美元
美元指數上周波幅 103.814–105.956
上周二美國公布10月消費者物價指數(CPI)同比上漲3.2%，9月漲幅為3.7%。美國勞工統計局表示，隨着汽油價格下跌，10月美國消費者物價環比持平，9月為環比上漲0.4%。美國消費者物價數據顯示10月通脹步伐進一步放緩，這增加了美聯儲已完成加息行動的可能性。報告發布後，美元應聲急挫，美國公債收益率大跌。指標10年期公債收益率跌破4.5%，消除了美元今年走強的一個主要支撐。美匯指數下跌1.55%，報103.980，勢將創下2022年11月11日以來的最大單日百分比跌幅。
上周美國公布多項經濟數據，10 月消費物價指數(CPI)按年漲 3.2%，低於預期的升 3.3%。
10月零售銷售按月跌0.1%，預期為減少0.3%。10月最終需求生產物價指數(PPI)按月下跌0.5%，市場預期上升0.1%，9月為上升0.5%；按年則上升1.3%，預期漲1.9%。上周初請失業金人數增加13,000人，達到231,000人，預估為22.0萬人;續領失業金人數增加3.2萬人，達到186.5萬人，預估為184.7萬人。美國11月NAHB房屋市場指數為34，預期及前值均為40。10月工業生產按月跌0.6%，預期為下降0.3%。10月新屋動工上升1.9%，以年率計為137.2萬間，市場預期為135萬間。
上周數據顯示美國消費者物價已企穩，使投資者相信通脹正在回落，加息可能結束。再加上周四一系列疲軟的美國經濟數據也強化了這一看法。美聯儲過往的緊縮政策開始奏效，本輪升息周期似乎已經畫上句號。利率期貨市場更是預計明年美聯儲將降息近1.0%，降息預期令美元回定軟的壓力重重。美匯指數已跌破主要支持位的200天移動平均線104.00，預期美匯指數將進一步下試今年8月30日低位的102.93水平。
展望本周，周二美聯儲將公布上次政策會議記錄及周五美國采購經理人指數(PMI)。技術上，美匯指數上方阻力位於105.00及105.50水平，下方支持位於103.00及102.50水平。走勢：預計美匯指數在102.50至105.50水平上落。
歐元
歐元上周波幅 1.0663–1.0915
根據歐盟的最新預測，在通脹放緩和就業市場強勁的提振下，隨着年底經濟恢複增長，歐羅區料將避免陷入衰退。歐盟委員會在一份報告中預料，歐羅區20國第四季經濟增長0.2%，截至9月的三個月一度萎縮0.1%。即使是因為制造業長期下滑而表現落後其他國家的德國，預計也可避免衰退。歐盟委員會最新預測今年全年增長0.6%，低於9月預測的0.8%；預計明年升至1.2%，2025年達到1.6%，略微優於歐洲央行的預期。
上周歐元區公布多項經濟數據，歐元區第三季GDP第二次估值為環比下降0.1%，符合市場預估。歐元區9月工業生產較前月下降1.1%，較上年同期下降6.9%，預計9月工業生產環比下降1.0%，同比下降6.3%。歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)較前月上漲0.1%，較上年同期上漲2.9%，均符合市場預估。
歐元區似乎正處於另一次經濟衰退之中，好消息是可望避免深度萎縮，壞消息則是經濟增長徘徊在零附近。經濟逆風如此強勁，明年也將充滿挑戰，增長潛力的減弱表明，即使歐元區經濟強勁反彈，增長也很難超過1.0%。深層的結構性問題意味着歐洲在未來數年必將落後於其他大多數經濟大國。歐洲經濟增長前景不明朗，預計歐元區利率已經觸頂，預測中線歐元兌美元會較為承壓。
技術上，歐元兌美元上方阻力位於1.1000及1.1080水平，而下方支持位則於1.0750及1.0650水平。
走勢：預計短期波幅1.07–1.10
短線策略：建議於1.1000附近水平沽出歐元兌美元。
英鎊
英鎊上周波幅1.2210-1.2505
上周三英國國家統計局的數據顯示，截至10月的12個月里，英國消費者物價指數(CPI)上漲了4.6%，而9月的漲幅為6.7%。這是兩年來的最低讀數，低於預期的4.8%。從6.7%下降至4.6%，也是自1992年4月以來年率最大跌幅。數據顯示英國通貨膨脹在10月份以30多年來最快的速度降溫，加強了英倫銀行將在明年中期降息的預期，英鎊周三輕微走軟。
