CWG Markets：上周五美元继续保持强势格局，避险降温拖累金价低开逾10美元

CWG Markets市场资讯2024年10月28日（周一）：

汇讯摘要：

上周五，美元指数先跌后涨，盘中一度失守104关口，但其在美盘时段强势拉涨，收复日内全部失地，最终收涨0.35%，为连续第四周收涨，报104.38。美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.2460%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.1220%。

上周五现货黄金收涨0.38%，报2746.36美元/盎司；现货白银收跌0.02%，报33.65美元/盎司。

由于投资者对中东持续不断的冲突以及下个月的美国大选进行了评估，原油上周五收高，WTI原油重回70美元关口上方，最终收涨1.88%，报71.54美元/桶；布伦特原油收涨1.76%，报75.53美元/桶。周一，原油开盘大跌，WTI原油跌超4%，一度跌至68美元下方；布伦特原油同样跌超4%，至72美元附近。

前日公布数据与消息：

FXStreet分析师Eren Sengezer指出， 技术面前景表明，黄金短期内看涨倾向保持完好。遭受以色列突袭后，伊朗称称不会寻求战争，但会保卫本国权利，周一油价开盘大跌。本周五美国10月非农就业数据将揭晓，可能影响金价走势。

上周五美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.2460%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.1220%。

上周五，美元指数先跌后涨，最终收涨0.35%，为连续第四周收涨，报104.38。 布朗兄弟哈里曼银行的分析师指出，美元在经历近期的上升后已趋于稳定，但预计不久将重启升势。

上周五美元兑加元延续上涨，最后收涨0.29%，报1.3893。荷兰国际的外汇策略师 Francesco Pesole称，美元兑加元若突破8月高点1.3920，可能为升至1.40铺平道路。

上周五美元兑日元高位震荡，最后小幅收涨0.32%，报152.31。 外汇分析师Haresh Menghani撰文称， 从技术角度来看，若美元兑日元跌151.60-151.55区域，可能会拖累跌至151.00关口。

瑞士私人银行Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee称，日元进一步走软可能会引发日本当局再次干预，日本选民仍然对“日元极度便宜”感到不满。

上周五欧元兑美元收跌0.30%，报1.0794。 外汇分析师Haresh Menghani称，对美联储宽松政策力度减弱和欧洲央行进一步降息的预期，应该会限制欧元兑美元的上行空间。

上周五国际原油收高，WTI原油重回70美元关口上方，最终收涨1.88%，报71.54美元/桶；布伦特原油收涨1.76%，报75.53美元/桶。

以色列周末“突袭”伊朗后，伊朗称不会寻求战争，但会保卫本国权利，对以色列的侵略行为进行适当的回应。国际原油周一开盘暴跌。

周一（10月28日）亚市早盘，现货黄金低开逾10美元，最低触及2730.19美元/盎司，目前交投于2735.31美元/盎司附近；上周六以色列对伊朗进行了报复，但袭击的范围较为有限，包括避开了石油基础设施，这提高了人们对局势缓和前景的希望，而且多哈停火谈判重启，打压了黄金的避险需求，令金价承压。

本周将迎来美国三季度GDP、美国10月PCE数据、美国10月非农就业报告等重磅经济数据，料将影响市场对美联储降息前景的预期变化，进而影响金价走势，投资者需要重点关注。

金价上周五小小幅上涨，从一波获利回吐潮中回升，中东紧张局势和美国大选的不安情绪支撑金价；现货黄金上周五上涨0.38%，报每盎司2746.26美元/盎司，略低于上周三创下2758.32美元的纪录，但周线上涨0.89%，为连续第三周上涨。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn上周五说，市场预计周末以色列和伊朗之间可能会发生一些事情，这可能在周末前引发了一些避险买盘。

由于中东持续紧张局势引发的避险需求以及美联储降息50个基点提振了黄金价格，非孳息黄金今年迄今已上涨超过32%。

不过，投资者需要密切关注市场避险情绪的变化。

以色列国防军当地时间26日早间发表声明称，以军当天完成了对伊朗的袭击并实现了既定目标。声明表示，以空军战机袭击了伊朗的导弹生产工厂、地对空导弹阵列及其他设施，所有以军战机均已安全返回以色列。

而伊朗防空部队的声明称，以色列对德黑兰、胡泽斯坦和伊拉姆省的若干军事中心进行了攻击。防空系统成功追踪并反击了以色列的“侵略”，尽管某些地点遭受了有限的损害。

因为一系列强劲的经济数据平息了人们对美联储降息规模和速度的预期，这也推高了美国国债收益率。

投资者目前关注下周的 10 月份政府非农就业报告，该报告可能会受到波音公司罢工和美国东南部两场飓风的影响。

多伦多 Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示，“我们对美国的经济预期进行了大规模的重新调整，这一过程似乎已基本完成，美联储的政策轨迹看起来更加合理，美国与其他主要经济体之间的利差正在趋于稳定”。

美元也受益于市场对共和党候选人、前美国总统特朗普下个月大选获胜的预期上升，这可能会带来关税等刺激通胀的政策。

根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储在 11 月会议上降息 25 个基点的可能性为 97.7%，美联储维持利率不变的可能性为2.3%。一个月前，市场还预期起码会降息 25 个基点，降息 50 个基点的可能性也高达 57.4%。

10 年期美债收益率周三触及三个月新高，交易商预计美联储将不会那么鸽派，因经济数据稳健，包括9月就业报告远强于预期。

本周五公布的 10 月就业报告是美国经济的下一个主要焦点。据路透调查的经济学家预计，该报告将显示10月就业岗位增加12.3 万个。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在104.35之下遇阻，下跌在103.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.00--103.75之间。今天美指短线阻力在104.40--104.45，短线重要阻力在104.55--104.60。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.75--103.80。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0790之上受到支持，上涨在1.0840之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0780之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0830--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0825--1.0830，短线重要阻力在1.0855--1.0860。今天欧美短线支持在1.0780--1.0785，短线重要支持在1.0765--1.0770。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2716.00之上受到支持，上涨在2748.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2723.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2755.00--2767.00之间。今天黄金短线阻力在2754.00--2755.00，短线重要阻力在2766.00--2767.00。今天黄金短线支持在2723.00--2724.00，短线重要支持在2704.00--2705.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.11%；英国富时100指数收跌0.25%；欧洲斯托克50指数收涨0.15%。

美国股市收盘：美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.61%，标普500指数跌0.03%，纳指涨0.56%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.38%。西部数据(WDC.O)涨4.72%，其第一财季扭亏为盈。特斯拉(TSLA.O)继上周四大涨22%后，收涨3.34%。加密货币概念股普跌，Riot Blockchain(RIOT.O)跌5.40%，Marathon Digital(MARA.O)跌6.37%，Coinbase(COIN.O)跌1.97%，此前有报道称，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether是否可能违反制裁和反洗钱规定。

贵金属收盘：现货黄金盘中一度失守2720关口，但在美盘前大幅回升，并一度涨至2747.69美元的日内高点，较日低大涨超30美元，最终收涨0.41%，报2746.92美元/盎司。现货白银在美盘前有所上涨，但随后回吐日内全部涨幅，最终收跌0.01%，报33.66美元/盎司。周一，现货黄金开盘跳空低开15美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.45---104.00的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0830---1.0785的区间下限买入，有效破25个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2995---1.2950的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8675---0.8650的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在152.60---151.70的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6635---0.6590的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3910---1.3850的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2754.00---2723.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

2024-10-28