CWG Markets：美国初请失业金数据利好，美元上演深V反转

CWG Markets市场资讯2024年2月23日（周五）：

汇讯摘要：

周四（2月22日）美元指数上演深V反转，盘中最低触及103.432，但在美国经济数据坚挺以及美联储官员为近期降息的预期泼冷水后持续反弹，一度站上104关口，接近收复日内全部跌幅，最终收跌0.046%，报103.94。美债收益率继续收高，基准10年期美债收益率收报4.327%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.72%，创去年12月美联储政策会议以来新高。

黄金周四（2月22日）从近两周高位回落，因此前公布的初请失业金数据表明美国经济强劲，不过，两位美联储官员的讲话措辞略微偏向鸽派，地缘局势依然紧张，仍帮助金价守在2020关口上方。投资者等待更多经济数据出炉，为美联储的利率立场提供指引。

石油期货周四（2月22日）小幅收高，红海地区的敌对行动仍在继续，与伊朗结盟的胡塞武装加强了对也门附近的袭击，但美国原油库存大幅增加限制了涨幅。总体而言，技术面显示多头机会有所增加，而且美联储官员讲话略微偏向鸽派，美联储年内的降息前景，有望给多头进一步上涨提供机会。

前日公布数据与消息：

美联储理事杰斐逊：担忧过度宽松的政策导致抗通胀逆转或停滞，今年晚些时候降息可能是可能适当的；费城联储主席哈克：最大的风险是过早降息，暂无降息的紧迫性。若金融条件过度放松，美联储将加以权衡。5月可能会降息，但不是我的基本预期；美联储理事库克：通胀下行的过程可能是持续曲折的，降息就是反映对风险的调整。

“美联储传声筒”Nick Timiraos：巴克莱银行、法国巴黎银行、杰富瑞和野村证券目前都将美联储首次降息时间推迟到了6月份。

国际货币基金组织：通胀已经下降，但“货币政策的任务尚未完成”，敦促央行防范过早放松政策。

数据显示，上周美国初请失业金人数意外下降，暗示2月就业增长可能保持稳健。

美国劳工部公布，截至2月17日当周，初请失业金人数减少1.2万人，经季节性因素调整后为20.1万人。接受调查的经济学家此前预测为21.8万。

周三公布的美联储最新政策会议记录显示，大多数决策者担心过早降息会带来风险。

美国公债收益率周四上涨，使得黄金对持有其他货币的投资者而言更加昂贵。

EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“我们认为黄金将维持在目前的水平，如果美国公布更多乐观的经济数据，如果通胀不继续回落，黄金短期内的下行风险大于上行风险。”

美联储理事库克认为，随着通胀缓解和劳动力市场正常化，经济面临的风险已经变成“双面”，但现在还不是降息的时候。她说，一旦数据让人们更加确信通胀趋缓是可持续的，“在某些时候”，美联储将能够降息。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场认为6月降息的可能性约为66%。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示，投资者目前对美联储降息周期的定位严重不足，“我们仍然预计金价将在今年第二季度大幅上涨”。

瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)在一份报告中表示，市场参与者可能会在不久的将来定价，因为近月合约的溢价较第二个月合约的溢价扩大，这“表明市场趋紧”。

周四，美国原油近月合约较次月合约的升水报每桶0.75美元。该价差在最近几个交易日有所扩大，周二在3月合约到期前触及每桶1.95美元。

美国能源信息署(EIA)周四称，在截至2月16日的一周内，原油库存增加350万桶，达到4.429亿桶，分析师的预期为增加390万桶。

上周炼厂产能利用率保持在80.6%不变，分析师此前预期将升至81.5%。

数据显示，美国东海岸汽油库存上升至2022年1月以来的最高水平。02月16日当周美国国内原油产量维持在1330.0万桶/日不变；美国原油产品四周平均供应量为1963.0万桶/日，较去年同期减少2.05%；除却战略储备的商业原油库存增加351.4万桶至4.43亿桶，增幅0.8%，2023年12月15日当周以来最高。

由于大型炼油厂停产，利用率处于两年来的最低水平，美国原油库存有所攀升，不过这些炼油厂很快就会恢复生产。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在104.15之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.50之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.25--104.55之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25，短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在103.50--103.55，短线重要支持在103.15--103.20。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0800之上受到支持，上涨在1.0890之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0875之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0785--1.0755之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0915--1.0920。今天欧美短线支持在1.0785--1.0790，短线重要支持在1.0755--1.0760。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2019.00之上受到支持，上涨在2035.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2032.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2016.00--2010.00之间。今天黄金短线阻力在2031.00--2032.00，短线重要阻力2040.00--2041.00。今天黄金短线支持在2016.00--2017.00，短线重要支持在2010.00--2011.00。

主要财经数据：

国际假期预告：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数2月22日（周四）收盘上涨252.53点，涨幅1.48%，报17370.65点； 英国富时100指数2月22日（周四）收盘上涨23.15点，涨幅0.30%，报7685.66点； 法国CAC40指数2月22日（周四）收盘上涨99.51点，涨幅1.27%，报7911.60点； 欧洲斯托克50指数2月22日（周四）收盘上涨80.54点，涨幅1.69%，报4855.85点； 西班牙IBEX35指数2月22日（周四）收盘上涨28.60点，涨幅0.28%，报10135.80点； 意大利富时MIB指数2月22日（周四）收盘上涨343.60点，涨幅1.07%，报32362.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数2月22日（周四）收盘上涨456.87点，涨幅1.18%，报39069.11点； 标普500指数2月22日（周四）收盘上涨104.16点，涨幅2.09%，报5085.96点； 纳斯达克综合指数2月22日（周四）收盘上涨460.75点，涨幅2.96%，报16041.62点。

贵金属收盘：

受美元先涨后跌的影响，现货黄金呈现倒V形走势，最终收跌0.08%，报2024.4美元/盎司，止步日线五连阳；现货白银进一步远离23关口，最终收跌0.61%，报22.75美元/盎司，再创一周新低。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.25---103.55的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0870---1.0790的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2710---1.2615的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8840---0.8760的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在150.80---150.15的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6535的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3525---1.3445的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2032.00---2017.00的区间上限卖出，有效破位9美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-02-23