CWG Markets:美国数据疲软,但美元仍然反弹,金价一度失守2300关口

文/Cherry2024-06-14 13:39:39来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2024年6月14日(周五):

汇讯摘要:

周四(6月13日)因美联储此前释放鹰派信号 ,美元指数回升,最终收涨0.51%,报105.22。10年期美债收益率最终收报4.2490%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.7050%。

金价跌幅周四(6月13日)扩大至超过1%,盘中最低曾触及2295.49美元/盎司,收报2303.70美元/盎司,在美国生产者价格数据低于预期之后,分析师将金价下跌归因于获利了结,另外,由于美联储调降了年内降息次数的预期,美元指数周四大幅上涨,也令金价承压。

因OPEC在长期预测中认为石油需求不会达到顶峰,国际油价周四(6月13日)走低。WTI原油最终收跌0.51%,报77.84美元/桶;布伦特原油收跌0.42%,报82.12美元/桶。

前日公布数据与消息:

美国劳工部13日公布的数据显示,5月美国生产者价格指数(PPI)环比意外下滑0.2%,显示美国通货膨胀压力正在缓解。

当天公布的数据显示,与4月环比增长0.5%相比,5月美国PPI有明显好转,且好于市场预计的增长0.1%。该指数同比增长2.2%,增幅与4月相同。剔除食品、能源和贸易服务价格后,核心PPI环比持平,而市场预期为增长0.3%。

当月,商品价格大幅下滑0.8%抑制了整体指标,这也创造了2023年10月以来最大环比降幅。其中,能源价格走低4.8%,食品价格也下跌了0.1%。

PPI追踪生产成本变化,是衡量通胀情况的一项关键指标。分析人士认为,5月PPI意外下滑,加之刚刚公布的4月消费者价格指数(CPI)环比持平,均显示出美国通胀形势发生了明显好转,或为美联储考虑降息提供新的证据。

芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示,当天数据发布后,市场预计美联储在9月货币政策会议上降息25个基点的可能性已经升至61.1%,认为美联储年内有可能实施两次降息。

美国劳工部13日公布的数据显示,截至6月8日当周,美国首次申请失业救济人数环比增加1.3万至24.2万,升至2023年8月以来最高值。

数据显示,上周波动较小的首次申请失业救济人数四周移动平均值环比增加4750至22.7万。同时,截至6月1日一周,美国全国申请失业救济人数为182万,环比增加3万。反映投保人员中正接受失业救济人数占比的投保失业率环比持平在1.2%。

分析人士认为,美国首次申请失业救济人数升至10个月高点,显示出美联储自2022年大幅加息的累积和延迟效应正在对美国经济产生广泛影响,美国劳动力市场正在逐步降温。

12日,美联储在结束6月会议后维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变。在最新一期经济前景展望中,联邦公开市场委员会成员预计今明两年美国失业率将分别为4%和4.2%。多数成员预计年内至多只有一次降息。

周五(6月14日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2303.19美元/盎司附近。金价跌幅周四扩大至超过1%,盘中最低曾触及2295.49美元/盎司,收报2303.70美元/盎司,在美国生产者价格数据低于预期之后,分析师将金价下跌归因于获利了结,另外,由于美联储调降了年内降息次数的预期,美元指数周四大幅上涨,也令金价承压。

美元指数周四尾盘上涨0.49%,收报105.22。周二,美元指数达到四周高点105.46,周三CPI数据公布后,美元指数下跌了1%。

City Index市场策略师Fiona Cincotta说,“CPI数据公布后,市场反应有点过度。情况没有更糟,这几乎是一种解脱。这就是引发如此强烈的膝跳式反应的原因”。

由于美联储的政策与更加鸽派的全球其他央行形成鲜明对比,美元可能会继续受到支撑。

“我不认为美元的这波行情已经见顶,”Chandler说。“政策分歧可能还没有达到最大程度。”

欧洲央行和加拿大央行已经开始降息,并可能在美联储开始放宽政策之前再次降息。欧洲大选的不确定性也可能损害欧元兑美元汇率。

Chandler说:“欧洲政局的不确定性足以维持美元买盘。”

极右翼政党在周日举行的欧洲议会选举中取得了优势,促使法国总统马克龙宣布举行提前大选。

摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道,美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息,但可能正在筑顶。“展望未来,利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制,令其保持强势(但非更强)的时间更长”。

美元指数技术分析:

美指周四上涨在105.30之下遇阻,下跌在104.60之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.45之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.75--104.40之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45,短线重要阻力在105.65--105.70。今天美指短线支持在104.75--104.80,短线重要支持在104.40--104.45。

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在1.0730之上受到支持,上涨在1.0820之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0705之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0845之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795,短线重要阻力在1.0840--1.0845。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710,短线重要支持在1.0680--1.0685。

黄金技术分析:

黄周四下跌在2295.00之上受到支持,上涨在2327.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2321.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2290.00--2277.00之间。今天黄金短线阻力在2320.00--2321.00,短线重要阻力在2339.00--2340.00。今天黄金短线支持在2290.00--2291.00,短线重要支持在2277.00--2278.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数6月13日(周四)收盘下跌380.52点,跌幅2.04%,报18263.75点; 英国富时100指数6月13日(周四)收盘下跌50.23点,跌幅0.61%,报8165.25点; 法国CAC40指数6月13日(周四)收盘下跌156.68点,跌幅1.99%,报7708.02点; 欧洲斯托克50指数6月13日(周四)收盘下跌97.88点,跌幅1.94%,报4936.55点; 西班牙IBEX35指数6月13日(周四)收盘下跌178.90点,跌幅1.59%,报11066.50点; 意大利富时MIB指数6月13日(周四)收盘下跌740.83点,跌幅2.16%,报33618.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数6月13日(周四)收盘下跌65.17点,跌幅0.17%,报38647.04点; 标普500指数6月13日(周四)收盘上涨11.37点,涨幅0.23%,报5433.74点; 纳斯达克综合指数6月13日(周四)收盘上涨59.12点,涨幅0.34%,报17667.56点。

贵金属收盘:

受美元走强影响,现货黄金6月13日(周四)大跌近1%,一度跌破2300大关,最终收跌0.92%,报2303.00美元/盎司。现货白银6月13日(周四)最终收跌2.45%,报28.95美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.45---104.75的区间的上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0795---1.0710的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2805---1.2735的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8965---0.8925的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在157.30---156.55的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6665---0.6615的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3770---1.3715的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2321.00---2390.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-06-14

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