CWG Markets：美国数据向好提振美元和美债收益率，美元强势上涨

CWG Markets市场资讯2023年7月28日（周五）：

汇讯摘要：

美元兑欧元周四走强，此前好于预期的美国经济数据继续打击投资者对美联储相对鸽派货币政策的预期，金价下滑逾1%，至两周低点，受美元走强和美国经济数据强于预期后债券收益率上升的拖累。

前日公布数据与消息：

金价周四下滑逾1%，至两周低点，受美元走强和美国经济数据强于预期后债券收益率上升的拖累。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“黄金受到连环打击，先是初请失业金人数好于预期，表明美国劳动力市场的力道具有韧性。然后是GDP数据的意外上行也表明，即便有衰退，现在也谁都没看到。因此，这为更长时间的更高利率铺平了道路。”

数据显示，由于劳动力市场的韧性支撑了消费者支出，美国第二季度经济增长速度超过预期；美国劳工部周四发布的另一份报告显示，在截至7月22日的一周里，初请失业金人数减少了7000人，经季节性因素调整后为221000人。

周四，美联储一如预期将利率上调25个基点。根据CME FedWatch工具，市场对美联储在今年余下时间维持利率的可能性定价为57%。与此同时，欧洲中央银行周四连续第九次提高利率，并为进一步收紧政策敞开大门。

油价周四收高，布伦特原油自4月份以来首次突破每桶84美元，受OPEC 减产后供应紧张以及中国需求和全球经济增长前景再度出现利多因素的支撑。

由于石油输出国组织(OPEC)及产油盟国组成的OPEC 减产以及一些非自愿性停产导致供应预期收紧，原油已连续四周上涨。

瑞银分析师在一份报告中说，“我们认为石油市场供不应求，我们对前景保持乐观，预计未来几个月布伦特原油将升至85-90美元。”

不过，在数据显示美国原油库存降幅低于预期，以及美联储将利率上调25个基点，并为再次加息留有余地之后，周三油价下跌。

越来越多的人预期美联储等央行即将结束紧缩政策，这将提振全球经济增长和能源需求前景，从而提振了更广泛金融市场的风险偏好。

美国政府周四公布的数据显示，上一季度美国经济增长2.4%，高于预期，原因是劳动力市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业加大了设备投资，从而有可能令经济避免出现衰退。欧洲央行周四连续第九次提高利率。

美元兑欧元周四走强，此前好于预期的美国经济数据继续打击投资者对美联储相对鸽派货币政策的预期。最近一连串强劲的数据显示，从目前情况看，美国将避免陷入经济衰退，这增加了美联储在经济数据继续全面强劲的情况下进一步加息的可能性。

美国第二季度经济增长速度超过预期，原因是劳动力市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业增加了设备投资，经济衰退有可能得以避免。

美国劳工部的报告显示，截至7月22日当周，经季节性调整后初请失业金人数减少7000人，为22.1万人，创2月以来最低。经济学家此前预测为23.5万人。

瑞士信贷驻纽约的宏观策略师Alvise Marino说：“市场认为，美国经济增长将迅速放缓。而市场对全球其它地方经济的看法则更具建设性。无需太多就能打破这些预期。今天的数据在很大程度上强化了这一点。”

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.692%，至101.790；欧元下跌1.06%，至1.0965美元。

与此同时，日元兑美元上涨0.77%，报139.14，此前有报道称日本央行将在周五的会议上讨论调整收益率曲线控制政策。

市场普遍预计日本央行将维持其超宽松政策立场，但仍有可能对政策进行调整。Marino说：“市场的总体定位是，为日本央行可能采取相对鹰派的行动做好准备。”日本央行是本周举行政策会议的三家央行中的最后一家，之前美联储和欧洲央行一如预期加息25个基点。

美联储主席鲍威尔对9月份再次加息的可能性持开放态度，欧洲央行则对是否需要进一步加息来降低通胀持开放态度，尽管欧洲经济放缓的证据越来越多。

第二季度的贷款需求创下历史新低，德国的商业信心恶化，欧元区采购经理人指数低于预期。

荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说：“欧元区数据疲软，而美国数据更具韧性。这让人不禁质疑市场为何如此做多欧元，同时又质疑美元守住涨势的能力。我认为，美国经济的韧性应该可以抵消最近几周美元所遭遇的一些看跌情绪。”

与此同时，英镑尾盘报1.2783美元，下跌了1.21%。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在101.85之下遇阻，下跌在100.50之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.25--102.70之间。今天美指短线阻力在102.20--102.25，短线重要阻力在102.65--102.70。今天美指短线支持在101.35--101.40，短线重要支持在100.90--100.95。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0965之上受到支持，上涨在1.1150之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0910之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1030--1.1095之间。今天欧美短线阻力在1.1025--1.1030，短线重要阻力在1.1090--1.1095。今天欧美短线支持在1.0910--1.0915，短线重要支持在1.0845--1.0850。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在1942.00之上受到支持，上涨在1983.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1957.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1931.00--1917.00之间。今天黄金短线阻力在1956.00--1957.00，短线重要阻力1970.00--1971.00。今天黄金短线支持在1931.00--1932.00，短线重要支持在1917.00--1918.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月27日（周四）收盘上涨275.99点，涨幅1.71%，报16407.45点；

英国富时100指数7月27日（周四）收盘上涨16.58点，涨幅0.22%，报7693.47点； 法国CAC40指数7月27日（周四）收盘上涨150.17点，涨幅2.05%，报7465.24点； 欧洲斯托克50指数7月27日（周四）收盘上涨101.80点，涨幅2.34%，报4448.05点； 西班牙IBEX35指数7月27日（周四）收盘上涨90.81点，涨幅0.95%，报9691.31点； 意大利富时MIB指数7月27日（周四）收盘上涨603.55点，涨幅2.08%，报29584.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数7月27日（周四）收盘下跌237.40点，跌幅0.67%，报35282.72点； 标普500指数7月27日（周四）收盘下跌28.74点，跌幅0.63%，报4538.01点； 纳斯达克综合指数7月27日（周四）收盘下跌77.18点，跌幅0.55%，报14050.11点。

主要商品收盘：美国期金下跌1.2%，至1945.70美元。布伦特原油结算价上涨1.6%，至每桶84.35美元；美国原油期货结算价上涨1.7%，至80.09美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在102.25---101.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.1030---1.0910的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2860---1.2720的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8745---0.8645的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在139.85---138.30的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6745---0.6660的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3265---1.3175的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在1957.00---1931.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-07-28