CWG Markets：经济数据打压降息50点的预期，但地缘局势仍提供支撑，多头或仍“图谋”历史高点？

CWG Markets市场资讯2024年8月16日（周五）：

汇讯摘要：

周四（8月15日）强劲的美国经济数据导致交易员削减对美联储的降息押注， 美元指数在零售销售数据公布后强势拉升，站上103关口，最终收涨0.439%，报103.05。美债收益率纷纷盘中跳涨，基准的10年期美债收益率收报3.915%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.101%。

金价周四（8月15日）震荡运行，盘中最高涨至2470关口附近，但因为初请数据和“恐怖数据”表现强劲，美债收益率上涨，金价一度跌至2432美元附近，随后受到逢低买盘和避险买盘支撑，收报2456.35美元/盎司。本交易日关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月营建许可年化总数初值、美国7月新屋开工年化总数，留意美联储官员讲话和地缘局势相关消息。

周四（8月15日）由于经济数据缓解了对全球最大经济体经济衰退的担忧，从而支撑了对原油需求前景的信心，国际油价反弹。WTI原油最终收涨1.17%，报78.05美元/桶；布伦特原油最终收涨1.18%，报80.92美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于宏观数据利好刺激美联储降息预期继续回落，15日美元兑除英镑以外的一篮子货币走强，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日早间快速走高，随后涨幅有所回落，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.4%，在汇市尾市收于102.976。

法国巴黎银行资产管理公司投资组合经理彼得·瓦萨卢（PeterVassallo）表示，当日早间公布的数据与近期市场认为美联储将不得不大幅降息以避免出现经济衰退的说法相反。市场定价作出相应调整，短期美国国债收益率当日显着走高。

数据显示，当日，美国2年期国债收益率显着上涨13.5个基点，收于4.101%。

剑桥全球支付公司的首席市场策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta)表示，当日早间公布的数据完全击垮了对美联储在9月份议息会议上降息50个基点尚存的预期。

沙莫塔说，对美国经济出现“硬着陆”的担忧已经几乎全部消退，美联储官员预计对启动降息将更为谨慎。

美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国上周首次申领失业救济的人数为22.7万，低于市场预期的23.4万，前一周数据从23.3万调整为23.4万。

美国商务部在当日早间公布的数据显示，美国7月份零售和食品服务行业销售金额为7097亿美元，环比增加1%，显着高于市场预期的0.3%，6月份数据从环比持平修正为环比下降0.2%。

英国统计部门在当日早些时候公布的初步数据显示，英国二季度GDP环比增速为0.6%，符合市场预期，对英镑带来提振。

周五（8月16日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2456.60美元/盎司。金价周四震荡运行，盘中最高涨至2470关口附近，但因为初请数据和“恐怖数据”表现强劲，美债收益率上涨，金价一度跌至2432美元附近，随后受到逢低买盘和避险买盘支撑，收报2456.35美元/盎司。

EverBank全球市场总裁Chris Gaffney说："零售销售如此乐观，表明经济强劲，这多少让市场发生了转变，美元正在恢复上涨，黄金正在失去一些光泽。"

两位美联储官员周四表示支持在下个月的政策会议上降息的可能性，扭转了他们之前对过早降低借贷成本的怀疑态度。

根据芝商所FedWatch 工具，市场认为美国 9 月份降息的可能性为 100%。然而，强劲的数据已将降息 50 个基点的可能性排除在外。

技术面来看，日线级别，金价在10日均线附近获得支撑，短线下行风险有所减弱，后市上探历史高点2483附近阻力的可能性有所增加，但由于KDJ已经发出超买信号，MACD红色柱也比较弱，如果不能站稳在2480关口上方，仍需提防金价冲高回落后震荡筑顶的可能性，10日均线支撑目前在2433.69附近，关注21日均线2420附近支撑，如果失守该位置，则增加短线见顶风险。

本交易日关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月营建许可年化总数初值、美国7月新屋开工年化总数，留意美联储官员讲话和地缘局势相关消息。

根据 芝商所 的 FedWatch tool，金融市场认为美联储在 9 月 17-18 日政策会议上降息50个基点的几率从数据公布前的 41.5% 降至 26%。他们认为美联储降息25个基点的几率为74%，高于此前的58.5%。

Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说，"如果经济继续保持韧性，特别是在通胀放缓的情况下，那么美联储就可以在经济不陷入衰退的情况下开始降息周期，历史表明这对股市来说是一个极为利多的环境。”

由于美国利好宏观数据提振对市场需求的预期，国际原油期货价格在隔夜市场走强，15日早盘震荡走高，午后涨幅收窄，收盘时国际油价明显上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.18美元，收于每桶78.16美元，涨幅为1.53%；10月份交货的布伦特原油期货价格当日上涨1.28美元，收于每桶81.04美元，涨幅为1.60%。

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫（Vladimir Zernov）在当日表示，随着交易商聚焦于美国经济数据，油价反弹。美国零售业数据超出市场预期，显示出美国经济状况依然相当不错。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在103.25之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.60之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.30--103.60之间。今天美指短线阻力在103.25--103.30，短线重要阻力在103.55--103.60。今天美指短线支持在102.60--102.65，短线重要支持在102.20--102.25。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.0945之上受到支持，上涨在1.1020之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1015之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0945--1.0915之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015，短线重要阻力在1.1045--1.1050。今天欧美短线支持在1.0945--1.0950，短线重要支持在1.0915--1.0920。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2432.00之上受到支持，上涨在2470.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2475.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2437.00--2416.00之间。今天黄金短线阻力在2474.00--2475.00，短线重要阻力在2491.00--2492.00。今天黄金短线支持在2437.00--2438.00，短线重要支持在2416.00--2417.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数8月15（周四）收盘上涨312.52点，涨幅1.75%，报18191.65点； 英国富时100指数8月15（周四）收盘上涨65.80点，涨幅0.79%，报8346.85点； 法国CAC40指数8月15（周四）收盘上涨90.01点，涨幅1.23%，报7423.37点； 欧洲斯托克50指数8月15（周四）收盘上涨79.70点，涨幅1.69%，报4806.25点； 西班牙IBEX35指数8月15（周四）收盘上涨129.00点，涨幅1.20%，报10882.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数8月15日（周四）收盘上涨554.67点，涨幅1.39%，报40563.06点； 标普500指数8月15日（周四）收盘上涨88.01点，涨幅1.61%，报5543.22点； 纳斯达克综合指数8月15日（周四）收盘上涨401.89点，涨幅2.34%，报17594.50点。

贵金属收盘：

8月15（周四）受美元和美债收益率双双走强的拖累，现货黄金盘中跳水，一度较日高跌近40美元，随后触底反弹，最终收涨0.35%，报2456.49美元/盎司。现货白银最终收涨2.88%，报28.36美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在103.30---102.60的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.1015---1.0945的区间上限卖出，有效破35个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2890---1.2815的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8765---0.8665的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在149.85---148.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6645---0.6575的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3745---1.3700的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2475.00---2437.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

2024-08-16