金利率期貨交易員目前消化的美聯儲在7月開始降息的可能性約為62%。
對銀行業動蕩的擔憂揮之不去，為美聯儲將很快開始放寬貨幣條件的討論增添了論據。
摩根士丹利的分析師表示，“我們認為美聯儲已經完成加息。但我們預計美元將上漲。”他們指出，“美債收益率下降可能預示着風險厭惡的交易環境，暗示美元將走強。”
分析師在一份報告中說，由於對美國銀行業的擔憂與日俱增，較短期限的利率可能會下降，因為貨幣市場基金資產繼續增長，更多存款從銀行外流。
周四，在數據顯示美國單位勞工成本--每單位產出的勞動力價格--在第一季度以6.3%的速度飆升之後，美元得到了短暫的提振，第四季度增速為3.3%。
Osborne說：“這給了美元短暫的提振，因為數據遠高於預期，這與美聯儲將按兵不動的說法並不相符。”
本周美國經濟的主要焦點將是周五出爐的4月就業報告，預計該報告將顯示5月美國就業崗位增加18萬個，而人均收入預計將以4.2%的年率增長。
英鎊兌美元周四尾盤上漲0.14%，報1.2567美元，周四早些時候觸及1.2593美元，為2022年6月以來最高。
美元指數技術分析：
美指周四上漲在101.65之下遇阻，下跌在101.00之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在101.70之下遇阻，後市下跌的目標將會指向101.05--100.70之間。今天美指短線阻力在101.65--101.70，短線重要阻力在101.95--102.00。今天美指短線支持在100.05--100.10，短線重要支持在100.70--100.75。
歐元/美元技術分析：
歐美周四下跌在1.0985之上受到支持，上漲在1.1095之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0970之上受到支持，後市上漲的目標將會指向1.1080--1.1135之間。今天歐美短線阻力在1.1075--1.1080，短線重要阻力在1.1130--1.1135。今天歐美短線支持在1.0970--1.0975，短線重要支持在1.0925--1.0930。
黃金技術分析：
黃金周四下跌在2030.00之上受到支持，上漲在2080.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2026.00之上受到支持，後市上漲的目標將會指向2076.00--2102.00之間。今天黃金短線阻力在2075.00--2080.00，短線重要阻力2101.00--2102.00。今天黃金短線支持在2026.00--2027.00，短線重要支持在2004.00--2005.00。
財經日曆：
財經大事件：
市場波動：
歐洲股市收盤：德國DAX30指數5月4日（周四）收盤下跌85.61點，跌幅0.54%，報15729.45點；
英國富時100指數5月4日（周四）收盤下跌84.17點，跌幅1.08%，報7704.20點； 法國CAC40指數5月4日（周四）收盤下跌63.06點，跌幅0.85%，報7340.77點； 歐洲斯托克50指數5月4日（周四）收盤下跌25.23點，跌幅0.59%，報4284.95點； 西班牙IBEX35指數5月4日（周四）收盤下跌34.23點，跌幅0.38%，報9042.47點； 意大利富時MIB指數5月4日（周四）收盤下跌169.31點，跌幅0.63%，報26666.00點。
美國股市收盤：道瓊斯指數5月4日（周四）收盤下跌286.30點，跌幅0.86%，報33127.94點； 標普500指數5月4日（周四）收盤下跌30.15點，跌幅0.74%，報4060.60點； 納斯達克綜合指數5月4日（周四）收盤下跌58.93點，跌幅0.49%，報11966.40點。
主要商品收盤：周四美國期金收於2055.70美元，上漲0.9%。周四布倫特原油期貨結算價微漲0.17美元，或0.24%，報每桶72.50美元。美國原油期貨結算價微跌0.04美元，或0.06%，報68.56美元。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在101.70---101.05的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.1075---1.0970的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2625---1.2555的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8895---0.8820的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在135.10---133.30的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6720---0.6655的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.3610---1.3490的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
黃金/美元：可以在2076.00---2026.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
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2023-05-05
