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ACY证券:非农究竟是好是坏?加息预警美元贬值

文 / Cherry 来源:第三方供稿

上周五,美国发布了就业报告。非农就业人口增长20.9万,略低于预期的23万。失业率报得3.6%,符合预期。而时薪环比与同比均略高于预期。就业报告好坏参半,然而美元却是一路下滑,中短债利率同时下跌,不过长债利率维持高位。

6月失业人数变动报告A-11

首先需要仔细看一下这份就业报告。从失业人数变动来看,永久失业的人数减少,离职和新入职人数同时增加,同时考虑到JOLTS报告中主动辞职比率上升,说明美国的就业市场依旧紧俏。而且除了矿产与科技行业外,其他行业的6月平均周薪均环比上涨,可见科技巨头的裁员潮目前并没有蔓延至所有企业。同时从非农的行业细分来看,虽然矿业、耐用品、交通与零售等行业的就业人口单月下滑,但金融、商业与医疗服务人口保持连月增长,这同样侧面体现了服务业的通胀依旧顽固。

美联储7月份加息概率

这么看来,这是一份“良好”的就业报告,理应提高加息预期,从而提振美元汇率。但事实上,加息预期几乎未受影响,7月份加息25基点的概率维持在90%以上。然而美元却在报告发布后持续下滑,美元指数从103俯冲至102.2关口,延续了ADP就业人数报好后的颓势。而且从外汇市场动能来看,的确是美元自身提供的下行动力。行情可能体现了市场对就业数据的不信任(非农或造假)以及美指回调降低了美元市场的风险偏好。因此短线来看,美元有补涨的动力。不过考虑到欧美指数都在回调,短线做多美元的胜率并不算高。需要更加关注美元反弹阶段的货币强弱配对。

AUDJPY一小时图

从近期的行情来看,美元反弹期间,澳元的表现最差。与此同时,美指反弹利好日元的避险需求。因此澳元兑日元是短线不错的空头配置。从澳元兑日元一小时图来看,短线空头动能极强。上周五美元的回落,为澳元能提供上涨动力,不过今日开盘后,澳日在触及95.5静区阻力后,便吐出了大半涨幅,多头动能已经被耗尽。在美元与美债利率反弹阶段,澳日将有较强的空头动力。交易策略应该以顺势做空为主。关注汇率在95.25的区间阻力以及94.85前低点的突破动能。

今日数据 – 北京时间

16:30 欧元区7月投资者信心指数

22:00 美国5月批发销售月率

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2023-07-10

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