CWG Markets：美联储如期按兵不动，美元盘中宽幅震荡，黄金再次冲高回落

CWG Markets市场资讯2024年2月1日（周四）：

汇讯摘要：

周三，在不及预期的“小非农”数据公布后，美元指数一度跌破103关口，随后因美联储主席鲍威尔直面打击三月份降息的预期而逆转日内跌势，最终收涨0.121%，报103.52；美国财政部暗示明年之前不会进一步增加季度债券拍卖规模提振了美国国债的需求，10年期美债收益率走低，两周来首次盘中下破4%关口，最终收报3.918%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.209%。

国际原油重启跌势，因天气寒冷促使美国生产商提高产量，继而导致原油库存意外增加。不过，在中东局势日益紧张的情况下，两油仍实现自去年9月以来首次月度上涨。WTI原油收跌2.48%，报75.75美元/桶；布伦特原油收跌2.35%，报80.91美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于美国私营部门新增就业岗位数据弱于预期和美联储暗示不急于降息，31日美元兑英镑、日元、瑞士法郎和瑞典克朗走低，美元兑欧元和加元走强，美元指数在隔夜市场上涨，当日早间由涨转跌，随后弱势震荡，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.12%，在汇市尾市收于103.278。

安德普翰人力资源服务公司（ADP）在当日早间公布的数据显示美国就业市场继续降温，美国私营部门在1月份新增10.7万个就业岗位，低于市场预期的14.5万个和前一个月向下修订后的15.8万个。这一数据公布后，美元指数显着走低。

美联储公开市场委员会在31日午后宣布，维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%不变。美联储释放的最新消息刺激美元震荡走高，市场对美联储在3月份降息预期继续回落。

外汇经纪商美国某公司在31日早间表示，在美联储公布今年首个货币政策会议决定前，美元与其他货币汇率保持窄幅波动。美国经济在继续增长，看起来不需要进行刺激，美国就业仍然强劲。由于市场仍旧有些过于固执地认为今年美联储会表现鸽派，将有较高的市场波动性。预计美联储可能在今年夏季后才会降息，这可能会提振美元。

外汇市场分析师肯尼•费歇尔（Kenny Fisher）表示，德国公布1月份消费者价格指数后，欧元对美元汇率明显走高，但由于德国消费者价格指数涨幅低于预期，欧元兑美元的涨幅回落。

德国统计部门在当日早间公布的初步数据显示，德国1月份消费者价格指数同比上涨2.9%，显着低于前一个月的3.7%，并低于市场预期的3%，为2021年6月以来的最低水平。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0841美元，低于前一交易日的1.0846美元；1英镑兑换1.2712美元，高于前一交易日的1.2696美元。1美元兑换146.36日元，低于前一交易日的147.60日元；1美元兑换0.8600瑞士法郎，低于前一交易日的0.8616瑞士法郎；1美元兑换1.3401加元，高于前一交易日的1.3399加元；1美元兑换10.3543瑞典克朗，低于前一交易日的10.3992瑞典克朗。

美联储周三如期维持利率不变，最新政策声明并未暗示即将降息，称制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)“认为在对通胀持续朝着2%目标回落有更大信心之前，降低指标利率目标区间是不合适的。”而且美联储主席鲍威尔的讲话非常鹰派，令金价回吐了周三早些时候的涨幅，美国股市则普遍大幅下跌，标普500指数更是录得2022年9月份以来最大单日跌幅。

美联储在为期两天的会议结束后发表的声明中称，“通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位”，并重申决策者“仍高度关注通胀风险”。

美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，他认为决策者对在3月美联储下次会议上就降息没有信心。

鲍威尔称，“我认为委员会不太可能在3月会议时达到能够降息的那种信心水平，但这还有待观察。”他补充称，3月降息并不是决策者的基线情境。

鲍威尔表示，美联储的指标利率“可能 处于本次紧缩周期的峰值”，联储可能“在今年某个时候”降息，同时补充称，仍需要时间来观察数据是否支持放松政策。

FOMC的声明措辞和鲍威尔的发言对一直预计最早将于3月开始降息的投资者来说是一个打击。自去年7月以来，联邦基金利率目标区间一直处于5.25%-5.50%。

利率期货显示，目前市场预计美联储3月份降息的概率下降至35.5%，前一天约为48%，而12月份时一度高达94%。

美元指数技术分析：

美指周三上涨在103.75之下遇阻，下跌在102.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.85--102.50之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在104.10--104.15。今天美指短线支持在103.30--103.35，短线重要支持在102.90--102.95。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.0795之上受到支持，上涨在1.0890之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0795之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0890--1.0935之间。今天欧美短线阻力在1.0840--1.0845，短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0795--1.0800，短线重要支持在1.0750--1.0755。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在2030.00之上受到支持，上涨在2056.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2031.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2057.00--2069.00之间。今天黄金短线阻力在2056.00--2057.00，短线重要阻力2068.00--2069.00。今天黄金短线支持在2031.00--2032.00，短线重要支持在2019.00--2020.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数1月31日（周三）收盘下跌70.77点，跌幅0.42%，报16901.57点； 英国富时100指数1月31日（周三）收盘下跌33.19点，跌幅0.43%，报7633.12点； 法国CAC40指数1月31日（周三）收盘下跌20.72点，跌幅0.27%，报7656.75点； 欧洲斯托克50指数1月31日（周三）收盘下跌16.25点，跌幅0.35%，报4646.45点； 西班牙IBEX35指数1月31日（周三）收盘上涨36.20点，涨幅0.36%，报10075.50点； 意大利富时MIB指数1月31日（周三）收盘上涨131.73点，涨幅0.43%，报30755.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数1月31日（周三）收盘下跌317.01点，跌幅0.82%，报38150.30点； 标普500指数1月31日（周三）收盘下跌79.66点，跌幅1.62%，报4845.31点； 纳斯达克综合指数1月31日（周三）收盘下跌345.89点，跌幅2.23%，报15164.01点。

贵金属收盘：

由于市场的降息预期在“小非农”数据和鲍威尔“放鹰”的影响下坐上过山车，现货黄金盘中惊现倒V反转，一度刷新日低至2030.74，较日高跌近25美元，尾盘有所反弹，最终勉强收涨0.12%，报2039.32美元/盎司。现货白银最终收跌0.96%，报22.94美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.70---102.90的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0885---1.0795的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2755---1.2665的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8645---0.8555的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在147.50---145.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6630---0.6560的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3445---1.3360的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2057.00---2032.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-02-01