CWG Markets：市场消化强劲PPI数据，美元上周五反弹后遇阻回落整理，黄金重新站稳2000心理关口

CWG Markets市场资讯2024年2月19日（周一）：

汇讯摘要：

上周五，又一火热的通胀数据削弱了美联储的降息前景，美元指数盘中刷新日内高点，但随后迅速回吐全部涨幅，最终接近收平，报104.275。基准10年期美债收益率短暂站上4.3%关口后回落，最终收报4.281%；对利率敏感的2年期美债收益率一度涨超10个基点，触及年内高点，尾盘涨幅有所收涨，最终收报4.644%。

由于中东紧张局势加剧掩盖了日益弱化的降息希望和今年黯淡的需求前景，国际原油连涨两周，创近三周新高。WTI原油收涨0.81%，报78.16美元/桶；布伦特原油收涨0.58%，报83.22美元/桶。

前日公布数据与消息：

随着市场消化美国1月份PPI数据和美联储官员讲话，16日美元指数冲高回落，震荡微跌。其中，美元兑欧元、英镑和瑞典克朗走弱，美元兑日元、瑞士法郎和加元走强。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.02%，在汇市尾市收于104.277。

美国劳工部当日早间公布的数据显示，美国1月份终端需求生产者价格指数环比上涨0.3%，高于市场预期的0.1%和前一个月的-0.1%，该指数同比涨幅为0.9%，高于市场预期的0.7%，但低于前一个月的1%。

美国10年期国债收益率在当日早间一度快速升高，随后强势盘整，当日涨幅超过5个基点。

跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦（Eugene Epstein）表示，今年以来，美元在走强。预计后市美元会盘整或者缓慢爬升。

另外，美国旧金山联储银行行长玛丽•戴利（Mary Daly）在16日表示，美联储在今年降息三次是合理的预期基准。决策者在制定货币政策时需要两个方面的风险，即降低通胀的进展缓慢和就业市场的突然恶化。

戴利说，价格稳定可以期望，但仍有更多工作要做。当前超过供应的经济增长动能依然是通胀前景面临的一个风险。

美国亚特兰大联储主席拉斐尔•博斯蒂克（Raphael Bostic）在15日也表示，虽然已经在降低通胀方面取得显着进展，但回落的速度会比市场对货币政策预期所暗示的缓慢。鉴于当前经济形势，美联储无需急于降息。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0777美元，高于前一交易日的1.0769美元；1英镑兑换1.2606美元，高于前一交易日的1.2596美元。

1美元兑换150.24日元，高于前一交易日的149.96日元；1美元兑换0.8810瑞士法郎，高于前一交易日的0.8800瑞士法郎；1美元兑换1.3491加元，高于前一交易日的1.3470加元；1美元兑换10.4339瑞典克朗，低于前一交易日的10.4549瑞典克朗。

不断上升的通胀压力对黄金市场造成了影响。一些分析师表示，尽管贵金属受到了很大的影响，但至少目前来看，白银仍然保持着关键的支撑。

金价连续第二周下跌，但在守住2,000美元/盎司的关键支撑位后，其在进入周末时已远离低点。上周五（2月16日）， 现货黄金最收报2013.46美元/盎司，周线下跌近0.6%。

分析师指出，由于消费者和生产者价格高于预期，迫使投资者推迟美联储宽松周期的启动，金价一直举步维艰。市场认为3月份降息的可能性只有10%；与此同时，CME FedWatch工具显示，市场认为5月份采取行动的可能性只有33%。然而，人们仍然对美联储可能在6月开始放松利率抱有坚定的预期。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管黄金短期内可能面临进一步抛售压力，但长期来看他仍然看涨。

上周布伦特原油价格上涨超过 1%，美国基准原油价格上涨约 3%。上周五（2月16日），在弱于预期的美国零售销售数据引发人们对美联储将在未来几个月内很快开始降息的希望之后，又因中东地缘政治紧张局势抵消了国际能源署对需求放缓的预测，油价收高。

日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示，美国降息预期在周四提供支撑，但投资者在美国长周末前调整头寸。2月19日，美国将因公众假期休市一日。在关注利率趋势的同时，投资者继续评估中东地缘政治风险是否会影响原油供应链。

分析师表示，中东冲突扩大的风险可能继续影响原油价格。

Vanda Insights创始人Vandana Hari预计，中东风险溢价上升带来的最新油价涨势将持续，尤其在进入周末时期。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在104.70之下遇阻，下跌在104.15之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.05--103.85之间。今天美指短线阻力在104.55--104.60，短线重要阻力在104.85--104.90。今天美指短线支持在104.05--104.10，短线重要支持在103.85--103.90。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0730之上受到支持，上涨在1.0790之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0745之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0800--1.0820之间。今天欧美短线阻力在1.0795--1.0800，短线重要阻力在1.0815--1.0820。今天欧美短线支持在1.0745--1.0750，短线重要支持在1.0710--1.0715。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在1995.00之上受到支持，上涨在2016.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2000.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2021.00--2028.00之间。今天黄金短线阻力在2020.00--2021.00，短线重要阻力2027.00--2028.00。今天黄金短线支持在2000.00--2001.00，短线重要支持在1987.00--1988.00。

主要财经数据：

国际假期预告：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数2月16日（周五）收盘上涨70.87点，涨幅0.42%，报17117.56点； 英国富时100指数2月16日（周五）收盘上涨116.44点，涨幅1.53%，报7713.97点； 法国CAC40指数2月16日（周五）收盘上涨24.76点，涨幅0.32%，报7768.18点； 欧洲斯托克50指数2月16日（周五）收盘上涨21.98点，涨幅0.46%，报4765.15点； 西班牙IBEX35指数2月16日（周五）收盘下跌42.39点，跌幅0.43%，报9884.91点； 意大利富时MIB指数2月16日（周五）收盘上涨40.56点，涨幅0.13%，报31735.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数2月16日（周五）收盘下跌145.13点，跌幅0.37%，报38627.99点；标普500指数2月16日（周五）收盘下跌24.60点，跌幅0.49%，报5005.13点；纳斯达克综合指数2月16日（周五）收盘下跌130.52点，跌幅0.82%，报15775.65点。

贵金属收盘：

现货黄金在美国1月PPI数据公布后短线跳水近10美元，随后再度转涨，最终收涨0.44%，报2013.23美元/盎司，但仍录得周线两连阴；现货白银在站稳23关口后强势走高，最终收涨2.14%，报23.42美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.60---103.05的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0800---1.0745的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2635---1.2565的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8835---0.8790的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在150.65---149.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6555---0.6505的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3515---1.3465的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2020.00---2000.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-02-19