CWG Markets：美国非农数据出奇利好，但美元冲高回落，黄金触底后大幅回升

CWG Markets市场资讯2023年10月9日（周一）：

汇讯摘要：

9月份强劲的招聘活动为上周画上了圆满的句号，美国第三季GDP 增长可能接近 5%。非农数据公布后，美国股市最初下跌，但到上午晚些时候开始反弹，美元指数开始了明显回落调整。上周五（10月6日），10 年期国债收益率飙升至 4.89%，但周涨幅有所回落。金价周五小幅走高，受助于连续九天下跌后的技术性反弹，不过美国强劲的就业数据引发对美国再次升息的担忧，令金价延续第二周跌势。投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。

前日公布数据与消息：

非农报告显示，9月雇主增加了 336000 个就业岗位，约为预期的两倍；而 7 月和 8 月的就业增长上调了 119000 个。这导致美国国债收益率飙升，并提高了美联储再次加息的可能性，因为目前的收益率还不足以减缓经济增长。

仔细观察的话，就业数据并不那么令人担忧。平均时薪连续第二个月温和上涨 0.2%，将 12 个月的增幅降至 4.2%。失业率从 8 月份的 3.5% 跃升至 3.8%，连续第二个月保持在 3.8%。

此外，7 月和 8 月合计就业增长大幅上调 119,000 人，全部来自政府就业，这可能反映了公立学校员工的季节性调整问题。

上周早些时候，美国劳工部报告称，8 月份职位空缺意外增至 960万个，比 7 月份最初报告的水平增加了近 80 万个。

上周四（10月5日）公布的上周初请失业金人数仍处历史低位，结果为 20.7 万，好于预期的 21 万。

工厂产出一直是经济的软肋，但在 9 月份有所回升。ISM 制造业调查指数上升 1.4 点至 49。

美国股市上周五（10月6日）上涨，科技股大幅收高，投资者评估了一份就业报告，该报告显示美国 9 月份就业人数普遍增加，工资增长放缓。

标准普尔 500 指数和纳斯达克指数录得自 8 月底以来的最大单日百分比涨幅。标准普尔 500 指数上周上涨，结束了连续四周的下跌。

就业数据公布后，股市最初下跌，该数据显示美国 9 月份就业人数增幅为八个月来最高，但到上午晚些时候开始反弹。

康涅狄格州费尔菲尔德市 Dakota Wealth 高级投资组合经理 Robert Pavlik 表示：“经济正在放缓，但并未动摇，美联储也处于观望状态。”

他还表示，标准普尔 500 指数在接近 200 日移动均线（目前约为 4,208 点）后似乎出现反弹。

上周，标普 500 指数上涨 0.5%；道指下跌 0.3%；纳斯达克指数上涨 1.6%。值得注意得失，最近的上涨是在 9 月份和第三季股市大幅下跌之后出现的。

目前投资者正等待本周公布的 9 月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据，以及即将到来的季度财报季。摩根大通等主要银行将于本周发布财报。

消息人士称，美国石油生产商埃克森美孚正在就收购先锋自然资源进行深入谈判，该公司股价下跌 1.7%。 先锋公司股价上涨 10.4%。

随着汽车工人罢工扩大，汽车股下跌。罢工已持续到第三周，造成接近 40 亿美元的损失

非农就业报告公布后，美元指数一度涨至 106.98 高点，随后大幅回落至 105.95 低点。

上周三（10月4日）被称为“小非农”的 9 月ADP 就业人数仅增加 8.9 万，远低于市场预期的 15.3 万，前值 18 万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。

主要非美货币方面，美元/日元一度升至 149.537 高点，现回落至149.209，许多市场人士认为 150 关口可能促使日本官员出手干预。

欧元/美元上周小幅上升 0.1%，结束连续 11 周下跌的纪录。

Monex Europe 外汇分析主管 Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。

Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。”

“庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。”

“如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。”

自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。上周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低 1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。

