CWG Markets：周三美股股市高开低走，美国债券收益率随美元上涨

CWG Markets市场资讯2023年9月21日（周四）：

汇讯摘要：

周三(9月20日)，美股股市高开低走，美国债券收益率随美元上涨。美联储如市场预期在9月份按兵不动后表示，利率将在更长时间内保持较高水平。FHN Financia宏观策略师Will Compernolle指出，尽管这次点阵图预示了另一次加息，但这不一定代表终点，明年早些时候还可能有更多的加息。

前日公布数据与消息：

标准普尔500指数下跌近1%，而纳斯达克100指数因苹果公司和特斯拉等巨头的下滑而表现不佳。两年期美国国债收益率创下2006年以来的最高水平。掉期合约定价的明年降息幅度比之前预期的要少。作为全球经济增长晴雨表的联邦快递公司因看涨前景而在尾盘交易中上涨。

黄金市场回吐了周三的部分涨幅，金价正在测试1950美元/盎司附近的初步支撑位。

外汇市场中，美元从主要货币中最弱转变为最强。在明天早上的英国央行利率决定之前，英镑是最弱的。今天早些时候，英国消费者物价指数低于预期，这让交易者希望央行能够结束连续14次加息。

美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%，而最新的季度预测显示，19名官员中有12人赞成在2023年再次加息。政策制定者还预计明年的宽松政策将有所减少。美联储主席鲍威尔表示，我们“准备在适当的情况下进一步加息，并且我们打算将政策维持在限制性水平，直到我们确信通胀可持续下降以??实现我们的目标。”

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鲍威尔对市场说发出的信号是跳过而不是暂停。他多次强调，尽管美联储仍然依赖数据并且可以谨慎行事，但另一次加息仍然存在。” FHN Financia宏观策略师Will Compernolle表示，这次美联储的决策符合他们此前的预期，有点鹰派，意味着倾向于采取更紧缩的货币政策。他还指出，尽管点阵图预示了一次加息，但这不一定代表终点，明年早些时候还可能有更多的加息。

PGIM Fixed Income联合首席投资官Greg Peters认为市场终于得到了他们长期以来一直预期的东西：更长时间内的高利率。

BOK Financial首席投资官Brian Henderson表示，美联储仍然面临在今年晚些时候加息的压力。他指出，经济保持强劲，即使在高利率下，这让美联储对是否采取足够措施降低通货膨胀产生疑虑。不过，并不一定要一直加息到通货膨胀率达到2%，保持利率在当前水平或略高水平可能足以降低通货膨胀，但需要确保月度通胀数据持续下降。

TradeStation全球市场策略负责人David Russell表示，美联储的稍微鹰派立场反映了自上次会议以来经济的强劲表现。政策制定者现在没有理由采取鸽派政策，特别是随着油价上涨和汽车工人罢工可能推高工资和汽车价格。

Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，美联储对经济软着陆的前景有相当大的信心，因此明年可能没有太多的政策宽松空间。美联储将在更长时间内的保持高利率，市场担心如果美联储过早过快减少货币政策刺激可能导致通胀卷土重来。

Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示，如果美联储维持利率不变，那么核心通胀指标的改善将导致更高的实际利率，进一步限制信贷，同时也消除了美联储在选举年提高利率的需要。

Quilter Cheviot固定收益研究负责人Richard Carter表示，现在是等待美联储是否已经足够实现所谓的"软着陆"的时刻。他强调，未来的每一个数据点都将受到密切关注，以获取有关美联储是否会再次加息的迹象。

高盛策略师Alexandra Wilson-Elizondo预计美联储会采取鹰派立场，但释放的信息比预期的更鹰派。她认为，下次会议可能会成为决策的关键时刻，但并不确定是否会加息。

Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示，尽管这次会议被广泛视为"跳过"会议，但仍然需要等待看看今年晚些时候是否还会加息。他指出，美联储官员在是否需要提高政策利率以将通胀降至2%目标方面存在分歧，并且经济前景上存在重大风险。因此，有越来越多的理由认为在这一周期内最后一次加息可能已经结束。不过，美联储的预测显示，2024年降息幅度较小，这给了美联储更多的选择，如果经济未能实质性减缓的话，就可以让利率在更长的时间内保持高位。

油价周三下跌约1%，至一周低点，此前美联储一如市场普遍预期维持利率不变，但强化了鹰派立场，预计年底前将进一步加息。11月份交割的布伦特原油期货下跌0.81美元，或0.9%，报收于每桶93.53美元；10月份交割的美国原油下跌0.92美元，或1.0%，报收于90.28美元。

美元指数技术分析：

美指周三上涨在105.40之下遇阻，下跌在104.65之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持商行的走势。如果美指今天下跌在105.05之上受到支持，后市上涨的目标将会指向105.45--105.75之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45，短线重要阻力在105.70--105.75。今天美指短线支持在105.05--105.10，短线重要支持在104.70--104.75。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.0655之上受到支持，上涨在1.0740之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0695之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0650--1.0615之间。今天欧美短线阻力在1.0695--1.0700，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0650--1.0655，短线重要支持在1.0615--1.0620。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在1926.00之上受到支持，上涨在1948.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1939.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1928.00--1917.00之间。今天黄金短线阻力在1938.00--1939.00，短线重要阻力1949.00--1950.00。今天黄金短线支持在1928.00--1929.00，短线重要支持在1917.00--1918.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数9月20日（周三）收盘上涨117.57点，涨幅0.75%，报15782.05点； 英国富时100指数9月20日（周三）收盘上涨72.65点，涨幅0.95%，报7732.85点； 法国CAC40指数9月20日（周三）收盘上涨48.67点，涨幅0.67%，报7330.79点； 欧洲斯托克50指数9月20日（周三）收盘上涨34.50点，涨幅0.81%，报4277.20点； 西班牙IBEX35指数9月20日（周三）收盘上涨124.71点，涨幅1.31%，报9644.71点； 意大利富时MIB指数9月20日（周三）收盘上涨456.37点，涨幅1.59%，报29214.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数9月20日（周三）收盘下跌76.98点，跌幅0.22%，报34440.75点； 标普500指数9月20日（周三）收盘下跌41.87点，跌幅0.94%，报4402.08点； 纳斯达克综合指数9月20日（周三）收盘下跌209.06点，跌幅1.53%，报13469.13点。

主要商品收盘：现货黄金高开低走，盘中最高曾触及1947.27美元/盎司，最低下探1927.84美元/盎司，收报1930.17美元/盎司，跌幅0.06%（或1.04美元/盎司）。 COMEX 10月白银期货收涨1.65%，报23.621美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.62%，报23.836美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货收涨0.69%，报1948.60美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.68%，报1967.10美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在105.75---105.05的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0695---1.0615的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2460---1.2320的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9025---0.8935的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在148.35---147.55的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6505---0.6440的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3475---1.3395的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在1938.00---1918.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-09-21