CWG Markets：美元从近四个月低位反弹，金价高位回落

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2024年7月19日（周五）：

汇讯摘要：

周四（7月18日）因美国7月费城联储制造业指数高于预期，显示出美国经济强韧的迹象，美元指数创下自6月20日以来的最大单日涨幅，最终收涨0.43%，报104.18。基准的10年期美债收益率收报4.2050%，两年期美债收益率收报4.4840%。

周四（7月18日）尽管美联储9月份将预期仍给金价提供支撑，但美元指数从近四个月反弹，令金价承压，现货黄金周四下跌0.55%，收报2445.07美元/盎司，为连续两个交易日下跌，继续远离周三创下的历史高点。

周四（7月18日）因市场对亚洲原油需求不足产生担忧，WTI原油收跌0.93%，报80.81美元/桶；布伦特原油最终收跌0.42%，报84.78美元/桶。

前日公布数据与消息：

美国抵押贷款利率连续第二周下降。房地美周四在一份声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.77%，是3月中旬以来的最低点，低于上周的6.89%。

根据RedfinCorp，借贷成本在从高位回落，帮助推动每月住房付款从创纪录高点下降。Redfin表示，买家也受益于供应的增加，住房挂牌总量接近大约四年来的最高水平。

Realtor.com经济学家Jiayi Xu表示，预计库存增加将逐渐对价格升幅施加下行压力，抵押贷款利率下降将有助于降低借贷成本，为潜在购房者提供更多帮助。

数据显示，英国消费者信心本月小幅升至近三年来的最高水平，但政府换届等因素并没有给消费者信心带来明显提振。

英国7月Gfk消费者信心指数录得-13，为2021年9月以来的最高水平，不过略低于市场普遍预期的-12。

GfK客户策略主管Joe Staton表示，衡量消费者购买大宗商品意愿的分项指数上升7点，以及衡量个人财务状况的分项指数上升2点，对零售商来说可能是个好消息。但对英国经济的看法没有改变，工党在大选中以压倒性优势获胜等都没有对国民情绪产生明显影响。

因此，7月份的消费者信心调查显示，在人们等待英国新政府将如何影响更广泛的经济和个人财务之际，需要谨慎行事。

欧洲中央银行理事会18日一致决定暂停降息，不提前设定利率走向。分析人士指出，尽管欧洲央行放缓了降息的步伐，但其对通胀发展的基本预判没有发生变化，再次下调利率应该只是时间问题。

6月初，欧洲央行启动了近五年来的首次降息。而做出这一决定时，欧元区的通胀率和工资涨幅数据甚至不如上一次会议时乐观，这使得人们认为降息决定在很大程度上是因为四月时欧洲央行做出的利率承诺，而不是其声称的逐次会议依靠数据来决策。

欧洲央行行长拉加德周四表示，理事会一致决定不提前承诺特定利率路径。她还强调，9月的利率决定是开放的，它取决于数据。

虽然欧洲央行不再就未来的利率决定提供明确指引，但从欧洲央行周四发表的声明来看，该央行对通胀总体回落的预判较上次6月会议时，没有发生改变。 这意味着下调利率仍或会持续。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价18日下跌0.49%，收于每盎司2447.9美元。

美国上周初请失业金人数24.3万人，较前一周大幅增加2万人，创5月初以来最大增幅。至7月6日当周续请失业金人数186.7万人，创下2021年11月以来的最高水平。受经济数据提振，美元上涨，国际金价回落，但降息预期仍支撑金价在高位波动。

美联储戴利周四表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。戴利认为，货币政策目前处于平衡状态。过早采取行动使利率正常化是有风险的，通胀可能会低于或高于目标，不过坚持太久也是有风险的，这会让就业市场动摇。戴利告诫人们对降息前景要有耐心，称美联储官员必须＂平衡快速行动和犯错的成本＂，避免政策失误很重要。

芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）表示，美联储可能需要尽快降低借贷成本，以避免劳动力市场出现更剧烈的恶化。

美联储“三把手”、纽约联储主席约翰·威廉姆斯暗示，如果近期通胀放缓的势头能持续下去，未来几个月可能会有必要降息，但两周后的会议上可能不会这样做。

国际货币基金组织（IMF）表示，美联储应该等到2024年底再考虑降息，同时美国政府需要提高税收以控制不断增长的联邦债务，加税对象包括年收入低于40万美元的家庭。

Tradu资深市场专家Russell Shor表示：“分析师预计，在美联储准备降息的推动下，贵金属将出现长期涨

势，市场认为通胀已得到控制。”Shor称，地缘政治不稳定和央行需求也为黄金创造了积极的中长期前景。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在104.25之下遇阻，下跌在103.60之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.00--103.80之间。今天美指短线阻力在104.35--104.40，短线重要阻力在104.55--104.60。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.80--103.85。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0890之上受到支持，上涨在1.0945之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0880之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0930--1.0960之间。今天欧美短线阻力在1.0910--1.0915，短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0880--1.0885，短线重要支持在1.0860--1.0865。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2440.00之上受到支持，上涨在2475.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2456.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2436.00--2421.00之间。今天黄金短线阻力在2455.00--2456.00，短线重要阻力在2470.00--2471.00。今天黄金短线支持在2436.00--2437.00，短线重要支持在2421.00--2422.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数7月18日（周四）收盘下跌79.62点，跌幅0.43%，报18364.00点； 英国富时100指数7月18日（周四）收盘上涨15.38点，涨幅0.19%，报8202.84点； 法国CAC40指数7月18日（周四）收盘上涨15.74点，涨幅0.21%，报7586.55点； 欧洲斯托克50指数7月18日（周四）收盘下跌20.11点，跌幅0.41%，报4871.35点； 西班牙IBEX35指数7月18日（周四）收盘上涨40.79点，涨幅0.37%，报11145.99点； 意大利富时MIB指数7月18日（周四）收盘上涨140.36点，涨幅0.41%，报34520.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数7月18日（周四）收盘下跌533.19点，跌幅1.29%，报40664.89点； 标普500指数7月18日（周四）收盘下跌42.70点，跌幅0.76%，报5545.57点； 纳斯达克综合指数7月18日（周四）收盘下跌122.48点，跌幅0.68%，报17874.45点。

贵金属收盘：

7月18日（周四）因美元指数走强的影响，以及交易员获利了结，现货黄金连续第二日下跌，盘中最低触及2440.38，最终收跌0.53%， 报2445.14美元/盎司。现货白银最终收跌1.49%，报29.83美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.40---103.80的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0930---1.0880的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2995---1.2920的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8895---0.8835的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在158.00---156.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6735---0.6685的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3730---1.3680的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2456.00---2421.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-07-19