CWG Markets：美元反弹金价回调至2500关口下方，市场等待鲍威尔讲话

CWG Markets市场资讯2024年8月23日（周五）：

汇讯摘要：

周四（8月22日）美元指数脱离年内低位，在美国PMI和成屋销售数据发布期间扩大涨势，最终收涨0.338%，报101.52。美债收益率集体反弹，基准的10年期美债收益率收报3.857%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收复4%关口，最终收报4.016%。

周四（8月22日）在最新数据显示美国房地产市场结束了连续四个月的下跌并在7月份达到预期之后，黄金价格跌至盘中新低。现货黄金最深跌1.7%，失守2500美元，最后收跌1.1%，报2484.57美元。

周四（8月22日）随着美联储降息在即，以及加沙停火协议达成的希望渺茫，国际油价在遭遇超卖后回升。WTI原油最终收涨1.45%，报72.92美元；布伦特原油最终收涨1.34%，报77.08美元。

前日公布数据与消息：

周四美元指数最高涨0.6%重上101.50，脱离去年12月以来低位，但随后回落，非美货币普跌。周四美元指数收涨0.33%，报101.51。澳洲国民银行外汇策略师Ray Attrill在研究报告中写道，随着美联储宽松政策的临近，市场感觉美元有更多的下行空间。对于美元来说，美联储在9月18日降息25个基点还是50个基点并不重要，重要的是下个月它将开启一个宽松周期。

周四，欧元兑美元最后收跌0.34%，报1.11。刚刚公布的欧洲央行7月会议纪要为9月降息敞开了大门，但没有做出任何预先承诺。澳洲国民银行外汇策略师Ray Attrill预期美元下跌，认为欧元兑美元将构建一个新的，更高的1.10-1.15区间。

周四美元兑日元稍早曾降至低点144.84，最后收账0.71%，报146.29。 近几周，日本央行行长植田和男与颇具影响力的副行长内田真一发出了相互矛盾的信号，交易员们希望日本货币政策的走向能够更加明朗。日本央行行长植田周五将在国会特别会议上作证，该会议将审查日本央行上个月底意外加息的决定。

英国8月标普全球综合PMI、制造业PMI和服务业PMI初值上升。7月这三项数据分别为 52.8、52.1 和 52.5，8月升至 53.4、52.5 和 53.3。此外，通胀压力减弱，服务业和制造业的投入和产出价格通胀均下降。

在英国PMI数据公布后，周四英镑兑美继续上涨，一度升至逾1年高位1.3128，随后有所回落，最后收涨0.02%，报1.3087。

汇丰银行经济学家Emma Wilks在报告中指出，对于英国央行而言，英国7月的PMI报告可谓喜忧参半。新订单并未显示出加速增长的势头，这可能表明货币政策过于紧缩。但更大的问题可能是，虽然服务业的价格压力继续放缓，但就业增长的回升可能会使工资增长持续走高的风险继续存在。不过，更及时的调查指标表明，工人供应情况有所改善，这可能有助于缓解压力。汇丰银行的核心观点是，英国央行下一次降息将是在11月。

周五（8月23日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，承压于2500关口下方，目前交投于2485.67美元/盎司附近。金价周四下跌超过1%，失守2500关口，收报2484.57美元/盎司，受美元反弹和国债收益率上升的打压，而交易商则期待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话提供更多有关降息的线索。

富瑞全球外汇主管Brad Bechtel表示："美元最近承受了很大的压力，但我认为已经到了一个相当超卖的状态。"

Bechtel称："我们已经从非农就业数据公布后的那种紧急状态稍稍后退，但美元的定价似乎仍处于那种紧急状态。"

根据CME FedWatch Tool，交易员目前认为下月降息50个基点的概率为25%，低于周三的38%，而降息25个基点的概率为75%。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，"我们看到两年期收益率上升，美元指数上升...黄金三个交易日来的表现令人难以置信。它创下了历史新高，因此交易商自然会在这种走势中获利了结"。

市场焦点现在转向鲍威尔周五在杰克森霍尔经济研讨会上的讲话。周三，美联储7月30-31日的会议记录显示，官员们强烈倾向于下月降息。

周四至少有两位美联储官员表示支持在下个月的政策会议上降息。

大多数券商预测美联储将在9月降息25个基点，而摩根大通、花旗集团和富国银行则预计降息50个基点。

不过，鲍威尔可能不愿给出太多细节，8月就业和通胀数据将在他的讲话之后、9月17-18日的会议之前公布。

美元指数技术分析：

美指周四上涨在101.65之下遇阻，下跌在101.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.15之上企稳，后市上涨的目标将会指向101.75--101.95之间。今天美指短线阻力在101.70--101.75，短线重要阻力在101.90--101.95。今天美指短线支持在101.15--101.20，短线重要支持在100.85--100.90。

欧元/美元技术分析：

欧美周四下跌在1.1095之上受到支持，上涨在1.1165之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1155之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1085--1.1055之间。今天欧美短线阻力在1.1150--1.1155，短线重要阻力在1.1185--1.1190。今天欧美短线支持在1.1085--1.1090，短线重要支持在1.1055--1.1060。

黄金技术分析：

黄金周四下跌在2470.00之上受到支持，上涨在2515.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2508.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2463.00--2445.00之间。今天黄金短线阻力在2507.00--2508.00，短线重要阻力在2532.00--2533.00。今天黄金短线支持在2463.00--2464.00，短线重要支持在2445.00--2446.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数8月22日（周四）收盘上涨36.50点，涨幅0.20%，报18488.25点；英国富时100指数8月22日（周四）收盘上涨2.48点，涨幅0.03%，报8285.91点；法国CAC40指数8月22日（周四）收盘下跌0.61点，跌幅0.01%，报7524.11点； 欧洲斯托克50指数8月22日（周四）收盘上涨0.17点，涨幅0.00%，报4885.45点； 西班牙IBEX35指数8月22日（周四）收盘上涨45.05点，涨幅0.41%，报11159.95点；意大利富时MIB指数8月22日（周四）收盘上涨8.59点，涨幅0.03%，报33321.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数8月22日（周四）收盘下跌177.71点，跌幅0.43%，报40712.78点； 标普500指数8月22日（周四）收盘下跌50.21点，跌幅0.89%，报5570.64点； 纳斯达克综合指数8月22日（周四）收盘下跌299.63点，跌幅1.67%，报17619.35点。

贵金属收盘：

在鲍威尔即将发表重磅讲话之际，美元和美债收益率反弹令现货黄金承压回落，盘中一度逼近2470关口，最终收跌1.1%，报2484.8美元/盎司，创月初以来最大单日跌幅。现货白银跌破29关口，最终收跌2.1%，报28.98美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在101.95---101.20的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.1150---1.1060的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.3125---1.3050的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8560---0.8495的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在146.90---145.20的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6740---0.6665的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3645---1.3580的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2507.00---2445.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2024-08-23