CWG Markets：银行业担忧再起，鲍威尔适度鸽派讲话，美元回落金价上涨

CWG Markets市场资讯2023年5月22日（周一）：

汇讯摘要：

美元上周五下跌，此前美联储主席鲍威尔讲话采取了适度鸽派的立场，与市场预期相反。他称鉴于信贷条件收紧的情况，美联储可能不需要加息那么多；金价上涨1%，收复了本周稍早的一些失地，因对银行业稳定性的担忧再次出现，而且在美联储主席鲍威尔发言后，交易员降息了对再次加息的押注。

本周美联储将公布货币政策会议纪要，同时聚焦美国债务上限结果；关注新西兰联储和韩国央行利率决议，以及欧洲央行副行长金多斯向欧洲议会货币和经济事务委员会提交欧洲央行2022年年报。

前日公布数据与消息：

金价上周五上涨1%，收复了本周稍早的一些失地，因对银行业稳定性的担忧再次出现，而且在美联储主席鲍威尔发言后，交易员降息了对再次加息的押注。与谨慎的鲍威尔相比，黄金更多是受叶伦的发言推动上涨。鲍威尔的发言仍暗示，6月会议将‘跳过’加息，除非未来几周的数据特别有问题。

美国地区性银行股下跌，此前美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国财政部长耶伦对银行首席执行官表示，在一系列银行倒闭事件后，可能有必要进行更多合并。

周末前出现对银行业的紧张情绪，没什么比这更能让人条件反射式地寻求避险。鲍威尔表示，目前尚不清楚美国是否需要进一步加息，美联储决策者正在加息影响的不确定性与近期银行收紧信贷之间权衡。市场现在预期，美联储维持利率不变直到7月的概率有82%。

在一系列强劲的经济数据公布后，金价本周迄今下跌约1.5%，势将创下2月以来最糟糕周度表现。美国众议院共和党人和民主党籍总统拜登的政府暂停了提高债务上限的磋商。

油价上周五由升转跌，此前美国众议院共和党人和总统拜登的政府暂停了有关提高举债上限的谈判，令可能削减能源需求的违约风险增加。拜登和众议院共和党人就提高联邦政府31.4万亿美元借款限额的协议达成一致所剩时间不多，否则就将面临灾难性的违约风险。财政部警告说，政府可能到6月1日就无法支付所有账单。 但一位白宫官员表示，仍有可能达成协议。

美联储主席鲍威尔上周五称通胀“远高于”美联储的目标，并补充说尚未就下一次利率行动做出任何决定。这也让市场感到不安。在关于债务上限谈判暂停的报道和鲍威尔的评论之后，美国股市、美债收益率和美元都走低。

本周早些时候的数据显示，中国4月份原油加工量较上年同期增长18.9%，达到历史第二高水平。中国炼厂保持了高运转，以满足复苏的国内燃料需求，并在夏季旅游旺季到来之前建立库存。

美元上周五下跌，此前美联储主席鲍威尔讲话采取了适度鸽派的立场，与市场预期相反。他称鉴于信贷条件收紧的情况，美联储可能不需要加息那么多。提高联邦政府31.4万亿美元债务上限的谈判暂停也对美元构成压力。但令市场感到意外的是鲍威尔。鲍威尔在华盛顿的一次美联储会议上说，信贷状况收紧意味着“我们可能不需要将政策利率升至在其他情况下需要升至的水平，就可以实现我们的目标”。

他在字字斟酌的发言中重申，联储现在将以“逐次会议逐次分析”的方式做决定，但也暗示，经过一年的激进加息，决策者们“可以通过观察数据和不断变化的前景，做出谨慎的评估。”多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说，“鲍威尔没有明显的鸽派，但他绝对不是鹰派， 所以你看到债券市场盖住鹰派押注，外汇市场也是如此。这破坏了美元周末前的上行势头。”鉴于持续的高通胀，美联储决策者本周或多或少地压制了对6月暂停加息的押注。

在鲍威尔发表评论后，利率期货市场周五晚些时候的走势表明，美联储在6月会议上将指标利率提高25个基点的可能性约为16%。鲍威尔讲话之前，消化的加息可能性接近40%。

美元指数下跌0.4%，至103.08，上一交易日触及七周最高。本周，美元上涨0.6%。欧元兑美元上涨0.3%，至1.0806美元，但周线下跌0.8%。

Silver Gold Bull的Bregar说，“我们在这里看到的是轧平仓位。可以说，人们原本期待鲍威尔将是鹰派的。我们没有得到这个结果。美元的势头是看涨的，但我们没有带着这个势头进入周末。”

美元兑日元下滑0.7%，至137.76，此前曾升至138.745的六个月高位。本周，美元兑日元上涨1.7%，有望创下2月中以来的最大单周百分比涨幅。

另外，共和党首席谈判代表表示，美国众议院共和党人和民主党总统拜登的政府之间关于上调联邦政府31.4万亿美元债务上限的谈判已经暂停，而白宫表示仍有可能达成协议。

众议院议长麦卡锡指定的首席谈判代表Garret Graves周五走出会谈现场时告诉记者，“除非人们愿意进行艰难的对话，讨论如何能够真正向前推进并做正确的事情，否则我们不会坐下来谈。”这一消息打压了美元。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在103.65之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.90--102.60之间。今天美指短线阻力在103.25--103.30，短线重要阻力在103.50--103.55。今天美指短线支持在102.90--102.95，短线重要支持在102.60--102.65。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0760之上受到支持，上涨在1.0830之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0870之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0840--1.0870之间。今天欧美短线阻力在1.0835--1.0840，短线重要阻力在1.0865--1.0870。今天欧美短线支持在1.0795--1.0800，短线重要支持在1.0770--1.0775。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在1953.00之上受到支持，上涨在1985.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1958.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1990.00--2002.00之间。今天黄金短线阻力在1989.00--1990.00，短线重要阻力2001.00--2002.00。今天黄金短线支持在1971.00--1972.00，短线重要支持在1958.00--1959.00。

财经日历：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月19日（周五）收盘上涨111.29点，涨幅0.69%，报16274.65点； 英国富时100指数5月19日（周五）收盘上涨12.80点，涨幅0.17%，报7755.10点； 法国CAC40指数5月19日（周五）收盘上涨45.07点，涨幅0.61%，报7491.96点； 欧洲斯托克50指数5月19日（周五）收盘上涨27.30点，涨幅0.63%，报4394.75点； 西班牙IBEX35指数5月19日（周五）收盘上涨35.49点，涨幅0.39%，报9248.59点； 意大利富时MIB指数5月19日（周五）收盘上涨278.35点，涨幅1.02%，报27514.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数5月19日（周五）收盘下跌109.48点，跌幅0.33%，报33426.43点； 标普500指数5月19日（周五）收盘下跌6.25点，跌幅0.15%，报4191.80点； 纳斯达克综合指数5月19日（周五）收盘下跌30.94点，跌幅0.24%，报12657.90点。

主要商品收盘：美国期金收高1.1%，结算价报每盎司1981.60美元。布伦特原油期货结算价下跌0.8%，报每桶75.58美元；7月美国原油期货下跌0.3%，报71.69美元。不太活跃的美国5月原油合约将于下周一到期，收盘时下跌0.4%，至71.55美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.55---102.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0870---1.0770的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2530---1.2400的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9045---0.8925的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在138.85---136.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6710---0.6620的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3535---1.3475的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

黄金/美元：可以在2001.00---1959.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-05-22