CWG Markets：美元周三创一个月新高，因美国数据打压降息希望，金价跌创逾一个月新低

CWG Markets市场资讯2024年1月18日（周四）：

汇讯摘要：

由于美国零售数据强于预期，17日美元兑除英镑以外的一篮子货币走高，美元指数在隔夜市场强势震荡，当日上午震荡走高，午后涨幅显着收窄，尾盘时美元指数上涨。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.09%，在汇市尾市收于103.450。

周三（1月17日），由于美国人口普查局公布了强劲的 12 月份零售销售数据，美国强劲的经济数据推动美国国债收益率上升，而交易员纷纷削减美联储降息押注，黄金遭抛售，跌破2010美元/盎司，逼近2000美元/盎司心理支撑位，最低触及2001.72美元/盎司，为12月14日以来新低，预计后期将面临更大压力。

国际原油有所反弹。WTI原油在美盘时段开启涨势，强势收复日内全部失地，并一度涨至72.80美元的日内高点，最终收涨1.21%，报72.67美元/桶；布伦特原油收涨0.37%，报78.01美元/桶。

前日公布数据与消息：

美国商务部在当日早间公布的数据显示，美国2023年12月份零售和食品服务业零售金额为7099亿美元，环比增长0.6%，高于市场预期的0.4%和前一个月的0.3%。

剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔•沙莫塔（Karl Schamotta)表示，当日公布的零售数据显示几乎所有可能达到的增长水平，整个消费领域均出现增长。

沙莫塔说，这指向底层通胀压力将会在更久时间内富于黏性。同时，决策者在联合把首次降息预期推迟至今年年中，并警告市场降息的速度将会慢于预期。

芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在17日下午公布的数据显示，市场认为美联储在3月份议息会议上降息的概率为59.1%，低于前一日的65.1%。

当日，英国统计部门公布的数据显示，英国2023年12月份消费者价格指数环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%，而前一个月为环比下降0.2%。英国通胀压力升高对英镑带来提振。

安达公司高级市场分析师克雷格•埃尔拉姆（Craig Erlam）说，英国最新通胀数据略高于预期，这让对降息的预期存疑。欧元区通胀数据仍旧在可以让欧洲央行于一季度降息的道路上。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0874美元，低于前一交易日的1.0874美元；1英镑兑换1.2678美元，高于前一交易日的1.2632美元。

1美元兑换148.28日元，高于前一交易日的147.24日元；1美元兑换0.8656瑞士法郎，高于前一交易日的0.8611瑞士法郎；1美元兑换1.3519加元，高于前一交易日的1.3494加元；1美元兑换10.4582瑞典克朗，高于前一交易日的10.4406瑞典克朗。

由于美国国债收益率继续走高，强劲的美国零售销售报告是金价下跌的主要原因。周三公布的零售商店的销售额大幅上涨 0.6%，而预期为 0.4%，前值为 0.3%。不包括汽车在内的零售销售增长 0.4%，超出预期，前值增长 0.2%。这使得美联储3月份降息的可能性大幅降低。

由于美联储理事克里斯托弗·沃勒 (Christopher Waller) 的鹰派评论对央行在 3 月份会议上降息表示怀疑，金价扩大了调整幅度。由于对通胀及时、可持续地回到 2% 目标缺乏信心，美联储政策制定者一直倾向于将利率长期维持在较高水平，这违背了市场预期。

美联储褐皮书显示，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。美联储褐皮书称，12个地区联储的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有变化。大多数地区的消费者在假日期间增加支出，其中三个地区的消费超出了预期。几个地区提到休闲旅游的增长。几乎所有地区都报告了制造业活动的下降。各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易。然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。总体而言，大多数地区表示，其企业对未来增长的预期是积极的，或者有所改善，或者两者兼而有之。

与此同时，支持美联储三月份降息的押注进一步下降。根据 CME Fedwatch 工具，交易者预计 3 月份降息 25 个基点 (bps) 的可能性为 58%，低于本周初的 70%。预计美联储政策制定者支持限制性货币政策立场的时间将比市场参与者预期的更长。

消息人士说，“市场押注美联储在今年第一季度末就已经开始降息，现在在美联储一些成员发表鹰派言论后，他们正在重新调整利率。”

金价已扩大跌幅，预计将进一步跌向2000美元/盎司心理支撑位。RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“市场对美联储能否早点降息抱有疑虑，这对金价构成压力。由于美元走强，降息需要时间，金价很难维持涨势。” “然而，地缘政治风险将继续为价格提供基础，并将其保持在2000美元/盎司左右。”

美元走强使得黄金对于其他货币的买家来说更加昂贵，而高利率则对这种无收益的金属产生负面影响。

美元指数技术分析：

美指周三上涨在103.70之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.20之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.70--103.90之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在103.85--103.90。今天美指短线支持在103.20--103.25，短线重要支持在103.00--103.05。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.0845之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0890之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0850--1.0830之间。今天欧美短线阻力在1.0885--1.0890，短线重要阻力在1.0905--1.0910。今天欧美短线支持在1.0850--1.0855，短线重要支持在1.0830--1.0835。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在2001.00之上受到支持，上涨在2033.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2017.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1993.00--1982.00之间。今天黄金短线阻力在2017.00--2018.00，短线重要阻力2024.00--2025.00。今天黄金短线支持在1993.00--1994.00，短线重要支持在1982.00--1983.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数1月17日（周三）收盘下跌148.79点，跌幅0.90%，报16422.89点； 英国富时100指数1月17日（周三）收盘下跌112.45点，跌幅1.49%，报7445.89点； 法国CAC40指数1月17日（周三）收盘下跌79.31点，跌幅1.07%，报7318.69点； 欧洲斯托克50指数1月17日（周三）收盘下跌44.66点，跌幅1.00%，报4401.85点； 西班牙IBEX35指数1月17日（周三）收盘下跌125.52点，跌幅1.26%，报9868.58点； 意大利富时MIB指数1月17日（周三）收盘下跌245.62点，跌幅0.81%，报30092.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数1月17日（周三）收盘下跌94.45点，跌幅0.25%，报37266.67点； 标普500指数1月17日（周三）收盘下跌23.35点，跌幅0.49%，报4739.50点； 纳斯达克综合指数1月17日（周三）收盘下跌88.72点，跌幅0.59%，报14855.62点。

贵金属收盘：

现货黄金收跌1.09%，收报2006.18美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌1.17%，收报2006.50美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌1.84%，报22.669美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.90---103.25的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0890---1.0830的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2720---1.2615的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8725---0.8615的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在148.85---147.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6485的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3575---1.3485的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2017.00---1994.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-01-18