ACY证券汇评:【每日分析】复活节巧克力或大涨价?厄尔尼诺带来农产品通胀!

文/Cherry2024-03-27 12:38:40来源:第三方供稿

随着本周复活节的临近,巧克力的需求即将达到年度高峰。然而作为巧克力关键原料的可可豆,价格却像坐上了云霄飞车直破天际。

可可豆纽约期货价格走势

短短一年内,可可豆的期货价格已经上涨了两倍有余,关键是价格还在加速上涨。从今年年初开始,价格已经上涨了130%,单单上周就涨了20%,令可可豆的美国期货价格有史以来首次突破了万元大关。

关键的问题出在了供应上。近年来,厄尔尼诺现象引发了全球各地的极端气候,尤其是可可豆的重要产地非洲西部地区遭遇连年干旱。占全球三分之二产量的科特迪瓦和加纳,预计今年可可豆的产量将再减少三分之一,迎来第四年的歉收。欧洲的森林环保法案更是限制了可可豆的供应渠道。需求上升叠加供给不足,可可价格自然水涨船高。尽管如此,超市货架上的巧克力价格暂时还没受到太大影响。不过明年巧克力的价格可能就要翻上一番了。

USCC四小时图

从ACY证券平台的美国可可豆期货四小时图来看,价格突破9000关口后开始水平震荡。K线触及布林带上沿,同时随机指标形成超买区死叉,不过还未回归中心区域。考虑到复活节的需求上升已经纳入预期,很可能出现利多出尽的回调行情。因此交易策略应该以跌破9000后短线做空为主。不过考虑到厄尔尼诺现象目前预测会持续到今年下半年,同时欧洲的环保计划未来只会进一步限制供给,中线应该等待回调至低位后再行看涨。支撑位置主要看两条趋势线,位置可以关注7000-8000区间。

受到厄尔尼诺影响的又岂止是可可豆。北美、东南亚等地区都是极端气候的重灾区。再加上真菌病的影响,美国弗洛里达州的柑橘、非洲刚果的罗布斯卡咖啡、泰国、印度以及澳大利亚的食糖在过去几年里都呈现不同程度的暴涨。就近看,牙买加雨水泛滥,导致蓝山地区的咖啡产量极不乐观,产量较去年可能要下降25%。这自然会加速粮食类大宗商品的价格上涨。

CFA四小时图

从ACY证券平台上的阿拉比卡咖啡期货四小时图来看,价格还未出现爆发,不过已经经历了数月的漫长整理。当前的交易策略应该考虑逢低看涨,现价下方的支撑在185趋势线附近,上方阻力在195。一旦价格快速突破195水平线,说明咖啡豆的供给端也出了问题。那么价格可能在短时间内继续向上,目标位置便要上移至210,甚至再往上。不过需要注意,期货商品存在到期日,因此尽量等待突破后跟随,才能提高交易入场的胜率。

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2024-03-27

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