CWG Markets：美国CPI数据打击快速降息预期，美元小幅上涨，金价回调近30美元

CWG Markets市场资讯2024年3月13日（周三）：

汇讯摘要：

周二（3月12日）由于美国公布的2月CPI数据高于预期，美元指数于美盘大幅拉升，最高突破103关口，最终收涨0.082%，报102.93。美国国债收益率低开高走，基准的10年期美债收益率收报4.1507%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.5842%。

金价周二（3月12日）回调近30美元，一度触及2150关口，收报2157.98美元/盎司，跌幅超过1%，此前一份炽热的美国通胀报告使美联储很快降息的前景暗淡。

油价周二（3月12日）小幅收跌，之前美国政府上调2024年原油产量增长预测并公布对市场利空的经济数据，但持续的地缘政治紧张局势限制了油价跌幅。

前日公布数据与消息：

由于美国当日公布的消费者价格指数涨幅高于预期，12日美元兑欧元、英镑、日元和加元走强，美元兑瑞士法郎和瑞典克朗走弱，美元指数盘中冲高回落，但尾盘依然小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.09%，在汇市尾市收于102.958。

美国劳工部在12日早间公布的数据显示，美国2月份消费者价格指数环比增长0.4%，符合市场预期，但高于前一个月的0.3%涨幅；该指数同比涨幅为3.2%，而市场预期和1月份涨幅均为3.1%。

扣除食品和能源，美国2月份核心消费者价格指数环比增长0.4%，与1月份涨幅一致，但高于市场预期的0.3%；该指数同比涨幅为3.8%，高于市场预期的3.7%，但低于1月份的3.9%。

芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在8日下午5点公布的数据显示，美联储在6月份议息会议上继续维持利率不变的几率从前一日的28.4%小幅增加至30.2%。

瑞银集团外汇策略师瓦西里•谢瑞布里亚科夫（Vassili Serebriakov)表示，最新通胀数据很可能会让关于美联储是否在6月份降息的争论继续，这也很可能会在美联储下一次议息会议公布的经济形势预测中体现。

美国2月份消费者价格大涨，表明通胀具有一定的粘性。数据显示，2月份消费者价格指数（CPI）较上月上升0.4%，较去年同期增长3.2%，高于预期的3.1%。

纽约独立金属交易商Tai Wong说：“CPI有点热，但市场预计到会比较高，所以最初的反应有点平淡，但之后价格一直在波动。”

他说，黄金多头仍将寻找理由推高金价。“现在的焦点将转移到下周的美联储会议上，届时将有最新的点阵图，”Wong说，他指的是联储官员的利率预测。

根据芝商所FedWatch工具，市场仍然认为美国在6月底前降息的可能性约为70%。下一次美联储政策会议将于3月20日召开。

尽管住房成本在上个月帮助提升了物价，但住房通胀在1月份飙升后有所放缓。一些经济学家表示，年初调整物价上涨数据的困难给消费者物价指数(CPI)报告注入了一些“噪音”。

包括主席鲍威尔在内的美联储官员表示，他们并不急于开始降低借贷成本。生活成本居高不下是11月5日美国总统大选的关键议题之一。

Brean Capital高级经济顾问Conrad DeQuadros说，“我们仍然认为通胀放缓的趋势是完好的，年初的季节性因素推高了通胀，但美联储正在寻求更大的信心以相信通胀会持续向2%迈进，而这种信心在这份报告中是找不到的”。

资管公司Apollo分析师Torsten Slok表示，“通胀已开始趋稳，并仍远高于美联储2%的通胀目标。”“这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率。”Slok还指出，核心通胀的3个月和6个月变化“继续走高”，这对美联储来说是一个额外的挑战。预计美联储下周将维持利率不变，并在6月份开始降息。

据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为12.0%，累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率降至66.6%（前一天约为72.5%）。

周二，OPEC维持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并进一步上调了今年的经济增长预期，称还有更大的改善空间。

在供应方面，美国能源信息署(EIA)将2024年美国石油产量增长预测上调了26万桶/日，至1319万桶/日，而之前的预测是增长17万桶/日。

石油输出国组织(OPEC）周二坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并进一步上调了对今年经济增长的预估，称还有更大的增长空间。

美元指数技术分析：

美指周二上涨在103.20之下遇阻，下跌在102.70之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.70之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.20--103.40之间。今天美指短线阻力在103.15--103.20，短线重要阻力在103.35--103.40。今天美指短线支持在102.70--102.75，短线重要支持在102.50--102.55。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在1.0900之上受到支持，上涨在1.0945之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0945之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0900--1.0880之间。今天欧美短线阻力在1.0940--1.0945，短线重要阻力在1.0960--1.0965。今天欧美短线支持在1.0900--1.0905，短线重要支持在1.0880--1.0885。

黄金技术分析：

黄金周二下跌在2150.00之上受到支持，上涨在2185.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2176.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2141.00--2128.00之间。今天黄金短线阻力在2175.00--2176.00，短线重要阻力2196.00--2197.00。今天黄金短线支持在2141.00--2142.00，短线重要支持在2128.00--2129.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数3月12日（周二）收盘上涨208.50点，涨幅1.17%，报17963.95点； 英国富时100指数3月12日（周二）收盘上涨80.03点，涨幅1.04%，报7749.26点； 法国CAC40指数3月12日（周二）收盘上涨67.75点，涨幅0.84%，报8087.48点； 欧洲斯托克50指数3月12日（周二）收盘上涨50.90点，涨幅1.03%，报4981.55点； 西班牙IBEX35指数3月12日（周二）收盘上涨50.80点，涨幅0.49%，报10376.50点； 意大利富时MIB指数3月12日（周二）收盘上涨441.93点，涨幅1.33%，报33757.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数3月12日（周二）收盘上涨235.83点，涨幅0.61%，报39005.49点； 标普500指数3月12日（周二）收盘上涨56.03点，涨幅1.09%，报5173.97点； 纳斯达克综合指数3月12日（周二）收盘上涨246.36点，涨幅1.54%，报16265.64点。

贵金属收盘：

现货黄金3月12日（周二）于美盘大幅下跌，最终收跌1.12%，报2158.27美元/盎司；现货白银最终收跌1.35%，报24.14美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.40---102.75的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0945---1.0885的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2830---1.2710的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8820---0.8755的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在148.40---146.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6555的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3555---1.3465的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2175.00---2129.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2024-03-13