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ACY证券汇评:【每日分析】鲍威尔一开口,美元抖三抖,是树动还是风动?

文 / Cherry 来源:第三方供稿

美联储昨日发布了利率决议,由于市场中超过9成的交易者都判断不会加息,因此决议本身并没有产生多少波澜。行情的拐点发生了半个小时后美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。在发布会期间,美国长短期国债利率同时跌破5%大关,连带美元大跌,纳斯达克指数同步上涨。

鲍威尔究竟说了什么才引得市场如此波动?其实对比此前的讲话,内容上并没有什么新意。只能说表达的态度更加谨慎了。唯一能够构成“鸽派信号”的,是在发布会开始20分钟左右,当被问及美联储当中是否存在“鹰派偏见”时,鲍威尔没有正面回复,只是简单说会在12月提交新的预期。也正是这句话说完,美元转头下滑,市场对12月以及明年的利率预期也整体向下平移。只能说鲍威尔的“谨慎”态度那些期待12月份加息的交易者失望了。

这也就分析文中一直提到的情绪面影响,美联储的态度其实一向是很稳定的,快速改变的始终是市场的预期。借用一句佛教偈语,“既不是树动,也不是风动,而是人心在动”。

USDIndex一小时图

情绪面的行情就要依靠技术面来分析了。从美元指数一小时图来看,在鲍威尔发布会期间,美元指数恰恰处在107关口上,也是近一年来的最高点。鲍威尔让突破看涨的期待落空,美元自然遭到多头平仓的利空影响,汇率大幅俯冲。

美国10月ISM制造业PMI报告

关键是,利空消息还不仅仅是鲍威尔讲话,昨晚有两个数据表现极差,分别是ADP就业人数以及ISM制造业PMI数据。从PMI报告上来看,新订单和就业指数表现极差,完全落入收缩区域。15个制造行业中,仅有2个行业还在扩张。从业内人士的态度中不难看出,美国的制造业增长已经普遍放缓,企业也在相应地削减产出。

在本周二《债券的春天到了吗?》一文中曾提到,“最近开始抄底美债的机构,是因为不看好美国经济未来的增长。”昨天的数据“证明”他们是对的,引发市场买入美债,引发利率与美元下滑,能源类大宗商品普跌,利率敏感类成长型资产(例如纳指)上涨。

不过这依旧是情绪面影响。昨天除了这两个数据外,还发布了Markit制造业PMI终值以及职位空缺,数据的表现却截然相反,体现美国经济的坚韧。由此可见,昨晚的行情只能说的短线波动,而非形成趋势。美元大跌之后反而让出了上涨空间。现在就要看消息面触发。从重要度来看,明晚的非农、失业率以及ISM非制造业数据的影响是远超过ADP和制造业PMI的,所以短线交易方向还是要看明晚的行情。

考虑到今晚还有英国央行的利率决议,由于上次决议中“意外”暂停加息,因此市场判断这次也不会加息。不过英国的CPI与核心CPI同步都在6%以上,是G10中最高的国家,经济增长也几乎是最差的(除了能源出口)。因此即便今晚英国“意外”加息25基点,英镑也可能在反弹后保持空头局势。因此英镑的交易策略以逢高做空为主。

GBPUSD四小时图

从英镑兑美元四小时图来看,形态上呈现三角形向下收敛,趋势线提供高位阻力。日内的阻力位置在1.22关口。不过如果英国选择加息,1.22是挡不住的,需要上调空单入场位置。再上方的阻力就要看趋势线1.222-1.225附近了。下方的第一目标位置在1.21前低点附近。入场时机可以配合一小时级别的随机指标超买区死叉信号。

今日数据 – 北京时间

17:00 欧元区10月制造业PMI终值

20:00 英国央行公布利率决议

22:00 美国9月工厂订单月率

22:30 美国当周EIA天然气库存

05:00 苹果公司公布四季度财报

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2023-11-02

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