CWG Markets：中东局势向好，“战争溢价”消退，原油跌月3%创近三周新低

CWG Markets市场资讯2023年10月31日（周二）：

汇讯摘要：

周一（10月30日），COMEX 12月黄金期货收涨，为本年度7月31日以来首次收于2000美元/盎司整数位心理关口上方，当天收报2009.20美元/盎司。市场参与者应继续密切关注有关巴以冲突头条新闻。危机的缓和可能为金价大幅下行调整打开大门，巴以冲突以来，金价已上涨超过8%。

周一（10月30日），由于中东供应担忧缓解，“战争溢价”消退，油价下跌逾 3%。投资者除关注中东局势外，还应关注本周相继公布的经济数据。

前日公布数据与消息：

金价周一小幅下跌，但黄金期货价格仍高于2000美元/盎司的关键水平，因为巴以冲突的不确定性以及本周美联储会议促进了黄金的避险需求。

黄金上周触及高点，因为中东冲突的持续不确定性使投资者偏向于传统的避险资产，市场正在观望是否有任何其他国家加入冲突。

周一，美元指数下跌。市场现在正专注于周三为期两天的美联储会议的结束，人们普遍预计美联储将维持利率不变。但交易员预计，美联储将重申其长期加息的立场，尤其是在最近的数美联储官员仍然为今年至少再加息一次敞开大门。预计将于周五公布的非农就业数据将影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来保持更高的利率。

更高的利率对黄金来说不是个好兆头，因为它们增加了投资黄金的机会成本。随着全球利率上升，这一观点在过去一年中重创了金价。据显示通胀再次回升，而经济增长保持韧性的情况下。

DailyFX 策略师Richard Snow表示，黄金的牛市已经降温，但强劲上涨的潜力仍然存在。他表示：“黄金对政治冲突高度敏感，因此，近几周这种避险金属呈指数级上涨，较低点上涨近 10%，也就不足为奇了。”然而，Snow还表示，随着交易员评估该商品的超买状况，“密切关注围绕可能的停火和释放平民人质的最新谈判”，本周这一势头似乎已暂停。他指出，金价在本周初下跌，但随着本周的进展而回升。“美国收益率仍处于高位，这表明黄金的主要驱动力集中在其避险吸引力上。”

如果美联储确认今年不需要进一步紧缩，美元可能会再次面临看跌压力，美国国债收益率可能会下跌。在这种情况下，黄金可能会聚集看涨势头。另一方面，美联储可能会以经济强劲为由，为12月再次加息敞开大门，并迫使黄金价格回调走低。

周五，美国劳工统计局将发布10月份就业报告。如果美联储采取中性基调，并指出将评估数据，然后再决定政策在当前状态下是否足够限制性，那么就业数据可能会出现比平常更强烈的反应。另一份令人印象深刻的非农就业数据（NFP）达到或超过250000点，可能会促使投资者重新评估利率前景，并吸引鹰派的美联储押注，从而引发美元新一轮反弹。低于 150000 的令人失望的数字可能凸显劳动力市场的宽松状况，并帮助黄金坚守阵地。

油价周一下跌逾 3%，原因是人们对巴以冲突将扰乱该地区供应的担忧有所缓解，而且投资者在本周的美联储会议之前变得更加谨慎。

Ritterbusch & Associates 总裁 Jim Ritterbusch 表示：“这里的主要特点是市场对巴以冲突的反应。”“宏观经济因素很容易在本周晚些时候出现，届时我们将看看美联储是否有话要说。”

上周五原油价格上涨 3%，引发了人们对冲突可能在这个占全球石油产量三分之一的地区扩大的担忧。然而，分析师表示，这种担忧周一正在消退。

Price Futures Group 分析师 Phil Flynn 表示：“战争溢价已经退出市场。” “周末战争似乎加剧，但供应似乎没有中断。”

