CWG Markets:市场风险偏好改善,美元周三下跌;金价冲高受阻,市场等待决战美国CPI

文/Cherry2024-07-11 19:02:22来源:第三方供稿

CWG Markets市场资讯2024年7月11日(周四):

汇讯摘要:

周三(7月10日)由于鲍威尔并未削弱市场的降息预期,美元指数回落至105关口附近,最终小幅收跌0.118%,报105.01。美债收益率小幅走低,基准的10年期美债收益率收报4.29%,两年期美债收益率收报4.63%。

周三(7月10日)金价周三冲高回落,因为美联储主席鲍威尔周二在参议院做证词时为9月份降息“预热”,市场预计美国通胀增速将放缓,金价周三一度涨至2386美元附近,但周三鲍威尔在众议院的证词更加谨慎,令金价回吐涨幅,收报2371.07美元/盎司附近。此外,对以色列和加沙可能达成停火协议的预期升温,也打压黄金的避险买需。

周三(7月10日)上周美国原油和汽油库存都大幅下降,缓解了交易员们对需求的担忧,国际油价从近两周来的最低点回升。WTI原油收涨0.8%,报82.4美元/桶;布伦特原油最终收涨0.49%,报85.37美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于金融市场风险偏好整体改善,10日美元兑欧元、英镑、加元和瑞典克朗走低,美元兑日元和瑞士法郎走高,美元指数在隔夜市场强走弱,当日持续弱势盘整,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.08%,在汇市尾市收于105.049。

当日,国际风险资产价格整体上涨,市场风险偏好明显改善,对美元需求减弱。

美联储主席鲍威尔在10日出席国会听证会时表示,尽管有一些信心,但自己尚未准备好得出通胀正在持续向2%目标回落的结论。

剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示,鲍威尔采取了相对谨慎的立场。但是,在鲍威尔的叙事中有足够多的“鸽派”暗示,这将帮助市场风险偏好改善。沙莫塔说,就业市场不再产生让美国经济疲于应对的通胀压力,这一观点正在降低进一步加息的可能性并让9月份降息成为一个更加坚实的选项。

美国和众银行外汇销售负责人宝拉·科明斯(Paula Comings)表示,鲍威尔仍想看到更多通胀回落的趋势,“我们将不得不看消费者价格指数的情况。”科明斯说,鲍威尔仍旧继续两面下注,其立场看起来非常公允平衡。

市场认为,将于11日公布的美国6月份消费者价格指数环比将增长0.1%,核心消费者价格指数环比涨幅预计为0.2%。

外汇经纪商Monex美国公司在10日早间表示,鲍威尔9日在国会听证会上的讲话并没有引起市场的剧烈反应,美元在当日早间大体走平。尽管鲍威尔在10日仍将出席国会听证会,市场的关注点正转向即将在11日公布的美国消费者价格指数。

周四(7月11日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2372.41美元/盎司附近。金价周三冲高回落,因为美联储主席鲍威尔周二在参议院做证词时为9月份降息“预热”,市场预计美国通胀增速将放缓,金价周三一度涨至2386美元附近,但周三鲍威尔在众议院的证词更加谨慎,令金价回吐涨幅,收报2371.07美元/盎司附近。

此外,对以色列和加沙可能达成停火协议的预期升温,也打压黄金的避险买需。更多投资者继续等待美国通胀数据提供更多线索。

Kitco Metals的高级市场分析师Jim Wyckoff说道,“鲍威尔周二在参议院的讲话中没有带来任何鹰派意外,这也算是安抚了市场对美联储今年还不能降息的那些看法,”。

周二,鲍威尔保持了谨慎的基调,并补充说,“更多的良好数据将加强”宽松货币政策的理由。

不过,美联储主席鲍威尔周三表示,美联储将在 "需要时 "做出利率决定,淡化了9月降息可能被视为秋季总统大选前的政治行为的暗示。

Corpay驻多伦多首席市场策略师Karl Schamotta说,“鲍威尔采取了相对谨慎的态度,但他的叙述中有足够多的鸽派暗示,有助于市场风险偏好的改善。劳动力市场不再产生美国经济一直在努力应对的通胀压力,这一观点有助于降低进一步加息的可能性,也让9月降息的可能性更大。”

“我们看到的是,市场逐渐相信9月将首次降息,”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略总监Rob Haworth说。“我们已经看到9月降息的可能性在增加。问题是:美联储是否准备在7月份的会议上向市场确认,他们已经做好了9月份降息的准备?”

根据芝商所FedWatch 工具,市场认为美联储在 9 月份降息以及在 12 月份再次降息的可能性为 75%。当利率下降时,非孽息黄金的吸引力往往会增大。

现在的焦点转向周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据和周五公布的生产者物价指数(PPI)报告,最近的数据显示通胀从年初出人意料的高位有所降温。

地缘局势方面,以色列代表团抵达多哈,将就加沙停火举行四方会谈;这或将抑制黄金的避险买需。

美元指数技术分析:

美指周三上涨在105.20之下遇阻,下跌在104.95之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.95之上企稳,后市上涨的目标将会指向105.15--105.25之间。今天美指短线阻力在105.10--105.15,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.95--105.00,短线重要支持在104.85--104.90。

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0810之上受到支持,上涨在1.0830之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0835之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0810--1.0800之间。今天欧美短线阻力在1.0830--1.0835,短线重要阻力在1.0840--1.0845。今天欧美短线支持在1.0810--1.0815,短线重要支持在1.0800--1.0805。

黄金技术分析:

黄金周三下跌在2349620之上受到支持,上涨在2387.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2360.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2386.00--2399.00之间。今天黄金短线阻力在2385.00--2386.00,短线重要阻力在2398.00--2399.00。今天黄金短线支持在2360.00--2361.00,短线重要支持在2349.00--2350.00。

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月10日(周三)收盘上涨193.41点,涨幅1.06%,报18417.35点; 英国富时100指数7月10日(周三)收盘上涨53.35点,涨幅0.66%,报8193.16点; 法国CAC40指数7月10日(周三)收盘上涨64.89点,涨幅0.86%,报7573.55点; 欧洲斯托克50指数7月10日(周三)收盘上涨54.43点,涨幅1.11%,报4958.05点; 西班牙IBEX35指数7月10日(周三)收盘上涨164.08点,涨幅1.51%,报11062.88点; 意大利富时MIB指数7月10日(周三)收盘上涨427.53点,涨幅1.26%,报34292.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数7月10日(周三)收盘上涨429.39点,涨幅1.09%,报39721.36点; 标普500指数7月10日(周三)收盘上涨56.49点,涨幅1.01%,报5633.50点; 纳斯达克综合指数7月10日(周三)收盘上涨216.68点,涨幅1.18%,报18645.97点。

贵金属收盘:7月10日(周三)受各国央行的强劲需求以及对美联储9月份降息的预期提振,现货黄金延续反弹,在鲍威尔讲话前一度刷新日高至2386.56,随后回吐近一半日内涨幅,最终收涨0.32%,报2371.38美元/盎司。现货白银横盘整理,最终收涨0.06%,报30.82美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.25---104.95的区间的下限买入,有效破位10个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0835---1.0805的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2870---1.2800的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.9025---0.8975的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在162.15---161.45的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6755---0.6725的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3645---1.3590的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2398.00---2361.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-07-11

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