CWG Markets:周一日本央行行长植田和男释放可能结束负利率的重磅信号,日元兑主要货币全线走强

2023/09/11 16:16来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2023年9月11日(周一):

汇讯摘要:

周一(9月8日)亚洲时段,现货黄金小幅反弹,目前交投于1925.29美元/盎司附近,虽然隔夜数据显示美国上周初请失业金人数意外降至2月以来最低水平,续请失业金人数降至7月以来最低水平,美元指数一度刷新近半年高点至105.16,但目前美元指数已经回吐了周四的全部涨幅,因为美联储官员的讲话基本夯实了9月份暂停加息的预期,这给金价反弹提供机会。

前日公布数据与消息:

上周五黄金市场经历了一系列因素的影响,导致黄金价格下跌。首先,美国银行分析师指出,美国的整体通胀预计将从7月的0.2%上升至0.6%,其中能源价格的上涨在很大程度上推动了整体通胀。尽管核心CPI(不包括食品和能源)预计将保持稳定,但核心通胀率仍高达4.3%,远高于美联储设定的2%目标。然而,这也引发了市场对通胀问题的担忧。

其次,美联储的一些官员发表了不同的看法。达拉斯联储主席洛里·洛根表示,可能需要在9月份的会议上跳过加息,但同时警告称,为了将通货膨胀降至2%,可能需要更多的紧缩政策。纽约联储主席威廉姆斯表示,他对目前的利率水平感到满意,但会密切关注数据,以确保利率足够高以遏制通胀。这些不同的观点使市场对美联储未来政策的方向产生了疑虑。

第三,美国劳工部的数据显示,最近一周首次申请失业救济的人数下降,截至9月1日的一周内首次申请失业救济的人数下降至216,000,低于预期的234,000和之前的229,000。失业救济申请连续第三周低于预期,表明劳动力市场需求可能再次增强。这也让市场对未来的就业状况产生了一定的乐观情绪。

周一亚市盘初,因日本央行行长植田和男释放可能结束负利率的重磅信号,日元兑主要货币全线走强,美元/日元大幅跳空低开超过80点。东京Resona Bank Ltd. 货币策略师Takeshi Ishida说:“植田和男在一次采访中的言论听起来很鹰派。我们预计负利率政策将在2024年前三个月结束,植田和男可能已经开始鼓励市场为这种情况定价。”

最新数据显示,6月日本工人薪资增长意外放缓,暗示就业市场可能正在失去一些动力,并给植田和男可持续通胀目标的前景蒙上阴影。上述数据出炉之际,各行各业要求加薪的呼声日益高涨,一些加薪措施仍在酝酿之中。德国商业银行(Commerzbank)分析师Joseph Capurso和Kristina Clifton在一份货币策略报告中写道:“工资增长仍然疲软,而且正在减弱。我们预计美元/日元本周晚些时候将恢复上行势头。”

定于下周三公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据将成为下周的焦点。预计8月份CPI将环比上涨0.5%,而核心CPI预计将环比上涨0.2%。市场预计美联储不会在9月份提高政策利率,通胀数据也不太可能改变这种看法。然而,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具)显示,投资者仍认为美联储在今年年底前(11月或12月)再次加息的可能性接近40%。

市场对CPI数据的直接反应可能很简单。如果月度数据强于预期,可能会提升市场对美联储的鹰派押注,并给黄金带来压力,而疲软的数据可能会对黄金的走势产生相反的影响,并帮助其实现反弹。

然而,在目前的市场环境下,即使投资者倾向于美联储进一步收紧政策,也很难说金价有多大的下行空间。10年期美国国债收益率连续4个月上涨,从5月到9月上涨了近20%。与此同时,尽管事实证明美国经济比其他主要经济体更具弹性,但对全球经济放缓的担忧有所增加。

如果投资者看到喜忧参半的美国宏观经济数据、鹰派美联储政策前景和整体风险厌恶情绪,以及指向经济衰退的迹象,那么10年期美国国债收益率可能正在接近近期上限。这可能导致投资者在期限较长的美国国债中寻求庇护。

总而言之,市场可能正接近这样一个点:美国国债收益率被更强劲的需求拉低,投资者调整头寸是为了应对潜在的经济低迷,而不是“在更长时间内走高”的美联储政策利率。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在105.10之下遇阻,下跌在104.65之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.80--104.50之间。今天美指短线阻力在105.20--105.25,短线重要阻力在105.35--105.40。今天美指短线支持在104.80--104.85,短线重要支持在104.50--104.55。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0690之上受到支持,上涨在1.0745之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0680之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0730--1.0760之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730,短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0680--1.0685,短线重要支持在1.0660--1.0665。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在1916.00之上受到支持,上涨在1930.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1913.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1927.00--1935.00之间。今天黄金短线阻力在1926.00--1927.00,短线重要阻力1934.00--1935.00。今天黄金短线支持在1913.00--1914.00,短线重要支持在1908.00--1909.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月8日(周五)收盘上涨26.49点,涨幅0.17%,报15745.15点; 英国富时100指数9月8日(周五)收盘上涨36.67点,涨幅0.49%,报7478.39点; 法国CAC40指数9月8日(周五)收盘上涨44.67点,涨幅0.62%,报7240.77点; 欧洲斯托克50指数9月8日(周五)收盘上涨17.13点,涨幅0.41%,报4238.15点; 西班牙IBEX35指数9月8日(周五)收盘上涨56.91点,涨幅0.61%,报9366.91点; 意大利富时MIB指数9月8日(周五)收盘上涨74.42点,涨幅0.26%,报28230.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数9月8日(周五)收盘上涨75.89点,涨幅0.22%,报34576.62点; 标普500指数9月8日(周五)收盘上涨7.71点,涨幅0.17%,报4458.85点; 纳斯达克综合指数9月8日(周五)收盘上涨12.69点,涨幅0.09%,报13761.53点。

主要商品收盘:COMEX 10月白银期货收跌0.27%,报22.978美元/盎司,本周累跌5.56%。COMEX 12月白银期货收跌0.28%,报23.174美元/盎司,本周累跌5.65%。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.25---104.50的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0760---1.0680的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2535---1.2430的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8950---0.8880的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在147.45---146.15的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6430---0.6355的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3685---1.3565的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1935.00---1913.00的区间下限买入,有效破位5美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-09-11

编辑:Cherry