CWG Markets:宏观数据表现分化,美元上周五上涨

文/Cherry2024-06-24 13:23:33来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2024年6月24日(周一):

汇讯摘要:

上周五(6月21日)在利好的美国PMI数据刺激下,美元指数最高涨0.3%并一度升破105.90,再创5月1日以来的七周新高,全周累涨0.2%,连涨三周。日元则创下自3月以来最长连跌纪录,截至上周五连跌七日,逼近160水平。美债收益率在美国PMI数据发布前跌至日低,随后反弹转涨,对货币政策更敏感的两年期美债收益率日内最高上行2个基点并上逼4.75%,全周涨超2个基点。10年期基债收益率最高涨3个基点至4.28%,全周涨近4个基点。

尽管上周开局强劲,但黄金在周末前下跌。现货黄金上周五收报2321.19美元/盎司,周线下跌0.49%。

Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示,投资者应为黄金市场波动加剧做好准备。她解释说,传统上,夏季市场流动性较低,这会导致波动加剧。与此同时,由于市场试图猜测美联储的下一步行动,市场不确定性仍然极高。

上周五(6月21日)原油进入超买区后下跌,WTI原油收跌0.83%,报80.96美元/桶;布伦特原油收跌0.66%,报84.32美元/桶,但在美国库存减少和燃料需求上升的迹象下,国际油价仍成功录得两周连涨,全周涨超3%。

前日公布数据与消息:

由于欧美宏观数据分化明显,21日美元兑一篮子货币全面走强,美元指数在隔夜市场走高,当日窄幅盘整,尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.2%,在汇市尾市收于105.796。

标普全球在当日上午公布的初步数据显示,美国6月份制造业和服务业采购经理人综合指数为54.6,高于5月份的54.5。其中,制造业和服务业景气指数分别为51.7和55.1,分别高于市场预期的51和53.7,而5月份数值分别为51.3和54.8。

标普全球在当日早些时候公布的初步数据显示,欧元区6月份制造业和服务业采购经理人综合指数为50.8,低于市场预期的52.4和5月份的52.2。当日公布的初步数据还显示,英国制造业和服务业采购经理人综合指数为51.7,低于市场预期的53.3和5月份的53。

麦格理全球外汇和利率策略师蒂埃里·阿尔伯特·维兹曼(ThierryAlbertWizman)预计,由于欧洲政治不确定性可能最终会打击企业和消费者信心,美元将继续走强。维兹曼说,欧元或英镑难以出现强劲和持续的上涨,当前适宜逢高卖出并在更低的水平回补头寸。

富国银行顾问公司负责投资的助理副总裁埃里克•尼尔森(Erik Nelson)说,法国大选依然是欧洲外汇市场最大的焦点。

在线经纪机构全球研究团队主管马特•韦勒(Matt Weller)表示,美国财政部在20日将日本列入潜在货币操纵国的观察名单,这是对日本官方进一步干预外汇市场的外交警告,下周日元走势值得关注。

大宗商品分析师长期来看仍非常看好黄金;然而,随着夏季交易季开始,投资者不应期望近期出现突破性反弹。

尽管市场情绪乐观,但黄金仍陷于相对狭窄的交易区间。上周五(6月12日),黄金未能维持在 2350 美元/盎司上方的可持续涨幅。不利的一面是,黄金成功守住了 2300 美元/盎司左右的支撑位。

金价上周开局强劲,但在周末前下跌。8 月黄金期货上周五收报2334.7美元/盎司,周线下跌0.58%。现货黄金上周五收报2321.19美元/盎司,周线下跌0.49%。

金价上周五下跌超过1%,受美元走强和债券收益率上升拖累,此前数据显示美国商业活动强劲;而汽车催化剂金属钯则跳涨多达11%。

美元上周五上涨0.2%,盘中达到七周以来最高105.92,收报105.83,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵,而10年期美国国债收益率在美国数据公布后走高。

