CWG Markets：美国数据疲软，但美元仍然反弹，金价一度失守2300关口

CWG Markets市场资讯2024年6月14日（周五）：

汇讯摘要：

周四（6月13日）因美联储此前释放鹰派信号 ，美元指数回升，最终收涨0.51%，报105.22。10年期美债收益率最终收报4.2490%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.7050%。

金价跌幅周四（6月13日）扩大至超过1%，盘中最低曾触及2295.49美元/盎司，收报2303.70美元/盎司，在美国生产者价格数据低于预期之后，分析师将金价下跌归因于获利了结，另外，由于美联储调降了年内降息次数的预期，美元指数周四大幅上涨，也令金价承压。

因OPEC在长期预测中认为石油需求不会达到顶峰，国际油价周四（6月13日）走低。WTI原油最终收跌0.51%，报77.84美元/桶；布伦特原油收跌0.42%，报82.12美元/桶。

前日公布数据与消息：

美国劳工部13日公布的数据显示，5月美国生产者价格指数（PPI）环比意外下滑0.2%，显示美国通货膨胀压力正在缓解。

当天公布的数据显示，与4月环比增长0.5%相比，5月美国PPI有明显好转，且好于市场预计的增长0.1%。该指数同比增长2.2%，增幅与4月相同。剔除食品、能源和贸易服务价格后，核心PPI环比持平，而市场预期为增长0.3%。

当月，商品价格大幅下滑0.8%抑制了整体指标，这也创造了2023年10月以来最大环比降幅。其中，能源价格走低4.8%，食品价格也下跌了0.1%。

PPI追踪生产成本变化，是衡量通胀情况的一项关键指标。分析人士认为，5月PPI意外下滑，加之刚刚公布的4月消费者价格指数（CPI）环比持平，均显示出美国通胀形势发生了明显好转，或为美联储考虑降息提供新的证据。

芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示，当天数据发布后，市场预计美联储在9月货币政策会议上降息25个基点的可能性已经升至61.1%，认为美联储年内有可能实施两次降息。

美国劳工部13日公布的数据显示，截至6月8日当周，美国首次申请失业救济人数环比增加1.3万至24.2万，升至2023年8月以来最高值。

数据显示，上周波动较小的首次申请失业救济人数四周移动平均值环比增加4750至22.7万。同时，截至6月1日一周，美国全国申请失业救济人数为182万，环比增加3万。反映投保人员中正接受失业救济人数占比的投保失业率环比持平在1.2%。

分析人士认为，美国首次申请失业救济人数升至10个月高点，显示出美联储自2022年大幅加息的累积和延迟效应正在对美国经济产生广泛影响，美国劳动力市场正在逐步降温。

12日，美联储在结束6月会议后维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变。在最新一期经济前景展望中，联邦公开市场委员会成员预计今明两年美国失业率将分别为4%和4.2%。多数成员预计年内至多只有一次降息。

周五（6月14日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2303.19美元/盎司附近。金价跌幅周四扩大至超过1%，盘中最低曾触及2295.49美元/盎司，收报2303.70美元/盎司，在美国生产者价格数据低于预期之后，分析师将金价下跌归因于获利了结，另外，由于美联储调降了年内降息次数的预期，美元指数周四大幅上涨，也令金价承压。

美元指数周四尾盘上涨0.49%，收报105.22。周二，美元指数达到四周高点105.46，周三CPI数据公布后，美元指数下跌了1%。

City Index市场策略师Fiona Cincotta说，“CPI数据公布后，市场反应有点过度。情况没有更糟，这几乎是一种解脱。这就是引发如此强烈的膝跳式反应的原因”。

由于美联储的政策与更加鸽派的全球其他央行形成鲜明对比，美元可能会继续受到支撑。

“我不认为美元的这波行情已经见顶，”Chandler说。“政策分歧可能还没有达到最大程度。”

欧洲央行和加拿大央行已经开始降息，并可能在美联储开始放宽政策之前再次降息。欧洲大选的不确定性也可能损害欧元兑美元汇率。

Chandler说：“欧洲政局的不确定性足以维持美元买盘。”

极右翼政党在周日举行的欧洲议会选举中取得了优势，促使法国总统马克龙宣布举行提前大选。

摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶。“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长”。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在105.30之下遇阻，下跌在104.60之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.75--104.40之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45，短线重要阻力在105.65--105.70。今天美指短线支持在104.75--104.80，短线重要支持在104.40--104.45。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0730之上受到支持，上涨在1.0820之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0705之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0845之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795，短线重要阻力在1.0840--1.0845。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710，短线重要支持在1.0680--1.0685。

黄金技术分析：

黄周四下跌在2295.00之上受到支持，上涨在2327.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2321.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2290.00--2277.00之间。今天黄金短线阻力在2320.00--2321.00，短线重要阻力在2339.00--2340.00。今天黄金短线支持在2290.00--2291.00，短线重要支持在2277.00--2278.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数6月13日（周四）收盘下跌380.52点，跌幅2.04%，报18263.75点； 英国富时100指数6月13日（周四）收盘下跌50.23点，跌幅0.61%，报8165.25点； 法国CAC40指数6月13日（周四）收盘下跌156.68点，跌幅1.99%，报7708.02点； 欧洲斯托克50指数6月13日（周四）收盘下跌97.88点，跌幅1.94%，报4936.55点； 西班牙IBEX35指数6月13日（周四）收盘下跌178.90点，跌幅1.59%，报11066.50点； 意大利富时MIB指数6月13日（周四）收盘下跌740.83点，跌幅2.16%，报33618.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数6月13日（周四）收盘下跌65.17点，跌幅0.17%，报38647.04点； 标普500指数6月13日（周四）收盘上涨11.37点，涨幅0.23%，报5433.74点； 纳斯达克综合指数6月13日（周四）收盘上涨59.12点，涨幅0.34%，报17667.56点。

贵金属收盘：

受美元走强影响，现货黄金6月13日（周四）大跌近1%，一度跌破2300大关，最终收跌0.92%，报2303.00美元/盎司。现货白银6月13日（周四）最终收跌2.45%，报28.95美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在105.45---104.75的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0795---1.0710的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2805---1.2735的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8965---0.8925的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在157.30---156.55的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6665---0.6615的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3770---1.3715的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2321.00---2390.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-06-14