CWG Markets：美国职位空缺数据疲弱，降息50个基点升温，黄金企稳在2470之上反弹

CWG Markets市场资讯2024年9月5日（周四）：

汇讯摘要：

周三（9月4日）因美国7月JOLTs职位空缺数据低于预期，美元指数一度跳水近50点，最终收跌0.50%，报101.26。基准的10年期美债收益率收报3.7590%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.7740%。

周三（9月4日）现货黄金于欧盘期间持续走弱，但在职位空缺数公布后收复失地，最终收涨0.09%，报2494.80美元/盎司。现货白银最终收涨0.76%，报28.26美元/盎司。

周三（9月4日）因利比亚石油供应问题有望解决和市场对美国石油需求量的担忧，国际油价延续昨日跌势。WTI原油收跌1.37%，报69.17美元/桶；布伦特原油最终收跌1.30%，报72.72美元/桶。

前日公布数据与消息：

美国7月贸易帐录得-788亿美元，为2022年6月以来最大逆差。美国7月JOLTS职位空缺大幅不及预期，创2021年初以来最低，裁员人数为2023年3月以来最高。美联储褐皮书证实经济增长放缓、物价下跌、招聘降温。美联储9月大幅降息50个基点的市场押注显着升温。美国经济数据公布后，现货黄金短线上涨，美元指数下跌。有消息称OPEC “很可能”推迟原定10月开始的增产计划，油价冲高回落。

现货黄金周三开盘走软，但在美国公布不如预期的7月职位空缺数后收复失地，最终收涨0.09%，报2494.80美元/盎司。现货白银最终收涨0.76%，报28.26美元/盎司。

澳新银行称，随着交易员继续增加对黄金的敞口，有理由对其前景持乐观态度。根据CFTC持仓数据，黄金期货净多头头寸处于四年高位。

此外，以总理再次强调以军不会从“费城走廊”撤出，中东紧张局势持续，或继续给与黄金支撑。

周四（9月5日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于246.45美元/盎司附近。

日线图来看，金价依然受到5日均线的压制，MACD和KDJ死叉信号仍在，仍需提防金价的进一步回调风险，继续关注布林线中轨支撑，目前在2475.26附近，关键支撑在8月2日低点2470.69附近，若跌破该支撑，或将打开短线下跌通道。 上方留意2500关口和10日均线2506.64附近阻力，若意外顶破10日均线，则增加短线看涨信号。

有消息称OPEC “很可能”推迟原定10月开始的增产计划，周三原油短线跳涨，随后回落。利比亚石油供应问题有望解决，市场对原油需求，特别是美国原油需求的担忧，成为限制油价涨幅的重要因素。周三WTI原油收跌1.37%，报69.17美元/桶；布伦特原油最终收跌1.30%，报72.72美元/桶。

瑞银集团称，油价在短期内可能会保持波动。维持积极展望，预计未来几个月油价将从当前水平回升。

周三晚些时候的数据显示，美国7月职位空缺录得767.3万人，低于预期的810万人，降至2021年1月以来最低水平，前值下修至791万人。因美国7月JOLTs职位空缺数据低于预期，美元指数一度跳水近50点，最终收跌0.50%，报101.26。

因经济数据疲软，美联储降息预期升温。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为55.0%，降息50个基点的概率为45.0%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为32.1%，累计降息75个基点的概率为49.2%，累计降息100个基点的概率为18.8%。

周三美元兑日元收跌1.2%，报143.73。中信证券称，日本央行年内仍有加息可能。此外，当前套息交易平仓产生的日元汇率波动已逐渐平息，未来日元仍有升值空间。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana在一份报告中称，日元的避险吸引力提振了日元，如果美联储大幅降息导致套息交易平仓，日元可能进一步上涨。

周三加拿大央行连续第三次降息25个基点，将利率下调至4.25%，符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆称，如果通胀继续按照我们7月份的预测广泛放缓，那么进一步降息是合理的预期。决议公布后，美元兑加元短线走低近30个点，最后收跌0.32%，报1.3505。

凯投宏观北美副首席经济学家Stephen Brown表示：“在连续第三次降息25个基点之后，加拿大央行在声明中重申有可能进一步降息。在第三季度初出现国内生产总值增长放缓的迹象后，此次沟通的基调没有我们预期的那么鸽派，这表明在10月的下次会议上进行50个基点的更大幅度降息的门槛相对较高。”

周三欧元兑美元收涨0.35%，报1.1081。降息预期恐限制汇价涨幅。加拿大皇家银行资本市场全球宏观策略师Peter Schaffrik表示，坚信欧洲央行下周将降息25个基点，12月将继续降息。

美元指数技术分析：

美指周三上涨在101.80之下遇阻，下跌在101.20之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.10--100.90之间。今天美指短线阻力在101.65--101.70，短线重要阻力在102.00--102.05。今天美指短线支持在101.10--101.15，短线重要支持在100.90--100.95。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.1035之上受到支持，上涨在1.1095之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1040之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1105--1.1130之间。今天欧美短线阻力在1.1100--1.1105，短线重要阻力在1.1125--1.1130。今天欧美短线支持在1.1040--1.1045，短线重要支持在1.1010--1.1015。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在2471.00之上受到支持，上涨在2501.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2477.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2506.00--2518.00之间。今天黄金短线阻力在2505.00--2506.00，短线重要阻力在2517.00--2518.00。今天黄金短线支持在2477.00--2478.00，短线重要支持在2460.00--2461.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数9月4日（周三）收盘下跌176.22点，跌幅0.94%，报18580.25点；英国富时100指数9月4日（周三）收盘下跌27.99点，跌幅0.34%，报8270.47点；法国CAC40指数9月4日（周三）收盘下跌74.13点，跌幅0.98%，报7500.97点； 欧洲斯托克50指数9月4日（周三）收盘下跌62.97点，跌幅1.28%，报4849.55点； 西班牙IBEX35指数9月4日（周三）收盘下跌63.25点，跌幅0.56%，报11215.95点；意大利富时MIB指数9月4日（周三）收盘下跌183.43点，跌幅0.54%，报33680.00点。美国股市收盘：

道琼斯指数9月4日（周三）收盘上涨38.04点，涨幅0.09%，报40974.97点； 标普500指数9月4日（周三）收盘下跌8.92点，跌幅0.16%，报5520.01点； 纳斯达克综合指数9月4日（周三）收盘下跌52.00点，跌幅0.30%，报17084.30点。

贵金属收盘：

金价（周三探底回升，盘中一度创近两周新低至2471.77美元/盎司，收报2495.45美元/盎司，受助于美元和美国国债收益率下跌，此前美国职位空缺减少，提升了美联储9月份降息50个基点的预期。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在101.70---101.10的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.1105---1.1045的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.3180---1.3105的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8505---0.8450的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在144.50---143.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6750---0.6685的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3560---1.3490的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2506.00---2477.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。

2024-09-05