ACY证券：美元坐上过山车，黄金与纳指创新高

10.30早报

华尔街预判年底仅降息25基点，但美国就业数据不同意！美元坐上过山车，黄金与纳指创新高！

中国股市与美元坐上了过山车。美国首个9月就业数据不意外地报冷，令美元吐出全部涨幅。黄金倒是借此机会反攻，一点都不管原油随中国股市一同大跌。

昨日发生了什么？

根据博彩网站今早数据，特朗普的胜率优势扩大到33%，特朗普媒体股票本周曾一度暴涨近50%。

中国股市昨日坐了一次过山车，在亚盘不利的情况下，欧盘期间，受到发改委经济研究院对新的财政与货币刺激的“暗示”，以及住建部表示地产市场筑底止跌，利好消息令A50指数快速冲高，但仍在13700关口受阻，并随后吐出全部涨幅。除黄金外的其他大宗商品纷纷随中国股市冲高回落。

同样坐过山车的还有美元。在欧盘期间的投资倡议年会上，包括高盛与贝莱德CEO在内的不少华尔街大佬表达了对通胀的看法，多数人赞同到年底美联储只降息一次。受此影响，美元与美债利率欧盘期间持续反弹，对其他货币施压。唯独英镑依靠近期良好的数据，稳定上涨。在美债利率反弹期间，全球股市（包括中国股市）集体大跌。

不过，美市刚一开盘，外汇市场就发生了逆转。尤其是在美国发布低于预期且创三年新低的职位空缺后，美元与美债利率开始回落，一直持续到今早开盘。虽然约尔逊红皮书中美国零售销售受到万圣节影响同比大涨，为美元与美债利率提供了一定的支撑。但仍然没有阻止就业低迷带来的负面影响。

在美元下跌期间，黄金突破了2760大关，涨势一直延续到今日早盘，目前正在试探2775。主流货币中表现最好的是欧元、英镑、RMB与日元，最差的依旧是澳元与加元。需要注意的是，日本众议院意外选举结果还是在影响日元，日元本周的表现并不算好。

标普成分股一日热力图

美市盘前，包括麦当劳、Paypal等美股相继发布了超预期财报，但股价却是跌多涨少，拖累道指与标普。反倒可能是受马斯克扬言机器人数量会超过人类的影响，令开盘后的美股科技板块全面大涨。美股的两大阵营泾渭分明，一边全涨，另一边全跌。

谷歌与AMD在盘后也发布了财报。谷歌财报整体大超预期，尤其是云营收大增，盘后股价大涨并突破前高。AMD营收同样超预期，但四季度指引令投资人失望，股价反而暴跌7%。不过两者并没有影响到纳指的强劲走势。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

17:30 法国三季度GDP环比初值*：前值0.2% 预期0.3%

19:55 德国10月失业率*：前值6% 预期6.1%

20:00 德国三季度GDP环比初值*：前值0.1% 预期0.1%

21:00 欧元区三季度GDP环比初值：前值0.2% 预期0.2%

21:00 欧元区10月经济景气指数：前值96.2 预期96.3

23:15 美国10月ADP就业人数变动*：前值14.3K 预期11K

23:30 美国三季度实际GDP年化季率初值*：前值3% 预期3%

次日00:00 德国CPI通胀同比初值*：前值1.6% 预期1.8%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

澳洲刚刚公布通胀数据，季度同比报得2.8%，低于预期的2.9%。9月通胀仅为2.1%，远远低于市场预期的2.4%。

但是! 和上个月一样，通胀下降的主要原因还是政府对电力的补贴，并非需求的下降，因此低于预期的通胀对澳元的利空实则有限。如果美元保持昨晚的下跌趋势，澳美反而有低位接多的机会。

考虑到美国本周的就业数据大概率不佳，但欧洲经济数据具有不确定性。货币配对上可以用近期表现强势的RMB或者震荡幅度较大但底部有支撑的日元。

澳元兑美元 AUDUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：（均值回归）0.655逢低看涨（趋势跟随）也可以配合良好的欧洲数据或差劲的美国ADP数据，突破0.656后顺势看涨

阻力参考： 0.656（突破）；0.657；0.6585

支撑参考：0.655；0.6545（跌破止损）

技术面：现价已经正在测试下降趋势线的阻力，日内存在筑底的可能。考虑到情绪面偏空，策略以突破跟多为主。

消息面：考虑美元受到差劲就业数据的影响，令澳美获得底部支撑。一旦今晚ADP表现不佳，澳美便可能持续反弹。另外，如果今日中国股市再次反弹，也将促进澳元日内上涨的趋势。

美元兑日元 USDJPY

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性震荡

交易策略：（突破跟随）153.2附近顺势看跌

阻力参考：153.5；153.9

支撑参考：152.5-152.8；152.4（突破）

技术面：虽然美元昨日的过山车，令美日再次回测154大关，但相较于澳元与加元，日元的表现并不算差。还是处在高位震荡的环境当中。交易策略应该以突破跟随为主，关注153.2关口的顺势做空机会。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：配合数据入场，欧洲数据差则欧美1.083逢高做空，欧洲数据好则欧美1.084突破看涨

阻力参考：1.082-1.083；1.084（突破）；1.087

支撑参考：1.077-1.0785

技术面：欧美目前正处在大幅水平震荡阶段，之前的跌势已经终止，目前要看突破的方向。在突破之前以箱体震荡为主，突破之后以跟随趋势为主。

消息面：今天有大量欧洲的经济数据，尤其是德国的失业率和通胀率最为关键。如果和预期一样通胀反弹，对欧元就是巨大的支撑，说明欧央管委提到的谨慎降息是正确的。欧元兑美元甚至有可能筑成底部反转。

2024-10-30