CWG Markets：美元短线触底反弹，但上方阻力重重，大方向仍然看空

CWG Markets市场资讯2023年12月18日（周一）：

汇讯摘要：

周五(12月8日)，由于美国政策制定者不再进一步加息，而是计划明年3次降息，纳斯达克100指数收盘创下历史新高，上次创下历史新高是在2年前。在美联储态度大转变后，标准普尔500指数和以科技股为主的指数均创下了7周的连涨纪录。即使是纽约联储主席约翰·威廉姆斯的反对也未能抑制涨势，他周五接受采访时表示，考虑3月份降息还“为时过早”。

黄金市场预计本周结束时将再次站稳脚跟，测试关键阻力位2,050美元/盎司。尽管市场潜力巨大，但分析师指出，贵金属在触及历史高点后仍需从最近的暴跌恢复。分析师指出， 黄金的命运在进入2023年最后一个完整交易周时或有所改善。

前日公布数据与消息：

标准普尔500指数收盘基本持平，周涨幅为2.5%。道琼斯工业平均指数上涨0.2%，连续第3次创下历史新高。尽管周五交易涨跌互现，但美国国债全线上涨。

周五黄金和白银价格走高。黄金和白银市场的多头仍然热情高涨。本周黄金和白银的近期技术面也变得更加看涨，吸引了基于图表的投机者做多。2月份黄金最后上涨13.10美元，至2,058.00美元。3月白银最后上涨0.169美元，至24.555美元。

Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“我们认为他的言论是为了在几年内引导政策正常化进程放缓，同时也是对3月份首次降息的强劲市场押注的挑战。我认为首次降息更有可能在5月或6月发生。

亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，他只预计在2024年下半年降息两次，而目前掉期交易员预计明年降息多达6次。

The Sevens Report时事通讯的创始人Tom Essaye写道：“标准普尔500指数在不到两个月的时间里上涨了10%以上，因此需要对反弹进行一些消化。这种情况可能会在短期内发生，特别是如果美联储官员在未来一两周内言辞上抑制市场热情的话。”

美元上涨，结束了连续3天的下滑。10年期美国债券的收益率是从抵押贷款到企业债务的一切基准，本周自8月以来首次跌破4%。

BMO Family Office首席投资官Carol Schleif写道：“由于市场参与者试图确定利率的新常态，今年债券收益率大幅波动。我们怀疑10年期国债收益率的长期新常态将在4%至4.5%之间波动。”

交易员还必须应对今年最大的季度期权和期货到期及其引发波动的可能性。根据衍生品分析公司 Asym 500创始人Rocky Fishman的估计，今天与股票和指数相关的合约价值高达5.4万亿美元，令人震惊。

尽管纽约联储主席约翰·威廉姆斯压制了市场的一些热情，美联储本周的语气仍比欧洲同行更为温和。欧洲央行管理委员会成员马迪斯·穆勒周五表示，市场押注欧洲央行将在明年上半年开始降息有些言过其实。周四，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，该行根本没有讨论过降息问题。

瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在给客户的一份报告中写道：“采取鸽派立场的强劲美国经济与坚持鹰派立场的步履蹒跚的欧洲经济体之间的对比给人的印象是有些不对劲。”

尽管金价已经建立了健康的长期上涨趋势，但一些分析师警告称，金价下周不太可能出现突破，因为金融市场将出现交投清淡的情况，大多数参与者现在都将注意力集中在假期上。

Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom表示，随着假期临近，人们不急于购买。预计在新年之前黄金不会出现任何新的看涨势头， 黄金的购买动力看起来有点疲惫。

与此同时，一些分析师警告称，市场对明年降息的定价仍然过于激进。美联储在周三更新的经济预测中表示，预计明年可能会三次降息。

然而，根据CME FedWatch工具，到2024年这个时候，市场定价的利率将低于4%。市场预计3月份将首次降息，但一些分析师表示，降息还为时过早。

分析师表示， 黄金仍将对潜在的市场利率调整敏感。

“我们认为本周的反应有点过头了，因为投资者确实断章取义，许多人认为2024年可能会有六轮降息，”Zaye资本市场首席投资人Naeem Aslam表示。 “话虽如此，黄金价格有望在2024年走高。我相信我们实际上可以看到 价格将达到2,500美元。”

分析师在周五的一份报告中表示，鹰派的美联储言论正在反击联邦公开市场委员会后的市场反应，这使得全权委托交易者成为最可行的买盘群体，这表明黄金的价格走势将再次对与美联储言论相关的实际利率越来越敏感。

尽管预计市场将继续消化美联储最新的经济预测，但投资者和交易员在未来一周仍需密切关注一些报告。

预计下周最大的风险事件是将于周四公布的PCE通胀数据。如果通胀按照美联储首选基准继续降温，就会加剧人们对大幅降息的呼声。

市场还将收到第三季度GDP的最终预估值；然而，经济学家指出，现在的焦点是明年上半年经济可能放缓，这将引发美联储的宽松政策。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在103.65之下遇阻，下跌在101.80之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.30之上企稳，后市上涨的目标将会指向102.85--103.15之间。今天美指短线阻力在102.80--102.85，短线重要阻力在103.10--103.15。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在102.00--102.05。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0885之上受到支持，上涨在1.1005之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0935之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0855--1.0815之间。今天欧美短线阻力在1.0930--1.0935，短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0855--1.0860，短线重要支持在1.0815--1.0820。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2015.00之上受到支持，上涨在2045.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2027.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2008.00--1997.00之间。今天黄金短线阻力在2026.00--2027.00，短线重要阻力2037.00--2038.00。今天黄金短线支持在2008.00--2009.00，短线重要支持在1997.00--1998.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数12月15日（周五）收盘上涨0.22点，涨幅0.00%，报16752.45点； 英国富时100指数12月15日（周五）收盘下跌72.28点，跌幅0.94%，报7576.70点； 法国CAC40指数12月15日（周五）收盘上涨21.06点，涨幅0.28%，报7596.91点； 欧洲斯托克50指数12月15日（周五）收盘上涨10.39点，涨幅0.23%，报4549.55点； 西班牙IBEX35指数12月15日（周五）收盘下跌75.97点，跌幅0.75%，报10095.73点； 意大利富时MIB指数12月15日（周五）收盘上涨2.94点，涨幅0.01%，报30362.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数12月15日（周五）收盘上涨56.81点，涨幅0.15%，报37305.16点； 标普500指数12月15日（周五）收盘下跌5.55点，跌幅0.12%，报4714.00点； 纳斯达克综合指数12月15日（周五）收盘上涨52.36点，涨幅0.35%，报14813.92点。

贵金属收盘：

COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.45%，收报2035.7美元/盎司。现货黄金收跌0.83%，收报2019.60美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.15---102.30的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0935---1.0815的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2765---1.2595的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8745---0.8685的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在143.05---142.00的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6735---0.6635的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3440---1.3340的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2027.00---1997.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2023-12-18