ACY证券：中国要有大动作？！恒指与A指或将作出突破，澳元能否随之受益？原油跌出头部反转！

市场行情还是跟着美元在走。今天重点关注中国刺激政策的力度。

昨天发生了什么？

欧市盘前，德国与法国发布了PMI数据，制造业与服务业双双远不及预期，触发欧元暴跌，美元随之大涨。多数非美货币、黄金、大宗商品与全球股指均随之下跌。

不过，在欧元区与英国发布PMI之后，虽然也不及预期，但欧元与英镑出现利空出尽的反弹行情。再加上欧市开盘后，美国短债利率持续下跌，美元逐渐回吐涨幅。上述资产全面反弹。

美市开盘前后发生了很多事情。美联储官员卡什卡利和博斯蒂克相继发表鹰派言论，认为年底前会降息两码，再加上超预期的美国综合PMI数据，令美国2年期以上的国债利率大幅上涨。不过，另一位美联储官员古尔斯比却表示需要继续快速降息，令利率冲高回落。再加上美国短债（3月和6月）拍卖利率远低于前值，长债利率也回吐的全部涨幅。

然而上述这一切都没有影响到美元以及其他多数资产。美元还是跟随短债利率持续下滑，可见最近市场将全部的关心都放在降息几码上。而对实际经济预期置若罔闻，这种行情不会持续太久。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

11:00 中国人民银行、银监会、证监会主席联合发布会*

14:30 澳洲联储公布利率决议

15:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

次日00:00 美国9月消费者信心指数*

次日00:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数*

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今天最需要关注的就是中国的刺激政策力度，如果力度够大扭转经济趋势，那么中国股市便有机会出现大牛市。不过暂时来看，还是以短线消息面看涨为主，尤其是恒生指数、中国A50指数，澳洲矿业股、以及澳元。

澳洲利率决议由于90%押注不会降息，因此对澳元与澳股的影响几乎没有。

晚上的里奇蒙德联储制造业指数对美元影响有限，但可能改变原油的趋势。

澳元兑美元 AUDUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看涨

交易策略： 配合金叉信号，0.682上方逢低看涨

阻力参考：0.684-0.685 支撑参考：0.682-0.683

技术面：考虑到美元暂时更关心短债利率，日内保留空头动力。澳美正在试探支阻互转水平线与趋势线的共同支撑，在没有跌破之前，均以逢低看涨为主。 入场时机可以配合随机指标超卖区的金叉信号。

消息面：澳洲利率决议大概率不降息，对澳元影响不大。主要关注一小时后澳联储主席布洛克的讲话，很可能是偏向鹰派，甚至可能提到“如果通胀顽固，可能继续加息”。

香港恒生指数HK50

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：沿着通道逢低看涨，根据政策刺激力度，调整持单的时长

阻力参考：18500（突破）；18700；19000（短线） 支撑参考：18350；18200（止损）

技术面： 虽然市场情绪处在中性震荡阶段，但空仓平均亏损远大于多单，因此一旦出现利好消息，恒生指数仍有较大的向上逼空动能。K线呈现明显的上行通道结构，表现相当强劲，可能受到存量贷款利率调降的预期影响。在跌破18200之前应该保持逢低看涨。

消息面：今日港股开盘前，中国会发布重要政策调整，很可能包含但不限于准备金率、存量房贷利率、禁止恶意做空、下调政策利率、下调首付比率等政策，需要重点关注。如果刺激力度较大，则恒指将保持上行趋势；如果刺激力度不足，恒指可能冲高回落。

西德克萨斯原油 USWTI

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看跌

交易策略：中国刺激落地后，70.3突破跟空

阻力参考： 70.6（止损） 支撑参考：70.3（突破）；70；69.4

技术面：美元的下跌已经无法支撑油价。油价已经形成了明显的头部反转结构。考虑到中国刺激政策，应该以突破跟空为主。一旦油价跌破70.3关口，便有持续做空的机会。

消息面：如果今日里奇蒙德联储制造业指数和PMI一样差劲，那么原油将再次快速下滑。利比亚原油出口谈判也是关键。需要小心中国刺激政策对原油价格的利好作用，尽量等待政策发布结束，再行布局。

2024-09-24