CWG Markets：美国长期国债收益率回落，美元周二下跌，黄金走势有所反弹

CWG Markets市场资讯2024年5月15日（周三）：

汇讯摘要：

周二(5月14日）因美国4月PPI数据超乎预期，美元指数盘中一度冲上105.47的日内高点，而后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.2%，报105.00。10年期美债收益率有所回落，最终收报4.442%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.817%。

周二（5月14日）， Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov使用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。他预测，随着鲍威尔发布鸽派评论，黄金上涨至2350美元以上后将进一步升向2390美元和2400美元；白银测试28.75美元的阻力位；铂金上涨至1030美元以上，强劲的涨势持续。

因市场加剧了对美联储可能继续保持高利率以对抗通胀的担忧，油价周二(5月14日）有所回调。WTI原油日内一度跌至77.27美元的日内低点，但在尾盘收复部分失地，最终收跌0.88%，报78.04美元/桶；布伦特原油收跌0.87%，报82.45美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于美国长期国债收益率回落，14日美元兑除日元以外的一篮子货币走低，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日早间震荡下跌，随后继续窄幅盘整，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.19%，在汇市尾市收于105.013。

美国10年期国债收益率在隔夜市场走低，当日早间短暂冲高后跌幅扩大，当日下跌约4.5个基点。

美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国4月份生产者价格指数环比上涨0.5%，显着高于市场预期的0.3%，而该指数3月份数据则从环比增长0.2%调整为环比下降0.1%。美国4月份生产者价格指数同比上涨2.2%，符合市场预期，3月份同比涨幅则从2.1%修订为1.8%。

美联储主席鲍威尔表示，由于3月份数据进行调整，当日公布的生产者价格指数混杂不一。

麦格理全球外汇和利率策略师蒂埃里·阿尔伯特·维兹曼（Thierry Albert Wizman）表示，即将公布的美国消费者价格指数可能会为美联储降息速度提供更多洞见。但是，一个数据不大可能说服决策者认为通胀足够放缓从而可以在近期降息。美联储可能在今年不会降息，如果在今年降息，也将会在今年晚些时候。

投资银行杰富瑞集团执行董事、全球外汇业务负责人布拉德•贝克特尔（Brad Bechtel）表示，美元指数处于中性区间，好像人们已经清空头寸，等待将于15日公布的美国消费者价格指数。

贝克特尔认为，市场上套利交易的头寸依然维持得较好，对澳元兑日元、墨西哥比索兑日元，甚至美元兑日元的风险偏好仍旧存在。

美国银行认为，日本未来为支持日元而进行的任何外汇干预都可能涉及动用其持有的美国国债。在日元兑美元触及数十年来最低水平之后，日本当局最近几周可能两次出手提振日元，为此他们可能动用了现金储备。

美国银行策略师Shusuke Yamada、Izumi Devalier、Mark Cabana和MeghanSwiber等人在周二的一份报告中写道，在已经花费了数百亿美元的官方存款之后，下一次提振日元的行动很可能需要财务省动用其持有的美国国债，此举将对美国的融资和债券市场产生影响。

美国银行表示，对美国国债的需求减少可能会推动利率温和上升，并收紧与隔夜回购协议挂钩的参考利率—有担保隔夜融资利率（SOFR)的利差。策略师们称，美国国债收益率曲线的短端最有可能感受到影响，因为日本财务省持有的美国国债可能大部分都是这个期限。

美国银行写道，“进一步干预，尤其是通过减少国库券持有量来进行的话，应该会产生温和的影响，尤其是在截至6月国库券净供应为负的情况下。”

英国央行首席经济学家休•皮尔（Huw Pill）在当日早些时候表示，有理由相信在今年夏季会有足够的信心来考虑降息。这一讲话刺激英镑一度显着走低。

据以色列时报：以色列坦克进一步向拉法东部推进。美国国家安全顾问沙利文计划周末访问沙特与以色列，在此之前以色列不会扩大行动。据华尔街日报，埃及考虑降低与以色列的外交关系。

消息称欧佩克 重启对成员国产油能力的激烈辩论，评估明年多国增产的可能性。俄媒称哈萨克斯坦已向欧佩克 申请在2025年增产，哈能源部随后辟谣。

美元指数技术分析：

美指周二上涨在105.50之下遇阻，下跌在104.95之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.80--104.60之间。今天美指短线阻力在105.15--105.20，短线重要阻力在105.30--105.35。今天美指短线支持在104.80--104.85，短线重要支持在104.60--104.65。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在1.0765之上受到支持，上涨在1.0825之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0780之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0845--1.0865之间。今天欧美短线阻力在1.0840--1.0845，短线重要阻力在1.0860--1.0865。今天欧美短线支持在1.0800--1.0805，短线重要支持在1.0780--1.0785。

黄金技术分析：

黄金周二下跌在2334.00之上受到支持，上涨在2360.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2367.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2341.00--2325.00之间。今天黄金短线阻力在2366.00--2367.00，短线重要阻力在2375.00--2376.00。今天黄金短线支持在2341.00--2342.00，短线重要支持在2325.00--2326.00。

主要财经数据：

国际假期预告：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数5月14日（周二）收盘下跌28.12点，跌幅0.15%，报18710.35点； 英国富时100指数5月14日（周二）收盘上涨12.99点，涨幅0.15%，报8427.98点； 法国CAC40指数5月14日（周二）收盘上涨16.52点，涨幅0.20%，报8225.80点； 欧洲斯托克50指数5月14日（周二）收盘下跌0.71点，跌幅0.01%，报5078.25点； 西班牙IBEX35指数5月14日（周二）收盘上涨87.97点，涨幅0.79%，报11239.97点； 意大利富时MIB指数5月14日（周二）收盘上涨330.09点，涨幅0.95%，报35146.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数5月14日（周二）收盘上涨126.60点，涨幅0.32%，报39558.11点； 标普500指数5月14日（周二）收盘上涨23.94点，涨幅0.46%，报5245.36点； 纳斯达克综合指数5月14日（周二）收盘上涨122.94点，涨幅0.75%，报16511.18点。

贵金属收盘：

受助于美元和美债收益率的回落以及鲍威尔继续紧关加息大门，现货黄金5月14日（周二）有所反弹，并一度逼近2360美元关口，最终收涨0.93%，报2357.81美元/盎司；现货白银5月14日（周二）收涨1.48%，报28.60美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在105.35---104.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0865---1.0785的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2650---1.2560的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9095---0.9045的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在157.05---156.15的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6645---0.6595的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3685---1.3625的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2367.00---2341.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2024-05-15