CWG Markets:金价连续第三周下跌,受累于美元和美债收益率攀升

文/Cherry2023-08-14 15:35:00来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2023年8月14日(周一):

汇讯摘要:

美元上周五上涨,此前美国7月生产者物价的增幅略有扩大,公债收益率随之走高,尽管市场对美联储即将结束加息的臆测升温,金价在一个月低位附近徘徊,且周线势将连续第三周下跌。

本周聚焦美联储货币政策会议纪要,在上周经济数据令美联储进一步加息押注减弱下,本周关注会议纪要的同时,关注美联储官员的讲话,以寻求更多利率走向信号;另外,关注新西兰联储利率决议,亚太经合组织(APEC)能源部长会议举行。

前日公布数据与消息:

金价上周五在一个月低位附近徘徊,且周线势将连续第三周下跌,在数据显示美国7月生产者物价上涨后,美元和美国公债收益率攀升。Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示:“生产者物价指数(PPI)略高于预期,这推动美债收益率攀升,并略微提振美元指数。因此,给黄金市场带来了一点压力。”

美国劳工部称,7月美国最终需求PPI上涨0.3%。在截至7月的12个月中,PPI增长0.8%。接受路透访查的经济学家此前预计,7月PPI将环比上涨0.2%,同比上涨0.7%。

美元指数上涨0.3%,实现连续第四周上涨,指标10年期美债收益率也连续第四周上涨。

油价上周五攀升,此前国际能源署(IEA)预测全球需求将创纪录,供应将趋紧,推动油价连续第七周上涨,创下2022年以来最长的一轮周线连涨。IEA估计,6月全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日,且本月可能再创新高。与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯的减产势将导致2023年剩余时间内库存大幅下降,IEA称,这可能会推动油价进一步上涨。

周四,石油输出国组织(OPEC)表示,预计今年全球石油需求将增加244万桶/日,与之前的预测持平。OPEC称,下半年石油市场前景健康。

上周的美国经济数据也提振了市场情绪,引发了对美联储即将结束激进加息的猜测。

OANDA分析师Craig Erlam称,供应削减和经济前景改善使石油投资者更加乐观。不过,他指出,在持续上涨之后,有迹象表明势头正在减弱。周四,布伦特原油价格触及1月以来最高,周三美国原油价格触及年内最高水平。上一次布伦特原油连续七周上涨是在2022年1月至2月,当时俄罗斯还没有入侵乌克兰。

能源服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻机数量在连续八周下降后,本周稳定在525座,这是一个衡量未来产量的早期指标。

美元周五上涨,此前美国7月生产者物价的增幅略有扩大,公债收益率随之走高,尽管市场对美联储即将结束加息的臆测升温。

服务成本以近一年来最快的速度反弹,推动生产者物价指数走高,令交易商感到不安,他们还看到日元跌破了1美元兑145日元的门槛,该门槛曾在2022年9月引发日本干预。

美国劳工部称,最终需求生产者物价指数(PPI)上涨了0.3%,6月份的数据被下修,显示PPI没有变化,而不是之前报告的上涨0.1%。

在截至7月的12个月中,PPI上涨了0.8%,而上个月的涨幅为0.2%。经济学家的调查显示,预计PPI环比增长0.2%,同比增长0.7%。

麦格理全球外汇和货币策略师Thierry Wizman说,服务业PPI增长0.5%,是自去年8月以来的最大增幅,因为它包含了波动较大的零售商和批发商利润部分。

Wizman说,市场还担心能源成本上升会推高消费者物价指数(CPI),但这种担心是不当的,因为当月能源PPI环比持平。

“现在每个人都在担心整体CPI会因为能源价格而居高不下,(但)如果最终需求PPI涨幅为0.8%,你不会真的对此过度担忧,对吧?”

周四公布的CPI数据显示,上个月消费者通胀率上升了0.2%,与6月的涨幅持平,在截至7月的12个月里,消费者通胀率上升了3.2%。

衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨了0.21%,势将连续第四周上涨;自7月中从15个月低点反弹以来,该指数已经上涨了约2.9%,因有迹象显示美国劳动力市场具有韧性。

此后的数据表明通胀步伐正在放缓,这使得人们对美联储不会进一步加息的押注升温。但在财政部上调第三季度借款预期后,收益率走高。

道富证券高级全球宏观策略师Marvin Loh表示,通胀数据令人鼓舞,但要实现联储2%的可持续通胀目标,需要劳动力市场不那么强劲。

Loh说,“在CPI数据稳定在2%左右、就业市场达到平衡之前,美联储的工作还没有完成,”在此期间,美元“可能区间波动”。

期货交易员目前认为,美联储在9月召开决策者会议时将指标利率维持在当前5.25-5.5%区间的可能性为88.5%。在通胀数据公布之前,这一可能性已经超过了85%。

美元走强导致日元在午后交易中短暂触及145.03,为6月30日以来最高。美元尾盘报144.95日元,当日上涨0.15%。

新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim说:“一旦日元来到145,你就可以期待一些(干预的)言论,我认为,当我们到达这一水平时,市场会变得更加谨慎。”

去年9月,当美元升破145日元时,日本对汇市进行了干预,这促使日本财务省买入日元,将货币对推回到140日元左右。日元兑美元汇率年内下跌超过10%。

与此同时,英镑四天来首次上涨,此前数据显示英国6月经济增长超过预期,缓解了一些人对高通胀和高利率对经济活动影响的担忧。英镑尾盘报收于1.2694美元,当天上涨0.15%,但仍势将连续第四周周线下跌。 上周五,欧元下跌0.3%至1.0946美元,美元兑瑞郎下跌0.06%。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在102.95之下遇阻,下跌在102.40之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.05之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.50--102.25之间。今天美指短线阻力在103.00--103.05,短线重要阻力在103.20--103.25。今天美指短线支持在102.50--102.55,短线重要支持在102.20--102.25。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0940之上受到支持,上涨在1.1005之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0925之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0990--1.1030之间。今天欧美短线阻力在1.0985--1.0990,短线重要阻力在1.1025--1.1030。今天欧美短线支持在1.0925--1.0930,短线重要支持在1.0900--1.0905。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1910.00之上受到支持,上涨在1921.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1909.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1919.00--1925.00之间。今天黄金短线阻力在1919.00--1920.00,短线重要阻力1924.00--1925.00。今天黄金短线支持在1909.00--1910.00,短线重要支持在1904.00--1905.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数8月11日(周五)收盘下跌167.77点,跌幅1.05%,报15828.75点; 英国富时100指数8月11日(周五)收盘下跌95.47点,跌幅1.25%,报7523.13点; 法国CAC40指数8月11日(周五)收盘下跌93.43点,跌幅1.26%,报7340.19点; 欧洲斯托克50指数8月11日(周五)收盘下跌63.39点,跌幅1.45%,报4320.65点; 西班牙IBEX35指数8月11日(周五)收盘下跌69.43点,跌幅0.73%,报9432.77点; 意大利富时MIB指数8月11日(周五)收盘下跌302.05点,跌幅1.06%,报28273.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数收盘上涨0.30%,报35281.40点;标普500指数收盘下跌0.09%,报4464.73点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.56%,报13644.85点。

主要商品收盘:美国期金收低0.1%,结算价报1946.60美元。布伦特原油期货上涨0.5%,结算价报每桶86.81美元;美国原油期货上涨0.5%,结算价报每桶83.19美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.05---102.55的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0990---1.0930的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2735---1.2665的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8785---0.8735的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在145.15---144.55的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6525---0.6475的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3470---1.3415的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1925.00---1909.00的区间下限买入,有效破位9美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2023-08-14

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