CWG Markets：美国长期国债收益率走低，美元昨天下跌，金价升至近一个月高位

CWG Markets市场资讯2024年2月2日（周五）：

汇讯摘要：

周四，美元指数在英镑走高的压力逆转涨势，回落至103关口附近，接近周三美联储公布利率决议前的水平，最终收跌0.446%，报103.06；随着对银行业危机卷土重来的担忧抵消了降息预期降温的影响，10年期美债收益率下破3.9%关口，最终收报3.882%，创开年以来新低；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.211%。

周四（2月1日），黄金价格逐渐走高，接近一个月来的高点，此前数据显示美国上周失业救济申请增加，市场关注焦点转向美国非农就业数据，以获取更多关于美联储货币政策方向的线索。

周四（2月1日），在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对OPEC 会议的预期也使交易员保持谨慎，原油价格跌幅超2%。

前日公布数据与消息：

由于美国长期国债收益率继续走低和市场避险需求回落，1日美元兑除瑞典克朗以外的一篮子货币走低，美元指数在隔夜市场上涨，当日上午逐渐回落并由涨转跌，随后窄幅盘整，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.22%，在汇市尾市收于103.048。

美国10年期国债收益率在过去几个交易日连续走低，1日跌幅超过4个基点，对美元构成拖累。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）表示，交易商聚焦于美国国债收益率的强力回调，这对美元构成利空。

当日，受美国制造业采购经理人指数走高和投资者逢低买入等因素影响，美国股市在显着上涨，市场对避险资金的需求回落，令美元承压。

英国央行在1日宣布，继续维持目前5.25%的基准利率不变，利率决议同时去掉了如果更为持续的通胀压力出现，将需要进一步收紧货币政策的表述。

英国央行行长安德鲁•贝利（Andrew Bailey）说，需要有更多的证据显示通胀将会降至2%的目标水平并维持下去，然后才会降息。

英国外汇市场服务机构巴林格同仁公司（Ballinger & Co.）外汇市场分析师凯尔·查普曼（Kyle Chapman）说，虽然欧洲央行和美联储在暗示降息。但英国央行在这一话题上保持沉默继续让其成为一个突出的另类。

瑞典央行在1日宣布维持利率在4%不变，并表示如果通胀继续放缓，可能把首次降息的时间提前，甚至可能在2024年上半年进行首次降息。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0873美元，高于前一交易日的1.0841美元；1英镑兑换1.2747美元，高于前一交易日的1.2712美元。1美元兑换146.27日元，低于前一交易日的146.36日元；1美元兑换0.8576瑞士法郎，低于前一交易日的0.8600瑞士法郎；1美元兑换1.3386加元，低于前一交易日的1.3401加元；1美元兑换10.3919瑞典克朗，高于前一交易日的10.3543瑞典克朗。

美国劳工部表示，截至1月27日的那一周季节性调整后的初次失业救济申请人数增加到22.4万。另一份报告显示，美国工人生产率在第四季度增长速度超过预期。

芝加哥期货首席市场策略师Phillip Streible表示，尽管美联储的反应使黄金仍处于“宿醉”状态，但由于初请失业救济人数的影响，黄金出现了小幅反弹。

美联储保持利率不变，并打消了美国中央银行可能在春季降息的想法，但取消了可能进一步加息的长期参考。

根据芝加哥商品交易所Fed Watch工具的数据，交易员现在预计在5月份降息的可能性约为96%。

投资者的焦点现在转向周五的美国非农就业数据，以获取有关利率走势的进一步澄清。如果周五劳动力市场数据疲弱，金价可能会进一步上涨，因为利率下降的预期往往有利于非收益资产。

法国巴黎银行的Sharekhan公司大宗商品和货币业务负责人Jigar Pandit,表示：“预计黄金将以中性到看跌的趋势交易，尽管在周五美国非农就业报告之前，损失可能会受到限制。”

油价下跌2%是因为错误的市场猜测，市场认为以色列同意了加沙停火提案。实际上，卡塔尔官员告诉路透社，哈马斯对停火提案作出了积极回应，但尚未做出正式回应。

近期中东紧张局势一直推高油价，人们担忧也门胡塞武装在红海对航运发动袭击，这使成本上升并扰乱了全球石油贸易。胡塞组织还表示将继续袭击美国和英国的军舰，称这是自卫行为。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在103.85之下遇阻，下跌在103.00之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.75--102.50之间。今天美指短线阻力在103.30--103.35，短线重要阻力在103.55--103.60。今天美指短线支持在102.75--102.80，短线重要支持在102.50--102.55。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0875之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0810之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0905--1.0940之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905，短线重要阻力在1.0935--1.0940。今天欧美短线支持在1.0840--1.0845，短线重要支持在1.0810--1.0815。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2030.00之上受到支持，上涨在2066.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2034.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2071.00--2086.00之间。今天黄金短线阻力在2070.00--2071.00，短线重要阻力2085.00--2086.00。今天黄金短线支持在2050.00--2051.00，短线重要支持在2034.00--2035.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数2月1日（周四）收盘下跌48.33点，跌幅0.29%，报16855.43点； 英国富时100指数2月1日（周四）收盘下跌7.86点，跌幅0.10%，报7622.71点； 法国CAC40指数2月1日（周四）收盘下跌68.00点，跌幅0.89%，报7588.75点； 欧洲斯托克50指数2月1日（周四）收盘下跌23.85点，跌幅0.51%，报4638.85点； 西班牙IBEX35指数2月1日（周四）收盘下跌66.20点，跌幅0.66%，报10011.50点； 意大利富时MIB指数2月1日（周四）收盘下跌67.24点，跌幅0.22%，报30677.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数2月1日（周四）收盘上涨369.54点，涨幅0.97%，报38519.84点； 标普500指数2月1日（周四）收盘上涨57.85点，涨幅1.19%，报4906.72点； 纳斯达克综合指数2月1日（周四）收盘上涨197.63点，涨幅1.30%，报15361.64点。

贵金属收盘：

现货黄金收涨0.77%，收报2054.88美元/盎司。此前在交易日早些时候触及2065.32美元/盎司，为自1月3日以来的最高水平。COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.18%，收报2071.1美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收涨0.29%，收报23.236美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.55---102.75的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0905---1.0810的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2795---1.2665的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8625---0.8545的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在147.05---145.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6600---0.6525的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3445---1.3345的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2071.00---2035.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-02-02