CWG Markets：美联储官员释放加息信号，美元高位回落

CWG Markets市场资讯2023年6月1日（周四）：

汇讯摘要：

美元周三从逾两个月高位回落，此前美联储一位官员警告称，联储在即将举行的会议上作出的任何维持指标隔夜利率不变的决定，都不意味着已经完成了收紧货币政策的行动；金价攀升，受助于美债收益率下降。

前日公布数据与消息：

金价周三攀升，受助于美债收益率下降，但美元走强，即将进一步加息，以及对美国债务上限协议的乐观情绪，拖累金价录得三个月来的首次月线下跌。现货金上涨0.4%，报每盎司1966.89美元，受助于芝加哥采购经理人指数(PMI)数据弱于预期，但之后涨幅收窄，因美国就业数据更加强劲。5月现货金下跌近1.1%，从该月稍早触及的近纪录水平下跌超过100美元。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到了一种拉锯效应”，美债收益率下降带来支持，美元上涨又造成压力。“就业数据的相对强劲，对进一步加息可能性的担忧显然会有令黄金承压的倾向，然而另一边，PMI数据却向相反的方向拖拽。”

美联储理事暨副主席提名人杰斐逊(Philip Jefferson)周三表示，联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的任何决定，都不应被视为意味着收紧货币政策的行动已经完成。交易员们还关注着美国债务上限问题的发展，众议院将对提高债务上限的议案进行表决。

油价周三收低，受美元走强和疲软数据引发的需求担忧所拖累。在盘中的低点，两个指标原油期货都一度下跌了2美元以上，达到了多周低点。周二，两者均已大跌超过4%。油价重挫，美元指数上涨，因欧洲通胀降温和美国两党债务上限法案的进展为美元指数提供了支持，该法案将推进到众议院进行辩论。

由于6月5日的最后期限迫在眉睫，众议院的通过将使该法案进入参议院，参议院的辩论可能延续到周末。

美国数据显示，4月份的职位空缺意外增加，表明劳动力市场持续走强，可能推动美联储在6月份加息。

美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，美国油田3月原油产量升至1269.6万桶/日，为2020年3月以来的最高水平，当时新冠大流行开始打击全球能源需求。

外媒周三公布的一项调查发现，5月OPEC石油产量有所下降，此前沙特阿拉伯和OPEC 的一些产油国自愿减产以支持市场，但其他成员国增产限制了降幅。

美元周三从逾两个月高位回落，此前美联储一位官员警告称，联储在即将举行的会议上作出的任何维持指标隔夜利率不变的决定，都不意味着已经完成了收紧货币政策的行动。

美联储理事暨副主席提名人杰斐逊(Philip Jefferson)周三表示，“在即将举行的会议上跳过一次加息，将使(联邦公开市场)委员会在就进一步收紧政策的程度做出决定之前看到更多数据。”

在杰斐逊做出上述发言后，投资者调整了预期，与美联储政策利率挂钩的期货价格暗示，6月加息的可能性仅为三分之一。稍早，在美国劳工部报告4月职位空缺增加到1,010.3万个之后，市场一度预计加息可能性高达71%。

费城联邦储备银行主席哈克表示，就目前而言，他倾向于支持在美联储6月的下一次会议上“跳过一次”加息。

这些发言让美元指数的动能有所减弱，盘尾上涨0.259%，报104.300，稍早曾触及的104.63的3月16日以来最高。

欧元稍早触及1.066美元的3月20日以来最低，此前数据显示欧洲通胀降温速度快于预期。欧元盘尾下跌0.58%，报1.06735美元。

Monex USA交易主管Juan Perez表示，虽然美国债务上限问题可能得到解决让美元保持高位，但事情最后了结可能终将提振投资者的风险胃纳。

他称：“一旦我们至少能够对美国情况将稳定，“A”的评级不会变化这一事实进行消化并做出反应，风险偏好将卷土重来。但在这发生并确立之前，美元将持于这些水平。”

美元指数技术分析：

美指周三上涨在104.70之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.95之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.70--105.05之间。今天美指短线阻力在104.65--104.70，短线重要阻力在105.00--105.05。今天美指短线支持在103.95--104.00，短线重要支持在103.65--103.70。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.0635之上受到支持，上涨在1.0740之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0730之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0625--1.0580之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730，短线重要阻力在1.0780--1.0785。今天欧美短线支持在1.0625--1.0630，短线重要支持在1.0580--1.0585。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在1953.00之上受到支持，上涨在1975.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1953.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1975.00--1985.00之间。今天黄金短线阻力在1974.00--1975.00，短线重要阻力1984.00--1985.00。今天黄金短线支持在1953.00--1954.00，短线重要支持在1942.00--1943.00。

财经日历：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月31日（周三）收盘下跌247.06点，跌幅1.55%，报15661.85点；

英国富时100指数5月31日（周三）收盘下跌80.39点，跌幅1.07%，报7441.68点； 法国CAC40指数5月31日（周三）收盘下跌111.05点，跌幅1.54%，报7098.70点； 欧洲斯托克50指数5月31日（周三）收盘下跌74.63点，跌幅1.74%，报4216.95点； 西班牙IBEX35指数5月31日（周三）收盘下跌116.43点，跌幅1.27%，报9051.07点； 意大利富时MIB指数5月31日（周三）收盘下跌535.76点，跌幅2.02%，报26040.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数5月31日（周三）收盘下跌131.88点，跌幅0.40%，报32910.90点； 标普500指数5月31日（周三）收盘下跌22.77点，跌幅0.54%，报4182.75点； 纳斯达克综合指数5月31日（周三）收盘下跌82.14点，跌幅0.63%，报12935.29点。

主要商品收盘：美国期金收高0.3%，结算价报1982.10美元。8月交货的布伦特原油期货结算价下跌1.11美元，至每桶72.60美元。美国原油收跌1.37美元，至68.09美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在105.05---104.00的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0730---1.0580的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2460---1.2370的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9195---0.9065的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在139.65---138.50的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6535---0.6415的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3600---1.3515的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金/美元：可以在1985.00---1954.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-06-01