ACY证券:特斯拉Robotaxi令人失望,美股财报却有惊喜!PPI令黄金尝试突破,原油与A50指数跳空大跌!

文/Cherry2024-10-14 11:54:19来源:第三方供稿

特斯拉Robotaxi令人失望,美股财报却有惊喜!PPI令黄金尝试突破,原油与A50指数跳空大跌!

PPI数据好坏参半,但市场却提高降息预期,黄金测试2660阻力,美元倒是跌幅不大。特斯拉发布会不及预期,令纳指大跌。小摩与贝莱德财报惊艳,大超市场预期,令美股转向,道琼斯指数表现惊人。

上周五发生了什么?

亚盘期间,中国股市开盘下跌后,颓势一直延续到欧市才有所缓解。大宗商品再次滞后,黄金、铜与原油到欧市开盘左右才跟随下跌。不过在此之前,黄金延续了周四CPI数据行情的反弹趋势,Bit币也跟随同步大涨。欧盘时段,行情相对平静,一直到美国PPI的发布。

PPI月度环比低于预期,令美债利率与美元小幅下跌,黄金再度上涨。尤其是在达拉斯联储主席表示通胀数据“非常受人欢迎”后,美元进一步下跌,黄金抵达2660大关,但行情也就此戛然而止,并开始反转。就像上周五早报中所说,“非农好、通胀高,这两个基本面是不会变的,对金价持续产生利空,即便短暂反弹,但空头压力会一直存在。”虽然PPI环比较低,但同比却高于预期。美元和美债利率本周还有反弹那空间。

美股受到利率影响有限,反倒是个股方面有了意外“惊喜“。特斯拉发布了Robotaxi,名为Cybercab,售价低于3万美元,同时也发布了无人驾驶货车Robovan。但市场却失望了,特斯拉股价暴跌,带动纳指从亚盘便开始下滑。行情一直持续到美市开盘。

三季度财报季却出现开门红,摩根大通意外录得净利息收入增长,而市场本预期小幅下降。这代表降息预期已经先一步开始利好银行业的业绩表现。同日发布财报的贝莱德同样超预期。两家公司的股价跳涨,带动整个金融板块和道琼斯指数大涨。反倒是七大科技股表现低迷,可能受到苹果最新论文贬低AI推理能力的影响。道指的表现远超纳指。

周六,中国财政部发布会中提到,有提升赤字的空间、增加债务规模限额、推动地产止跌回稳、发行一万亿特别国债补充资本。不过可能由于政策力度不及市场预期,或是周日的通胀数据普遍低迷,今日亚市开盘,A50指数跳空低开,带动原油与铜等大宗商品大幅低开,黄金也承受了一定的压力。不过,黄金的主要压力还是来源于美元的持续上涨。

今日重要事件(澳洲东部时间):

无重要事件

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

由于近日无重要消息,因此行情主要取决于美元上涨的延续,以及中国A股开盘后的涨跌。日内倾向于继续看涨美元,看空黄金。如果中国A股开盘上涨,则看涨A50、恒生与澳洲股指,如果开盘下跌,则日内看空原油与铜等大宗商品,动能可能滞后。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(趋势跟随)2645或2635突破跟空

阻力参考: 2652;2660(止损)

支撑参考:2645(突破);2635(突破);2623

技术面: 金价在抵达2660的关键阻力位后中开始下跌,今早开盘低开低走,动能有些不确定。需要配合突破来提高做空胜率。

消息面: 虽然在CPI和PPI发布后,市场的方向是黄金上涨,但从实际的通胀表现来看,的确是提高了11月份不降息的可能。在抵达关键阻力后,市场很可能会开始做出反转,因此采用突破跟空的策略。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看跌

交易策略:(趋势跟随)1.0925逢高偏空或1.09突破跟空

阻力参考: 1.0925;1.095(突破止损)

支撑参考: 1.09-1.091(突破看空);1.087;1.08(中短线)

技术面:空头趋势明显,PPI报告都没能让欧美击穿1.095,说明上方空头压力极大。交易策略以跟随做空为主。

基本面:PPI和CPI报告其实没有行情表现出来那么差/低,其实同比都高于预期,尤其是核心通胀。这个还没有完全反映在欧美汇率当中,尤其考虑到欧美国债利率下跌幅度极大,欧美仍有下跌空间。

西德克萨斯原油USWTI

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看跌

交易策略:(趋势跟随)A股开盘跌,则74位置逢高做空 (均值回归)A股开盘涨,则油价先涨,后再75-75.5区间高空

阻力参考:75-75.5 支撑参考:74;72.7

技术面:74的支阻水平线已经被击穿,交易策略应该以突破做空为主。不过保守起见还是要等待A股开盘方向。根据开盘的方向不同,原油做空的位置也有所不同,动能可能在欧盘或美盘爆发。

消息面:由于财政部的发布会没有太多“新意”,因此今日开盘后中国A50指数很可能会延续跌势。不过由于13000大关近在咫尺,因此做空指数的空间不大,反倒是原油等大宗商品的下跌空间更大一些。

2024-10-14

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