ACY证券:意外!通胀超预期,黄金却大涨!英伟达带领美股大盘抵达历史最高点!
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ACY证券:意外!通胀超预期,黄金却大涨!英伟达带领美股大盘抵达历史最高点!

文 / Cherry 来源:第三方供稿

核心CPI通胀报得3.3%,高于预期,却导致美元下跌,金油上涨。美联储官员们纷纷为降息站台,但内部分歧正在变大。今晚的PPI可能成为逆转的底牌?

昨日发生了什么?

首先要明确一点,CPI与核心CPI数据都是毫无疑问超预期的,但数据发布之后,市场明显提高了降息预期(FedWatch),短债利率也在发布瞬间大跌。有一种可能是初请失业金人数大超预期,由于就业数据的重要性大于通胀,因此带动利率下跌。但这无法解释黄金与原油的同步大涨,因此还是要从通胀报告出发。

让我们先将CPI通胀报告拆解一下。

美国9月CPI通胀报告

之前持续低迷的二手车市场转涨,交通与医疗服务价格大增,这些细分项令核心通胀大超预期。但是,市场最关注的住房通胀却大幅度缩水!环比直接从0.5%降至0.2%。这很可能是引发利率暴跌的主因。利率暴跌带动黄金上涨,能源通胀环比意外正增长,带动油价反弹。

美国9月CPI通胀详细报告 – Table 2

需要注意的是,这次住房通胀受到酒店与旅馆的价格暴跌的拖累,如果剔除这部分,那么住房通胀环比应该是0.3%,但仍低于前两个月的水平。

然后再来看其他消息面影响。

在数据发布两个小时后,多位美联储官员发表了讲话。其中威廉姆斯、古尔斯比、巴尔金都表示对通胀下降有信心,尤其在美联储三把手威廉姆斯讲话后,美债利率、美元进一步下跌。期间以色列内阁讨论反击的消息触发金油同步上涨。但从行情来看,这些都不算是主要驱动,主要动能还是来源于CPI报告。

美市盘中,亚特兰大主席博斯蒂克称11月份可能跳过降息,触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息,拖累了美债利率,最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高,间接获配比例达到80%,暗示海外买家(例如央行)加大对美债的投资。

标普成分股一日热力图

英伟达与能源板块支撑美股,令三大指数回到前高点,没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露,英伟达在关门会中表示,新的AI转向解决更复杂的推力问题,即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨,无惧竞争对手AMD的新款芯片。

今日重要事件(澳洲东部时间):

23:30 美国9月PPI年率*:前值1.7% 预期1.6%

次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*: 前值 2.7%

次日01:00 美国10月消费者信心指数*:前值70.1 预期70.8

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌,但毕竟数据高于预期,存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息,现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时,不管是海外竞拍美债,还是美国货币市场,这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场,因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。

换一句话来说,高通胀的影响力被暂时低估了,随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据,如果高于前值的1.7%,便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。

今天的日内策略将全面采用均值回归,关注反转指标与数据,小止损大止盈。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)2630-2640区间配合信号高位偏空,小止损

阻力参考: 2630-2640(突破止损);2660(高空)

支撑参考:2620;2605(突破短线跟空)

技术面: 金价还未回到上方的震荡区间,在突破之前可以配合随机指标死叉,在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力,金价可能回测2600大关。

消息面: 非农好、通胀高,这两个基本面是不会变的,对金价持续产生利空,即便短暂反弹,但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。

标普500指数 SP500

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)5800下方逢高做空;(趋势跟随)突破5760跟空

阻力参考:5785-5800;5810(突破止损)

支撑参考: 5770-5760(突破跟空);5735;5700

技术面:美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点,目前的消息面不一定能让价格向上突破,更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉, 高位做空。考虑到基本面利空,一旦突破头部颈线,便有跟空机会。

基本面:高通胀数据本身对科技板块是不利的,到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前,可能会出现震荡回调,这将对美股极为不利。

西德克萨斯原油USWTI

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)75-75.5区间逢高做空,警惕中国股市开盘大涨带动

阻力参考:75.5;77 支撑参考:74;72.3

技术面:现价抵达跌平跌中继形态,将会受到一定的阻力,但空头动能还不够充足,以布局空单为主,小止损可以放在75.5附近。

消息面:原油可能受到今晚PPI正向影响,因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空,如果中国股市开盘下跌,将给予油价下跌的动能。

2024-10-11

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