上周四英倫銀行副總裁拉姆斯登表示，很可能需要在較長時間內保持高利率，堅持了近期該央行在這一問題上的一貫措辭。本月貨幣政策委員會(MPC)宣布將利率維持在5.25%的15年高位不變，拉姆斯登和大多數委員支持這一決策。表示，貨幣政策將需要在足夠長的時間內保持足夠的限制性，以推動通脹在中期內持續朝着2%的目標回落。而最新公布英國通脹率為4.6%，低於預期的4.8%，這是30多年來最快的速度降溫。通脹放緩和增長乏力使市場降低了預期，市場認為英國利率已經見頂，金融市場目前預計英倫銀行將在明年5月或6月開始降息。短期內英鎊上行可能較為乏力。
技術上，英鎊兌美元上方阻力位於1.2550及1.2650水平，而下方支持位則於1.2260及1.2180水平。
走勢：預計短期波幅1.22-1.26
短線策略：建議於1.2200附近水平買入英鎊兌美元。
日圓
日圓上周波幅 149.18–151.92
上周三日本官方公布的數據顯示，第三季國內生產總值(GDP)按季年率下跌2.1%，跌幅大於市場預期的0.6%，是3個季度以來首次收縮。首季和次季經濟在修訂後分別增長3.7%及4.5%。日本上季GDP按季則跌0.5%，跌幅亦大於市場預期的0.1%。內需拖低GDP達0.4個百分點，對經濟總量貢獻超過一半的私人消費，按季持平，市場原先估計增長0.2%。資本支出亦拖累GDP，按季跌幅減慢至0.6%，遜市場預期的增長0.3%。
盡管美國利率可能達到峰值，內部人士認為日本央行（BOJ）正在推動市場結束負利率，但日本超低利率與美國利率之間的巨大差距繼續令日圓持續受壓力。另外，由於消費和出口疲軟，日本經濟在7-9月份出現萎縮，中斷了連續兩個季度的擴張，這使得日本央行在通脹不斷上升的情況下逐步退出大規模貨幣刺激政策的努力變得更加複雜。預計中長線利淡日圓表現，不過，短線日圓將受美元回軟及避險情緒支持走勢。
技術上，美元兌日圓上方阻力位為150.70及151.50水平，而下方支持位為147.00及146.00水平。
走勢：預計短期波幅146–151
短線策略：建議於151.00附近水平沽出美元，買入日圓
澳元
澳元上周波幅0.6342-0.6541
上周四澳洲公布10月份失業率上升至3.7%，與預期相符，這主要是由於就業參與率回升至67%的曆史高位。數據顯示，10月份就業人數較9月份增加5.5萬人，市場預估為增加約2萬人。9月份為增加7,800人。經曆了9月的疲軟表現後，澳洲10月份的就業人數強勁反彈，不過由於找工作的人增多，失業率仍上升。
最近澳洲統計局公布的數據顯示，澳洲第三季薪資創下最大按季增幅紀錄，最低工資大幅上漲使數百萬工人受益，同時雇主之間的激烈競爭也推高了許多個人薪資待遇。薪資加速增長基本符合澳儲行的預期，這也是該行將利率上調至12年高位4.35%的原因之一。然而分析師指出，這主要是由於各種不太可能重複出現的因素疊加造成的，不會引發進一步的政策緊縮，市場仍然認為加息的可能性很小。利率期貨走勢暗示，12月加息的可能性僅為7%，不過在緊縮周期是否已經結束的問題上市場暫時意見並不統一。澳洲也換了執政黨，爭取機會改善中澳關系，早前澳洲總理阿爾巴尼斯訪華首站選在上海，隨即連同200個參展商出席中國進口博覽會，釋出善意，希望跟中國拉近關系能夠獲得更多的出口收益。預期中澳關系持續回暖及美元偏弱，將利好澳元走勢。
技術上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。
走勢:預計短期波幅0.64-0.67
短線策略:建議於0.6400附近水平買入澳元兌美元
紐元
紐元上周波幅 0.5857 - 0.6054
