CWG Markets：美国经济数据疲弱，美元周四下跌；金价反弹逾30美元，美国PCE数据重磅来袭

CWG Markets市场资讯2024年6月28日（周五）：

汇讯摘要：

周四（6月27日）尽管美国第一季度GDP数据有所上修，但因个人消费支出数据被大幅下修，美元指数在美盘前有所回落，但很快收复大部分失地，最终收跌0.11%，报105.84；10年期美债收益率大幅回落，收报4.291%，对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.718%。

金价周四6月27日）从上一交易日触及的逾两周低位上涨逾1%（或约30美元），收报2327.33美元/盎司，因美元走软，市场焦点转向关键的美国通胀数据，以寻找有关美联储政策路径的线索。

（6月27日）由于中东和欧洲的地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，但美国原油和汽油库存意外增加抑制了两油涨幅，WTI原油涨至81美元上方，最终收涨1.03%，报81.44美元/桶；布伦特原油收涨0.89%，报85.18美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于当日公布的多个美国经济数据偏于疲弱，27日美元兑欧元、英镑和加元走低，美元兑日元、瑞士法郎和瑞典克朗走强，美元指数在隔夜市场走低，当日早间跌幅扩大，随后跌幅有所收窄，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.14%，在汇市尾市收于105.906。

剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔•沙莫塔（Karl Schamotta）表示，当日早间集中公布的数据帮助击穿了基于“美国例外”假设的交易，让美元走低。

沙莫塔说，美联储在9月份货币政策会议上降息的概率在走高，随着市场参与者在美国28日公布个人消费支出数据前布局头寸，美国国债收益率在整体谨慎走低。

美国商务部在当日早间公布的数据显示，美国5月份耐用品新订单金额为2831亿美元，环比增长0.1%，好于市场预期的环比持平，而4月份数据环比涨幅从0.7%修订为0.2%。5月份核心资本商品订单金额环比下降0.6%，弱于市场预期的0.1%涨幅和4月份0.3%的环比涨幅。

美国商务部当日早间公布的修正数据显示，美国今年一季度GDP增速为1.4%，符合市场预期，高于此前公布的1.3%。不过，美国一季度个人消费支出增速从2%下调至1.5%。

美国商务部当日早间公布的初步数据显示，美国5月份商品贸易逆差金额为1006亿美元，大于市场预期的956亿美元和4月份修正后的980亿美元。

高级市场分析师大卫·莫里森（David Morrison）认为，除非付出巨大成本或把利率提高到摧毁自身经济的程度，看起来日本央行和其盟友没有什么机会能够提振日元。

市场分析人士认为，日本官方再次干预日元汇率的风险已经升高，可能在等待美国于28日公布个人消费支出数据后出手。不过，干预市场的效果将是有限的。

周五（6月28日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2327.31美元/盎司附近。金价周四从上一交易日触及的逾两周低位上涨逾1%（或约30美元），收报2327.33美元/盎司，因美元走软，市场焦点转向关键的美国通胀数据，以寻找有关美联储政策路径的线索。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“公布的一些数据对黄金市场有支持作用。主要是批发库存低于预期。国内生产总值(GDP)终值非常低。因此，黄金期货在美元指数回落时受到提振。”

周四公布的数据凸显经济动能减弱，5月企业设备支出下降，出口下滑导致商品贸易逆差扩大。美国商务部经济分析局公布了对第一季度GDP的第三次估值，确认第一季度经济增长大幅放缓。

美元周四盘中一度下跌0.33%，收报105.92，10年期国债收益率降至4.289%，提振了黄金对持有其他货币投资者的吸引力。

根据伦敦证交所集团(LSEG)的FedWatch数据，尽管美联储预计今年只会降息一次，但投资者在很大程度上坚持了将降息两次左右的观点。

随着日元在38年低位附近徘徊，市场也在警惕日本当局干预日元的迹象。经济的不确定性往往会提升黄金的吸引力。

隔夜金价大幅反弹后，大幅增加了后市走势的不确定性，从4小时级别来看，布林线收口后接近水平运行，鉴于留意布林线轨道2295.30-2342.01区域突破情况。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在106.10之下遇阻，下跌在105.70之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.70之上企稳，后市上涨的目标将会指向106.10--106.30之间。今天美指短线阻力在106.05--106.10，短线重要阻力在106.25--106.30。今天美指短线支持在105.70--105.75，短线重要支持在105.50--105.55。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0675之上受到支持，上涨在1.0730之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0730之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0680--1.0650之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730，短线重要阻力在1.0750--1.0755。今天欧美短线支持在1.0680--1.0685，短线重要支持在1.0650--1.0655。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2296.00之上受到支持，上涨在2331.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2304.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2340.00--2353.00之间。今天黄金短线阻力在2339.00--2340.00，短线重要阻力在2352.00--2353.00。今天黄金短线支持在2317.00--2318.00，短线重要支持在2304.00--2305.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数6月27日（周四）收盘上涨44.63点，涨幅0.25%，报18208.50点； 英国富时100指数6月27日（周四）收盘下跌45.05点，跌幅0.55%，报8180.28点； 法国CAC40指数6月27日（周四）收盘下跌78.43点，跌幅1.03%，报7530.72点； 欧洲斯托克50指数6月27日（周四）收盘下跌13.19点，跌幅0.27%，报4902.75点； 西班牙IBEX35指数6月27日（周四）收盘下跌80.50点，跌幅0.73%，报10950.00点； 意大利富时MIB指数6月27日（周四）收盘下跌353.98点，跌幅1.06%，报33188.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数6月27日（周四）收盘上涨36.26点，涨幅0.09%，报39164.06点； 标普500指数6月27日（周四）收盘上涨6.20点，涨幅0.11%，报5484.10点； 纳斯达克综合指数6月27日（周四）收盘上涨52.72点，涨幅0.30%，报17857.88点。

贵金属收盘：

6月27日（周四）受助于美元以及美债收益率走软，现货黄金从周三创下的两周新低上涨逾1%，并重回2320美元关口上方，最终收涨1.28%，报2327.43美元/盎司。现货白银收涨0.74%，报28.96美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在106.10---105.70的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0730---1.0680的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2675---1.2615的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8995---0.8965的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在161.00---160.40的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6670---0.6635的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3715---1.3675的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2340.00---2305.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-06-28