CWG Markets：通胀降温令美元继续承压下行，黄金强势不改仍有上行空间

CWG Markets市场资讯2023年12月26日（周二）：

汇讯摘要：

12月25日现货黄金因圣诞节休市，上周五金价收报2052.89美元/盎司，周线涨幅约1.7%，为连续第二周上涨。FXEmpire分析师展望称，三大重磅利好支撑买盘下，金价明年看涨2500美元上方，技术面预示着巨大上行潜力。

根据最新的市场消息分析，周五（12月22日），在安哥拉退出欧佩克后，其可能会增加石油产量。然而，美国经济的好消息以及红海地区船只遭袭事件导致数百艘船只改变航线，增加了交付成本，使得油价在圣诞长假周末前出现回落。尽管本周油价上涨约3%，但原油价格仍创两个月以来最大单周涨幅。

前日公布数据与消息：

上周五密歇根大学公布的最终数据显示，美国12月消费者信心指数为69.7，市场预期和此前公布的初值均为69.4。

美国劳工部数据显示，美国11月个人消费支出价格（PCE）环比下降0.1%，符合市场预期，而10月则为环比持平；该指数同比涨幅为2.6%，低于市场预期的2.9%，10月同比涨幅则从3%向下修订为2.9%。扣除食品和能源，11月核心个人消费支出价格指数同比涨幅为0.1%，低于市场预期的0.2%，10月环比涨幅则从0.2%修订为0.1%；该核心指数同比涨幅为3.2%，低于市场预期的3.4%，10月同比增幅则从3.5%修订为3.4%。

美国商务部公布的数据显示，美国11月耐用品新订单金额为2954亿美元，环比增长5.4%，高于市场预期的2.4%，10月数据环比降幅则从-5.4%修订为-5.1%。

美国商务部公布的数据显示，美国11月新房销量年率为59万套，低于市场预期的69万套和10月向下修订后的67.2万套。

自12月中旬以来，美国通胀数据低于预期支撑金价突破2050美元/盎司水平。美联储首选的通胀指标核心PCE数据降至2021年4月的水平，3年来首次出现月度环比负值。这使得第一季度开始降息的可能性提高。美国联邦基金利率期货价格反映出，市场预计美联储2024年累计降息近160个基点。

话虽如此，耐用品订单和密歇根州消费者信心指数已显着改善，显示出美国经济在当前限制性货币政策环境下的弹性。投资者将密切关注公布的初请失业金人数。

即将到来的一周不太可能出现剧烈市场波动。2023年的最后一个交易周没有高影响的经济数据，现货黄金价格可能会保持区间波动。需要密切关注外部风险事件。俄乌冲突和中东以色列哈马斯冲突的任何矛盾升级都可能使投资者转向避险，利好黄金多头。

在中东地区，由于船只频繁遭到袭击，越来越多的海运公司选择避开红海航线。主要托运人马士基和达飞轮船已宣布将征收与改道船舶相关的额外费用。这些袭击事件导致苏伊士运河中断，该运河承担着全球约12%的贸易运输。PVM分析师John Evans指出，除了直接中断供应外，运费和保险成本的增加也是红海局势影响油价的重要因素。

与此同时，非洲的安哥拉已决定退出石油输出国组织（OPEC）。该国每天生产约110万桶石油。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，石油产量的增长需要一定时间来实现。他强调，美国通胀数据和红海地区的袭击事件对油价的支撑作用超过了安哥拉未来产量的任何增加。

在伊拉克方面，石油部发言人阿西姆·吉哈德确认了该国对OPEC 协议的支持以及对自愿减产的承诺。

据三位熟悉出口计划的行业消息人士透露，俄罗斯计划在1月份将其港口的石油出口量较12月水平减少10-20万桶/日，原因是炼油厂产量增加。其中一位消息人士称，2024年第一季度的出口计划将低于今年10至12月的计划。

Kpler咨询公司高级石油市场分析师Viktor Katona指出，他们估计俄罗斯12月的平均海运石油出口量为350万桶/日，由于炼油量增加，预计1月份出口量将下降。这三位消息人士预计，石油装载量下降主要是由于俄罗斯西部港口（普里莫尔斯克、Ust-Luga和Novorossiisk）与炼油厂的供应互换较为容易。

在美国方面，关键通胀数据低于预期，提振了投资者对美联储明年降低借贷成本的乐观情绪。较低的利率降低了消费者借贷成本，从而促进经济增长和石油需求。

此外，市场对美联储明年更有可能降息的预期也帮助美元兑一篮子其他货币连续第二天跌至7月以来的最低水平。随着市场普遍预期2024年初将降息，美元汇率正在下跌。美元疲软使得使用其他货币的买家可以降低购买成本，从而进一步提振石油需求。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在101.90之下遇阻，下跌在101.40之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.40--101.20之间。今天美指短线阻力在101.85--101.90，短线重要阻力在102.10--102.15。今天美指短线支持在101.40--101.45，短线重要支持在101.20--101.25。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0990之上受到支持，上涨在1.1040之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0990之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1040--1.1065之间。今天欧美短线阻力在1.1035--1.1040，短线重要阻力在1.1060--1.1065。今天欧美短线支持在1.0990--1.0995，短线重要支持在1.0970--1.0975。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2043.00之上受到支持，上涨在2071.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2041.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2069.00--2083.00之间。今天黄金短线阻力在2068.00--2069.00，短线重要阻力2082.00--2083.00。今天黄金短线支持在2041.00--2042.00，短线重要支持在2029.00--2030.00。

主要财经数据：

国际假期预告：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数12月22日（周五）收盘上涨23.58点，涨幅0.14%，报16711.00点； 英国富时100指数12月22日（周五）收盘上涨2.78点，涨幅0.04%，报7697.51点； 法国CAC40指数12月22日（周五）收盘下跌2.58点，跌幅0.03%，报7568.82点； 欧洲斯托克50指数12月22日（周五）收盘下跌4.41点，跌幅0.10%，报4520.45点； 西班牙IBEX35指数12月22日（周五）收盘上涨6.18点，涨幅0.06%，报10110.48点； 意大利富时MIB指数12月22日（周五）收盘上涨68.74点，涨幅0.23%，报30343.00点。

美国股市收盘：道琼斯工业平均指数22日比前一交易日下跌18.38点，收于37385.97点，跌幅为0.05%；标准普尔500种股票指数上涨7.88点，收于4754.63点，涨幅为0.17%；纳斯达克综合指数上涨29.11点，收于14992.97点，涨幅为0.19%。

贵金属收盘：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2024年2月黄金期价上涨17.8美元，收于每盎司2069.1美元，涨幅为0.87%。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在101.90---101.20的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.1065---1.0995的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2770---1.2675的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8565---0.8490的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在142.80---141.60的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6855---0.6775的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3295---1.3185的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2082.00---2042.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2023-12-26