上周五（10月6日）现货黄金收报 1831.82 美元/盎司，当日上涨 11.72 美元或 0.64%。上周下跌 16.87 美元或 0.91%，录得连续第二周下跌。

上周，13位华尔街分析师参加了 Kitco News 黄金调查。5位分析师（占38%）预计未来一周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。

Barchart.com高级市场分析师 Darin Newsom 认为，金价未来一周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五完成看涨逆转。如果突破周四的高点 1843.50 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强但短期趋势已经好转。”

Newsom 警告说，长期下行趋势仍然存在。

Moor Analytics 创始人 Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平很可能是时候重返市场了。

RJO Futures 高级大宗商品经纪人 Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。 他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。如果我做空，这是上周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。”

Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。

他表示:“最近几天，金价在 1813 -1815美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率”，“下一个重要支撑位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。” Chandler 指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。

在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。

上周五（10月6日）布伦特原油价格上涨 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶 82.79 美元。

布伦特原油上周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，创 3 月份以来最大单周跌幅。 随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9 月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶 100 美元。

然而上周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。

每周价格变化百分比柱形图显示，油价创 3 月份以来最大单周跌幅。

美国能源情报署周三（10月4日）表示，之前一周美国原油库存小幅下降。 但随着汽油库存增加，汽油需求却下降。

加油站价格已经开始下滑，未来几周应该会大幅下跌。 本周能源股与石油和天然气一起普遍下跌。

未来一周将相对平静，通胀数据将成为焦点，美国9月PPI和CPI将分别于周三和周四公布，这两项数据应能让市场更好地了解美联储的下一步行动。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在107.00之下遇阻，下跌在105.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.65--105.25之间。今天美指短线阻力在106.65--106.70，短线重要阻力在107.30--107.35。今天美指短线支持在105.65--105.70，短线重要支持在105.25--105.30。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0480之上受到支持，上涨在1.0600之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0515之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0635--1.0675之间。今天欧美短线阻力在1.0630--1.0635，短线重要阻力在1.0670--1.0675。今天欧美短线支持在1.0515--1.0520，短线重要支持在1.0440--1.0445。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在1810.00之上受到支持，上涨在1835.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1831.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1855.00--1869.00之间。今天黄金短线阻力在1854.00--1855.00，短线重要阻力1868.00--1869.00。今天黄金短线支持在1831.00--1832.00，短线重要支持在1825.00--1826.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月6日（周五）收盘上涨163.93点，涨幅1.09%，报15234.15点；英国富时100指数10月6日（周五）收盘上涨41.89点，涨幅0.56%，报7493.43点；法国CAC40指数10月6日（周五）收盘上涨61.90点，涨幅0.88%，报7060.15点； 欧洲斯托克50指数10月6日（周五）收盘上涨45.24点，涨幅1.10%，报4145.05点；西班牙IBEX35指数10月6日（周五）收盘上涨77.04点，涨幅0.84%，报9234.74点；意大利富时MIB指数10月6日（周五）收盘上涨310.19点，涨幅1.13%，报27801.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数10月6日（周五）收盘上涨288.01点，涨幅0.87%，报33407.58点； 标普500指数10月6日（周五）收盘上涨49.44点，涨幅1.16%，报4307.63点； 纳斯达克综合指数10月6日（周五）收盘上涨211.51点，涨幅1.60%，报13431.34点。

主要商品收盘：现货黄金收涨0.64%，收报1831.82美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.73%，收报1845.20美元/盎司，本周累计下跌约1.12%。 COMEX 2月黄金期货收涨0.73%，收报1864.40美元/盎司，本周累计下跌约1.11%。 COMEX 12月白银期货收涨将近3.35%，收报21.723美元/盎司，本周累计下跌将近3.24%。COMEX 1月白银期货收涨3.34%，收报21.836美元/盎司，本周累计下跌约3.25%。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在106.70---105.70的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0635---1.0520的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2305---1.2150的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9155---0.9055的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在149.80---148.60的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6425---0.6340的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3720---1.3620的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在1855.00---1832.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-10-09