石油分析师约翰·埃文斯 (John Evans) 表示：“各种形式的市场用户倾向于在周末至少持有一定的石油多头，而当对冲突蔓延的恐惧没有得到证实时……这种恐惧对冲通常会解除。”

《苏丹邮报》报道，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队当天在苏丹西部西科尔多凡州爆发冲突，双方围绕该州的巴利拉油田展开争夺，并造成人员伤亡。油田的数十名工人因安全问题被疏散，石油生产暂停。巴利拉油田是苏丹重要油田之一，石油日产量大约1.5万桶。

知情人士表示，在战区周围水域的石油运输不受到任何干扰的情况下，仅仅因为距离较近，很难维持原油的战争溢价风险。

“市场用户倾向于在周末至少持有一定的石油头寸，而当对冲突蔓延的恐惧在周一早上开盘时没有得到证实时，恐惧对冲通常会解除， ”石油经纪商 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 在路透社发表的评论中表示。

投资者还关注周三美联储会议的结果，以及科技巨头苹果公司等公司的盈利可能表明经济放缓的前景。人们普遍预计美联储本周将维持利率不变。但官员们仍为今年再次加息敞开大门，特别是在几次通胀数据高于预期之后。而英国和日本央行也将于本周审查其政策。与此同时，德国通胀在10月份有所放缓，表明欧元区整体通胀大幅降温。但在美联储会议之前，市场也在等待来自中国的关键采购经理人指数数据，该数据将进一步揭示全球最大石油进口国的商业活动，投资者正在寻找更多表明全球最大原油进口国经济正在企稳的迹象。

美元指数技术分析：

美指周一上涨在106.75之下遇阻，下跌在106.05之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.85--105.65之间。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.50--106.55。今天美指短线支持在105.85--105.90，短线重要支持在105.65--105.70。

欧元/美元技术分析：

欧美周一下跌在1.0545之上受到支持，上涨在1.0625之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0565之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0650--1.0675之间。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650，短线重要阻力在1.0670--1.0675。今天欧美短线支持在1.0595--1.0600，短线重要支持在1.0565--1.0570。

黄金技术分析：

黄金周一下跌在1990.00之上受到支持，上涨在2007.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2006.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1990.00--1982.00之间。今天黄金短线阻力在2005.00--2006.00，短线重要阻力2014.00--2015.00。今天黄金短线支持在1990.00--1991.00，短线重要支持在1982.00--1983.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数10月30日（周一）收盘上涨25.39点，涨幅0.17%，报14712.80点；英国富时100指数10月30日（周一）收盘上涨34.11点，涨幅0.47%，报7325.39点；法国CAC40指数10月30日（周一）收盘上涨28.43点，涨幅0.42%，报6823.81点；欧洲斯托克50指数10月30日（周一）收盘上涨13.99点，涨幅0.35%，报4028.35点；西班牙IBEX35指数10月30日（周一）收盘上涨100.09点，涨幅1.12%，报9018.39点； 意大利富时MIB指数10月30日（周一）收盘上涨54.55点，涨幅0.20%，报27342.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数10月30日（周一）收盘上涨511.37点，涨幅1.58%，报32928.96点； 标普500指数10月30日（周一）收盘上涨47.92点，涨幅1.16%，报4165.29点； 纳斯达克综合指数10月30日（周一）收盘上涨146.47点，涨幅1.16%，报12789.48点。

贵金属收盘：

现货黄金周一收跌0.51%，收报1996.09美元/盎司。

COMEX 12月黄金期货收涨超0.35%，收报2005.60美元/盎司。COMEX2月黄金期货收涨0.36%，收报2026.00美元/盎司。

COMEX 12月白银期货收涨2.23%，收报23.396美元/盎司。 COMEX 1月白银期货收涨2.21%，报23.519美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在106.50---105.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0675---1.0570的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2225---1.2110的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9040---0.8985的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在149.60---148.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6415---0.6345的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3860---1.3780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2006.00---1983.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-10-31