上周三紐西蘭元兌美元反彈，創一年來最大漲幅，因投資者押注美國未來將會降息。中國公布的零售銷售和工業生產數據超預期，預示着中國對大宗商品的需求將持續增長，使得紐西蘭元進一步獲得支撐。美國通脹報告疲軟，使投資者幾乎排除了美聯儲再次加息的可能性，轉而預期2024年將降息1.0%。這對最能反映出全球利率風險而此前曾被大量拋售的商品貨幣來說是一大緩解。紐西蘭元兌美元觸及四周高點0.6015美元，上日跳漲2.2%，突破了0.6000美元的阻力。下一個主要阻力位是10月以來高點0.6056美元。紐西蘭最新公布一系列重要的經濟數據，通貨膨脹、就業和消費者支出數據均較預期疲軟，這鞏固了升息周期已結束的看法。期貨意味着紐儲行在11月29日召開的會議上幾乎不可能再次升息。事實上，市場已充分消化最早將於明年8月首次降息的預期，並預計2024年將實施約0.5%的寬松政策。
技術上，上方阻力位於0.6140及0.6220，下方支持位於0.5840及0.5740。
走勢:預計短期波幅0.58-0.61。
短線策略:建議於 0.61 附近水平沽出紐元兌美元。
加元
加元上周波幅 1.3652 - 1.3843
上周三加幣兌美元匯率升至9天高位，因投資者對央行已完成升息以及全球兩大經濟體之間的關系將改善感到樂觀。加幣上漲0.1%，至1.3685，此前觸及11月6日以來的最高點1.3655附近。周二，由於數據顯示美國通貨膨脹步伐放緩，貨幣上漲，支持了聯儲局下一步將放松貨幣政策的押注。國內經濟數據好壞參半。數據顯示，9月批發貿易和制造業出貨量有所成長，但10月房屋銷售量下降5.6%，為16個月來最大降幅。由於油價暴跌以及股市上漲動力減弱，加元兌美元周四走弱，回吐了近期的部分漲幅。原油價格方面，投資者獲利平倉，加上產油國可能減產，以及市場憂慮美國制裁俄羅斯原油出口的行動會影響油市供求，國際油價從4個月低位反彈，但未能阻止其連跌4周。早前加拿大央行會議記錄首次顯示管委會內部可能存在政策分歧。雖然管委會似乎偏向鷹派，但總裁麥克勒姆接受加拿大廣播公司采訪時表示，利率可能已經見頂。會議記錄顯示，委員們擔心經濟放緩的程度可能超過預期。貨幣市場認為12月6日再度加息的可能性微乎其微，還預計明年6月將降息0.25%。美元兌加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。
走勢: 預計短期波幅 1.35 - 1.38
短線策略: 建議於 1.3800 附近水平沽出美元買入加元。
離岸
人民幣
離岸人民幣上周波幅 7.2092– 7.3106
上周五人民幣兌美元即期早盤高開後收窄漲幅；中間價則微跌，與預測偏離程度續降。交易員稱，隔夜公布的美國初請失業金人數升幅超預期，繼續強化美聯儲將結束加息周期的預期，美匯指數走勢偏弱，但逢低購匯仍在限制人民幣反彈空間。上周三中國國家統計局公布，10月規模以上工業增加值同比增4.6%，為六個月高點，社會消費品零售總額增長7.6%，創五個月新高，兩項數據均好於預期。而數據顯示美國10月通脹步伐進一步放緩，市場押注明年5月降息的機率則上升到50%左右，短期內外部環境均趨於好轉令人民幣受益。上周人民幣兌美元即期漲0.61%，而美匯指數則跌1.84%；人民幣相對其他非美貨幣表現偏弱，但美匯指數走低仍是人民幣反彈的關鍵因素。市場人士認為，在美匯指數調整初期，人民幣的漲幅將弱於歐元、日圓等，需待國內經濟基本面出現更明朗的改善，才會真正進入一輪強勢，短期預計人民幣進一步走升空間有限，主要阻力位於200天移動平均線7.1300水平。中期來看，中國政府采取了支持性政策措施令經濟持續恢複向好，而最近中國公布經濟數據遠勝預期。另一方面，美國最新公布通脹數據出人意料地疲軟，支持對美聯儲貨幣緊縮周期已經結束的押注，助推美元進入走弱周期，中美貨幣政策逆轉，人民幣兌美元匯率可持續反彈，可考慮於低位時分段吸納人民幣。
技術上，美元兌離岸人民幣上方阻力位則於7.21及7.23水平，下方重要支持位為7.10及7.12水平，預計美元兌離岸人民幣於7.10至7.23反覆波動。
走勢：預計短期波幅7.10–7.23
短線策略：建議於 7.23 附近水平沽出美元買入離岸人民幣
