CWG Markets：美国制造业数据提振，美元周一上涨，金价呈冲高回落走势

CWG Markets市场资讯2024年4月2日（周二）：

汇讯摘要：

周一（4月1日）因3月美国制造业PMI在2022年9月以来首次出现扩张，市场对美联储在6月降息的预期有所减弱，美元指数盘中一度冲上105关口上方，创近四个月来新高，但未能站稳此处，最终收涨0.46%，报104.96。美债收益率大幅飙升，10年期美债收益率冲上4.3%上方，收报4.320%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.711%。

现货黄金周一（4月1日）开盘便续刷2065.55美元的历史新高，而后回吐部分涨幅，盘中一度跌至2228.43美元的日内低点，最终收涨0.84%，报2251.16美元/盎司；现货白银收涨0.46%，报25.06美元/盎司。

因墨西哥原油供应收紧的前景，以及以色列袭击叙利亚带来中东冲突扩大的风险，油价再创近期新高。WTI原油周一（4月1日）盘中一度向上触及84美元/桶，日内涨超1%，续刷去年10月以来新高，最终收涨1.03%，报83.91美元/桶；布伦特原油收涨0.94%，报87.74美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于美国制造业数据提振，1日美元兑一篮子货币全面走强，美元指数在隔夜市场强势盘整，当日早间快速走高，随后窄幅盘整，尾盘时美元指数明显上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.46%，在汇市尾市收于105.019。

美国供应管理学会在1日公布的数据显示，美国3月份制造业景气指数为50.3，显着高于市场预期的48.3和2月份的47.8，这一指数时隔17个月首次回到扩张区间。

而美国商务部在29日公布的数据显示，美国2月份个人消费支出价格指数环比增长0.3%，低于市场预期的0.4%。

外汇交易员海伦•吉文（Helen Given）说，考虑到3月29日公布的个人消费支出数据，虽然自己不认为1日公布的数据会明显改变美联储判断，但市场对降息次数和时间点的预期开始再次向美联储给出的指引靠近。

芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在1日下午公布的数据显示，美联储在6月份议息会议上维持利率不变的概率从3月28日的39.6%升高至41%。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）当日表示，美国供应管理学会公布的数据显示美国制造业采购经理人指数自2022年9月以来首次回到扩张区间，交易商聚焦于这一数据并不令人意外。国债收益率因交易商预期美联储更为鹰派而上涨，这对美元带来提振。

当日，美国10年期国债收益率显着上涨11.5个基点，收于4.32%。

在线资深分析师马特•辛普森（Matt Simpson）说，日本央行对外汇市场进行干预的威胁有所增加，可能会限制美元兑日元在中短期内的上行空间。但极大的利差和活跃的市场表明，美元兑日元应该不会大幅走低。辛普森说，如果央行在基本面不利的情况下进行干预，一旦确信行动已经结束，交易者可能会大量做多。这通常是过去发生过的情况。

辛普森认为，美元兑日元汇率中的美国因素远比日本因素重要，美国经济和利率前景对基本面至关重要。如果美联储被迫减少2024年的降息预期，利差可能扩大，这应该会推高美元兑日元汇率的上行风险。相反，如果美联储被迫突然大幅降息，可能会导致美元兑日元迅速下跌，而不需要日本央行的干预。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0738美元，低于前一交易日的1.0790美元；1英镑兑换1.2543美元，低于前一交易日的1.2618美元。

1美元兑换151.66日元，高于前一交易日的151.40日元；1美元兑换0.9052瑞士法郎，高于前一交易日的0.9023瑞士法郎；1美元兑换1.3583加元，高于前一交易日的1.3545加元；1美元兑换10.8054瑞典克朗，高于前一交易日的10.6825瑞典克朗。

上周五的数据显示，2月份美国物价有所放缓，这使得美联储6月份降息的可能性继续存在。美联储主席鲍威尔表示，2月份的通胀数据“更符合我们希望看到的情况”。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“外界的观点是，根据我们所看到的PCE数据，美联储很可能会在我们达到2%（通胀率）目标之前开始大幅降息。”

不断增长的降息预期、避险需求和地缘政治紧张局势下的央行购买，今年已使黄金上涨了8%以上。

据CME“美联储观察”：在上周五美国PCE数据后，美联储6月份降息概率一度升至70%，但在美国ISM制造业PMI数据公布后，美联储6月份降息概率再度回落至60%下方。

短线来看，美元指数短线仍偏向强势，而金价短线涨幅过大，需要提防金价的短线震荡回调风险。

Bart Melek也指出，“（美联储官员）可能会警告市场，他们不一定要大幅降息。无法保证美联储会开始降息，我认为他们会让这一点变得非常明显，这可能会导致这里有些逆转。”

Monex USA的外汇交易员Helen Given说道，“结合上周五的PCE数据，我认为这仍然不会导致美联储的计算结果发生实质性改变，但市场再次开始微调对今年降息频率和时间的预期，目前与美联储的预测更加一致”。

美元指数技术分析：

美指周一上涨在105.10之下遇阻，下跌在104.40之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.60之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.25--105.50之间。今天美指短线阻力在105.20--105.25，短线重要阻力在105.45--105.50。今天美指短线支持在104.80--104.85，短线重要支持在104.60--104.65。

欧元/美元技术分析：

欧美周一下跌在1.0730之上受到支持，上涨在1.0800之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0780之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0710--1.0685之间。今天欧美短线阻力在1.0755--1.0760，短线重要阻力在1.0775--1.0780。今天欧美短线支持在1.0710--1.0715，短线重要支持在1.0685--1.0690。

黄金技术分析：

黄金周一下跌在2228.00之上受到支持，上涨在2266.00之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2223.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2261.00--2282.00之间。今天黄金短线阻力在2260.00--2261.00，短线重要阻力在2281.00--2282.00。今天黄金短线支持在2228.00--2229.00，短线重要支持在2223.00--2224.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

因复活节假期，德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场以及澳大利亚、新西兰市场4月1日（周一）休市。

美国股市收盘：

道琼斯指数4月1日（周一）收盘下跌240.52点，跌幅0.60%，报39566.85点； 标普500指数4月1日（周一）收盘下跌13.97点，跌幅0.27%，报5240.38点； 纳斯达克综合指数4月1日（周一）收盘上涨17.37点，涨幅0.11%，报16396.83点。

贵金属收盘：

COMEX黄金期货4月1日（周一）上涨1.52%报2272.5美元/盎司，COMEX白银期货4月1日（周一）上涨1.22%报25.22美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在105.25---104.60的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0780---1.0710的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2610---1.2510的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9075---0.9020的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在151.90---151.30的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6520---0.6460的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3610---1.3535的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2261.00---2223.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2024-04-02