根据芝商所FedWatch工具的数据,交易商目前认为美联储9月份降息的可能性为65%,与上周四晚些时候相比变化不大。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

Capitalight Research 研究主管 Chantelle Schieven 表示,投资者应为黄金市场波动加剧做好准备。她解释说,传统上,夏季市场流动性较低,这会导致波动加剧。与此同时,由于市场试图猜测美联储的下一步行动,市场不确定性仍然极高。

尽管金价正在停滞不前,但 Schieven 表示,关注整体形势很重要。她表示,金价已在每盎司 2280 美元左右建立了稳固的底部。她补充说,尽管通胀压力仍然很高,但她预计美联储将在 9 月份降息以支持经济。

Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 表示,他预计黄金在短期内仍将获得良好支撑,因为交易员在夏季假期前使用贵金属来对冲头寸。

不过,并非所有分析师都对金价能维持目前高位持乐观态度。德国商业银行大宗商品分析师 Barbara Lambrecht 表示,美联储不愿发出新一轮宽松周期开始的信号。

Lambrecht 在上周五的一份报告中表示:“由于美国可能要到今年年底才会首次降息,因此进一步上涨的潜力可能有限。”“此外,黄金ETF 最近再次出现资金流出。因此,投机性金融投资者的净多头仓位在上个报告周升至 2020 年春季以来的最高水平,因此他们的市场定位也值得关注。这些投资者的高度乐观情绪可能会导致金价回落。”

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在105.95之下遇阻,下跌在105.50之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.55之上企稳,后市上涨的目标将会指向106.00--106.15之间。今天美指短线阻力在105.95--106.00,短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.55--105.60,短线重要支持在105.35--105.40。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0670之上受到支持,上涨在1.0720之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0720之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0670--1.0645之间。今天欧美短线阻力在1.0715--1.0720,短线重要阻力在1.0740--1.0745。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675,短线重要支持在1.0645--1.0650。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2316.00之上受到支持,上涨在2369.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2340.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2302.00--2283.00之间。今天黄金短线阻力在2335.00--2336.00,短线重要阻力在2354.00--2355.00。今天黄金短线支持在2302.00--2303.00,短线重要支持在2283.00--2284.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数6月21日(周五)收盘下跌72.94点,跌幅0.40%,报18166.15点; 英国富时100指数6月21日(周五)收盘下跌40.21点,跌幅0.49%,报8232.25点; 法国CAC40指数6月21日(周五)收盘下跌42.77点,跌幅0.56%,报7628.57点; 欧洲斯托克50指数6月21日(周五)收盘下跌51.38点,跌幅1.04%,报4896.35点; 西班牙IBEX35指数6月21日(周五)收盘下跌134.50点,跌幅1.21%,报11026.00点; 意大利富时MIB指数6月21日(周五)收盘下跌370.15点,跌幅1.10%,报33305.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数6月21日(周五)收盘上涨15.57点,涨幅0.04%,报39150.33点; 标普500指数6月21日(周五)收盘下跌8.55点,跌幅0.16%,报5464.62点; 纳斯达克综合指数6月21日(周五)收盘下跌32.23点,跌幅0.18%,报17689.36点。

贵金属收盘:因强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”,交易员考虑美联储后续动向,现货黄金6月21日(周五)盘中失守2320美元/盎司,日内跌幅一度接近2%,较日高回落近50美元,最终收跌1.62%,报2321.87美元/盎司。现货白银6月21日(周五)跌破30美元关口,收跌3.88%,报29.55美元/盎司。现货钯金6月21日(周五)盘中暴涨逾10%,随后骤然回吐大多数涨幅。分析指出,日内宽幅震荡或与交易商的空头回补行为有关。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在106.00---105.60的区间的下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0720---1.0670的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2675---1.2620的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8960---0.8920的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在160.05---159.35的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6665---0.6625的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3720---1.3675的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2336.00---2303.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-06-24

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