CWG Markets：日本央行继续宽松，日元暴跌至2023年最低水平

CWG Markets市场资讯2023年11月1日（周三）：

汇讯摘要：

周二(10月31日)，日本央行仅对其政策设置进行了小幅调整，令投资者感到失望，日元跌至今年以来的最低水平。由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制，周二油价跌至两个月来的最低点。避险情绪也有所降温，金价延续跌势，跌破每盎司2000美元。

前日公布数据与消息：

日本和澳大利亚的股票基准期货上涨，而香港的股票基准期货下跌。标准普尔500指数在10月最后一天反弹，但仍创下自疫情爆发以来最糟糕的月度涨幅。10年期美国国债收益率上涨，交易员对美联储决定前夕的最新经济数据表现平淡。由于日元走弱，美元停止了连续两天的下跌。

日本央行周二放松了对债券收益率的控制，此举似乎未能满足投资者对政策收紧取得进展的更明确迹象的希望。该货币出现了自4月份以来的最大单日跌幅，使其跌至今年迄今的新低，并增加了政府采取行动的风险。

Wolfe Research分析师Chris Senyek表示，日元可能会继续走弱，而日本央行将在未来几周内被迫转向更加“鹰派的基调”。

经济消息方面，10月份美国消费者信心跌至5个月低点，而第三季度就业成本意外上升，凸显劳动力市场强劲，可能导致通胀高于美联储目标。

Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，“在过去几年严重未能实现通胀目标后，美联储仍担心过早放松警惕。他们可能会在周三发出信号，如果通胀偏离目前的下行轨道，他们准备再次加息。”

除了备受期待的美联储决策外，债券交易商预计，美国财政部将在本周公布另一轮提高国债拍卖规模的计划。尽管有相当大的一部分人预测，财政部将放缓增长速度，以避免让债券收益率大幅上升。

黑石全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich在接受采访时表示：“部分债券市场，尤其是传统债券市场的主要担忧实际上是曲线上所获得的溢价，也就是期限溢价。这与供应和不断变化的需求动态有关，也与通胀和美联储有关。因此，投资者仍然要对长期债券保持谨慎。”

与此同时，亿万富翁投资者Stan Druckenmiller表示，由于他对经济更加担忧，他买入了“大量”看涨的两年期国债头寸。

投资者还在寻求当前财报季的指引，以评估利润前景以及企业如何抵御利率上升等不利因素。本月美国股市暴跌，谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta等科技巨头的业绩令人失望，打压市场情绪。

由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制，数据显示石油输出国组织(OPEC)和美国的产量上升，亚洲大国经济数据弱于预期也令增加需求担忧，周二油价跌至两个月来的最低点。由于战争刺激了对避险资产的需求，金价延续跌势，跌破每盎司2,000美元，但10月份仍上涨7.3%，这是自3月份以来最好的一个月。

外汇市场中，美元指数（DXY）连续第三个月上涨，涨幅为0.517%。过去3个月，美元指数上涨4.80%。本月美元兑主要货币的走势显示，美元兑除瑞士法郎之外的所有主要货币均上涨。欧元兑美元本月几乎没有变化。涨幅最大的是兑新西兰元上涨 2.87%，兑加元上涨2.19%。

美元指数技术分析：

美指周二上涨在106.90之下遇阻，下跌在105.85之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持商行的走势。如果美指今天下跌在106.05之上企稳，后市上涨的目标将会指向107.05--107.45之间。今天美指短线阻力在107.00--107.05，短线重要阻力在107.40--107.45。今天美指短线支持在106.45--106.50，短线重要支持在106.05--106.10。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在1.0555之上受到支持，上涨在1.0675之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0535之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0655--1.0720之间。今天欧美短线阻力在1.0605--1.0610，短线重要阻力在1.0650--1.0655。今天欧美短线支持在1.0535--1.0540，短线重要支持在1.0490--1.0495。

黄金技术分析：

黄金周二下跌在1978.00之上受到支持，上涨在2008.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2002.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1972.00--1961.00之间。今天黄金短线阻力在1990.00--1991.00，短线重要阻力2001.00--2002.00。今天黄金短线支持在1972.00--1973.00，短线重要支持在1961.00--1962.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数10月31日（周二）收盘上涨90.66点，涨幅0.62%，报14807.20点；英国富时100指数10月31日（周二）收盘下跌7.06点，跌幅0.10%，报7320.33点；法国CAC40指数10月31日（周二）收盘上涨59.44点，涨幅0.87%，报6884.51点；欧洲斯托克50指数10月31日（周二）收盘上涨33.03点，涨幅0.82%，报4061.35点；西班牙IBEX35指数10月31日（周二）收盘上涨4.98点，涨幅0.06%，报9018.88点；意大利富时MIB指数10月31日（周二）收盘上涨403.09点，涨幅1.47%，报27743.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数10月31日（周二）收盘上涨123.78点，涨幅0.38%，报33052.74点； 标普500指数10月31日（周二）收盘上涨25.93点，涨幅0.62%，报4192.75点； 纳斯达克综合指数10月31日（周二）收盘上涨61.76点，涨幅0.48%，报12851.24点。

贵金属收盘：

现货黄金收跌0.62%，收报1983.87美元/盎司。

COMEX 12月黄金期货收跌0.56%，收报1994.30美元/盎司，10月份累计上涨将近6.87%。 COMEX 2月黄金期货收跌0.56%，收报2014.60美元/盎司，10月份累涨6.85%。 COMEX 12月白银期货收跌1.90%，收报22.952美元/盎司，10月份累涨2.23%。 COMEX 1月白银期货收跌1.89%，收报23.075美元/盎司，10月份累涨2.24%。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在107.05---106.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0650---1.0535的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2195---1.2115的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9130---0.9035的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在152.55---150.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6375---0.6310的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3905---1.3825的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2001.00---1962.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2023-11-01