CWG Markets:CPI数据令多头狂喜,鲍威尔鸽派不及预期,美元大跌后企稳反弹

文/Cherry2024-06-13 11:38:21来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2024年6月13日(周四):

汇讯摘要:

周三(6月12日)因美国5月CPI数据低于预期,美元指数大幅跳水,后因美联储最新利率预测放出鹰派信号而有所回升,最终收跌0.56%,报104.67。10年期美债收益率最终收报4.3230%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.7600%。

周三(6月12日)金价冲高受阻,早上时候因美国5月CPI数据显示美国通胀增速放缓,金价一度飙升近30美元至2341.51美元/盎司,但美联储利率决议维持利率不变,暗示今年将仅降息一次,美联储主席鲍威尔的讲话也不如预期的鸽派,金价回吐了大部分涨幅,收报2324.71美元/盎司,涨幅约0.35%。

因中东地区紧张局势持续带来支撑,国际油价周三(6月12日)上涨。WTI原油最终收涨0.16%,报78.24美元/桶;布伦特原油收涨0.43%,报82.48美元/桶。

前日公布数据与消息:

北京时间6月12日晚间,美国劳工统计局公布数据显示,美国5月未季调核心CPI年率录得3.4%,低于预期的3.5%水平,为2021年4月以来最低水平。未季调CPI年率录得3.3%,低于市场预期的3.4%水平,降至3个月低位。

美国5月季调后CPI月率录得0%,为2022年7月以来最低水平;美国5月季调后核心CPI月率录得0.2%,为2023年10月以来最低水平,市场预期为0.3%。数据显示,随着主要零售商大幅降低从食品到尿布等商品的价格,物价压力可能会继续缓和。

数据发布后,美国5月CPI数据公布后,美股三大股指期货短线走高。纳斯达克指数期货涨近1%,标普500指数期货涨0.81%,道琼斯指数期货涨0.71%;美国国债收益率短线下挫,10年期国债收益率跌至4.287%,30年期国债收益率跌至4.451%;美元指数短线走低,日内跌0.61%。欧元兑美元短线拉升近50点,英镑兑美元短线拉升近70点,美元兑日元短线下挫近90点。

利率期货市场暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%,11月降息25个基点的可能性达到100%。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔12日表示,美联储限制性货币政策立场正在对美国通胀水平产生影响,但仍需时间发挥足够效果。

美联储当天结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这也是美联储自去年9月以来连续第七次会议维持利率不变。

鲍威尔在当天会后的新闻发布会上说,美联储目前的货币政策立场是限制性的,且正在产生美联储所希望看到的效果,但仍需要时间来充分发挥其作用。美联储官员仍在等待货币政策的效果。

鲍威尔说,尽管当天早些时候公布的5月消费者价格指数(CPI)环比持平,好于市场普遍预期,但美联储仍没有充足的信心来降低利率。“今天的报告是一种进步,是在建立信心。但我们不认为自己有信心在这个时候开始放松政策”。

他说,美联储需要更多关于通胀的“良好数据”才能获得更大的信心认为通胀正接近2%的长期目标。目前,虽然通胀率已经从峰值大幅回落,但仍处于过高水平。

周四(6月13日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于2321.63美元/盎司附近。周三金价冲高受阻,早上时候因美国5月CPI数据显示美国通胀增速放缓,金价一度飙升近30美元至2341.51美元/盎司,但美联储利率决议维持利率不变,暗示今年将仅降息一次,美联储主席鲍威尔的讲话也不如预期的鸽派,金价回吐了大部分涨幅,收报2324.71美元/盎司,涨幅约0.35%。

CPM Group执行合伙人Jeffrey Christian说:“美联储既没有降息,也没有加息,因此投资者纷纷转向风险较低的资产,包括黄金,所以价格变得非常高,获利了结开始出现。”

美联储主席鲍威尔表示,美联储提出的通胀前景是“相当保守的预测”,可能不会被未来的数据所证实,而且可能会进行修正。鲍威尔补充说,好于预期的消费者物价指数数据是官员们所欢迎的。

纽约独立金属交易员Tai Wong表示,“鲍威尔承认,FOMC在看到今天的数据后有机会改变预测,他强调这是一份好报告,这传递了一个明确的信息:‘先不要发出降息派对的邀请函,’黄金价格将继续与就业和通胀数据挂钩。”

Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic说,“如果未来几个月的通胀数据持续温和,美联储可能会在9月开始降息,并在12月再次降息”。

据CME“美联储观察”:美联储8月 (北京时间) 维持利率不变的概率为91.7%,降息25个基点的概率为8.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为38.5%,累计降息25个基点的概率为56.7%,累计降息50个基点的概率为4.8%。

利率期货显示,美联储11月降息的概率较大,目前为74.3%,而降息25个基点、50个基点和75个基点的概率分别为50.7%、22%、1.6%,维持利率不变的概率为25.7%。

美元指数技术分析:

美指周三上涨在105.35之下遇阻,下跌在104.25之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.90之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.25--104.15之间。今天美指短线阻力在104.80--104.85,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.25--104.30,短线重要支持在104.15--104.20。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0735之上受到支持,上涨在1.0855之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0780之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0855--1.0865之间。今天欧美短线阻力在1.0850--1.0855,短线重要阻力在1.0860--1.0865。今天欧美短线支持在1.0785--1.0790,短线重要支持在1.0745--1.0750。

黄金技术分析:

黄周三下跌在2310.00之上受到支持,上涨在2342.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2308.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2340.00--2356.00之间。今天黄金短线阻力在2339.00--2340.00,短线重要阻力在2355.00--2356.00。今天黄金短线支持在2315.00--2316.00,短线重要支持在2308.00--2309.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数6月12日(周三)收盘上涨252.61点,涨幅1.37%,报18625.00点; 英国富时100指数6月12日(周三)收盘上涨68.96点,涨幅0.85%,报8216.77点; 法国CAC40指数6月12日(周三)收盘上涨75.49点,涨幅0.97%,报7864.70点; 欧洲斯托克50指数6月12日(周三)收盘上涨69.16点,涨幅1.39%,报5034.25点; 西班牙IBEX35指数6月12日(周三)收盘上涨73.00点,涨幅0.65%,报11248.50点; 意大利富时MIB指数6月12日(周三)收盘上涨475.52点,涨幅1.40%,报34350.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数6月12日(周三)收盘下跌35.21点,跌幅0.09%,报38712.21点; 标普500指数6月12日(周三)收盘上涨45.03点,涨幅0.84%,报5420.35点; 纳斯达克综合指数6月12日(周三)收盘上涨267.25点,涨幅1.54%,报17610.79点。

贵金属收盘:

受美国CPI报告意外疲软提振,现货黄金6月12日(周三)连续第三个交易日上涨,一度触及2340大关,最终收涨0.27%,报2322.50美元/盎司。现货白银6月12日(周三)最终收涨1.52%,报29.70美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.85---104.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0865---1.0785的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2870---1.2775的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8970---0.8895的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在157.10---155.75的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6720---0.6640的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3750---1.3675的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2340.00---2308.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2024-06-13

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