ACY证券:好消息是澳洲就业良好,坏消息是今年降息无望!美股银行板块再爆发,英镑昨日表现最差!

2024/10/17 14:42来源:第三方供稿

好消息是澳洲就业良好,坏消息是今年降息无望!美股银行板块再爆发,英镑昨日表现最差!

澳洲失业率维持在4.1%,澳元随之大涨。英国通胀远不及预期,市场调高了降息预期,反倒让金价重返历史最高。摩根士丹利财报大超预期,美国银行股集体飙升,但科技板块却连日低迷。

昨天发生了什么?

欧盘盘前,英国发布了远低于预期的通胀率,令英国央行年内降息预期提高,带动英镑暴跌。欧元也受到拖累,美元小幅冲高。不过黄金价格也因为欧美国债利率的下跌而向上突破了2670大关。随后行情进入一段整理期,直到美市开盘。

美盘期间,股市的分歧极大。芯片龙头阿斯麦开盘再跌,财报电话会中表示,芯片需求复苏缓慢,受到英特尔影响颇深。阿斯麦带领一种科技服务股一同下跌,“索罗斯战友”Druckenmiller称清仓英伟达是巨大错误,令英伟达股价反弹,盘中救市,最终堪堪令纳斯达克指数收平。

与此同时,摩根士丹利,继摩根大通之后,也发布了超预期财报。营收、利润以及净利息收入均大超预期,令股价开盘暴涨7%,创20年来新高,再度带领一众金融股大涨,道琼斯指数也再次暴涨回到43000大关。

美股的影响还不止于此,在美市开盘后,美元与利率背离大幅攀升,可能是受到美股需求的短暂利好。黄金涨势受阻回踩2670大关,无缘历史新高,油价也同步下跌。不过可能是受到美国经济预期好转的影响,加元一反常态表现极佳,其他货币倒是表现趋同。

今日重要事件(澳洲东部时间):

20:00 欧元区9月CPI年率终值: 前值 1.8% 初值1.8%

23:15 欧洲央行公布利率决议(存款利率):前值 3.5% 预期3.2%(降息25基点)

23:30 美国当周初请失业金人数*:前值25.8万 预期26万

23:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

欧洲央行降息预期分布 - Bloomberg

从掉期市场来看,95%的交易员押注欧央会降息25基点,同时中位数押注欧央到明年年底还会共计降息1.50%(包括这次),这和美国到明年的降息幅度预期相同,这将导致欧美利差始终无法收窄,令欧美汇率难以反弹。

再加上近期发布的法国通胀终值低于初值、英国通胀低于预期,这些都加深了市场对欧英央行的降息预期,对欧元与英镑施压。更何况,特朗普胜率大比例占优,对美元强势利好。整体来看,欧美和镑美还是以跟随趋势看空为主。但是欧美看空的空间正在逐渐缩小,考虑到英国通胀下降速度再度加快,英镑很可能终结(相对)强势,转为弱势。

但需要注意的是,美国东南部的两场飓风很可能造成短期失业人数的上升,今晚初请失业金人数值得关注。如果大超预期,美元很可能可快速吐出此前的涨幅。美股与原油将承受压力,黄金价格也将受到利好。

此外,今日早盘澳大利亚公布了就业数据,失业率为4.1%,低于预期的4.2%,触发澳元大涨,很可能是市场再度延后了降息预期。考虑到澳元受到美元和中国股市的同时利空,这波涨势可能不会持续很久,因此可以考虑高空澳元。

澳元兑美元 AUDUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(均值回归)配合左侧信号,0.67附近逢高做空

阻力参考:0.67;0.672(止损) 支撑参考:0.668;0.666

技术面:强空头趋势,理应采用顺势做空的策略。配合半小时级别的随机指标的死叉信号,入场空单。

基本面:澳洲就业良好,但也造成通胀顽固,这倒是符合澳联储的策略。但就像澳联储一开始就说的,澳洲的利率相比其他西方国家会更长的时间维持高位。这就造成澳元反弹。不过,目前澳元面临美元上涨和中国股市下跌的同时利空,这波反弹可能难以持久,因此以高空为主。需要警惕中国股市开盘和晚上的美国失业金人数。

英镑兑美元 GBPUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(趋势跟随)亚/欧盘 1.3逢高做空;美盘警惕失业金数据,1.302附近高位做空

阻力参考: 1.3;1.302

支撑参考:1.298;1.296

技术面:以美元为核心的空头趋势,尤其是在英国发布1.6%通胀率之后,镑美击穿了关键震荡下沿,转为强势看空。交易策略以逢高做空为主,很可能跌破前低点。

消息面: 英国通胀重启下降的同时,英国央行连续释放鸽派信号,宣布会继续降息。英镑大概率成为弱势货币。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略:(趋势跟随)亚盘/欧盘突破2673或2665跟空

阻力参考: 2685;2680

支撑参考:2673(突破);2668;2665(突破);2658

技术面: 黄金容易出现假突破行情,没有消息面很可能直接击穿2685关口。因此交易策略可以考虑在击穿关键支撑后顺势跟空。一旦突破2665,反转头部便出现了。

基本面: 从时间点上来看,朝鲜与韩国的争端对金价利多有限,更多的是情绪面跟涨比较脆弱。动能较大的还是受到利率驱动,而当前美债利率虽然有所降温,但还是保持多头动力。唯一的问题就是风暴过后美国失业率的飙升。因此如果今晚失业金人数带动金价突破2685,则改为顺势跟涨。

2024-10-17

编辑:Cherry