ACY证券：澳元的拐点出现！美元不顾利好，黄金再创新高！AI频频暴雷，纳指遭逢大跌！

澳洲2.1%的月度通胀远低于预期，澳元在暴跌后反倒逆转了，原因是美元在下跌。在数据的连番轰炸下，美元持续回落，欧元大幅转涨。美国科技板块遭遇AMD与超微电脑双杀，三大股指集体收跌。

昨日发生了什么？

根据博彩网站今早数据，特朗普的胜率优势回到31%，特朗普媒体股票两日内回调了30%。

受到前一天拜登通过对华投资禁令的影响，中国股市开盘后大跌，中芯国际引领半导体板全面回调，A50指数跌破了13400关口，目前在13200附近企稳。与澳元、新西兰元、铜、铁、锂以及相关股票、英国与澳洲股指集体下跌。不过行情很快在亚盘便结束了。

然后就到了横跨欧盘与美盘的复杂消息面行情。

法国良好的GDP表现开启了欧元的反弹，并在欧洲开盘后加速。随后是德国与意大利的GDP，一好一坏，令欧元冲高回落，美元触底反弹。较低的欧洲经济景气指数，加上大大超越预期甚至翻了一倍的美国ADP就业人数，令美元快速上涨，并回补了全部跌幅。

不过美元的强势并没有持续太久，真正的拐点在美盘出现。

先是美国发布了低于预期的GDP数据，加上财政部并没有上调国债发行的计划，令美债利率回落，同时也拖累了美元。紧接其后，德国发布了最重要的通胀率，从上个月的1.6%大幅度反弹至2%，超过预期的1.8%。欧元重新获得动能开始大涨。与此同时，英国政府上调了国债的发行规模，令英债利率大涨，进一步带动欧元上涨，美元持续承压。这种情况一直持续到美市收盘。

能够发现，好消息无法令美元上涨，坏消息却令美元持续下跌，说明美元目前处在超跌位置。

在中国股市企稳，欧洲发布良好GDP的时候，反倒是发布了2.1%通胀的澳元大幅度反弹，表现仅次于欧元，RMB也持续反弹。日元水平震荡，英镑表现最差，可能受到50年来最大加税计划的影响。

黄金又恢复了与美债利率的负相关，伴随利率震荡下降，降息预期缓慢提高，金价也震荡走高。原油价格也没有受到中国股市太大的影响，震荡走高。但股价却并没有像谷歌一样暴涨，反而爆发时下跌。

美股方面同样消息面不断。超微电脑的审计离职，引发市场对财务透明度的质疑，导致股价在美股盘前再度暴跌32%，连带整个科技板块以及美股大盘集体转跌。在美市盘后，微软与Meta发布财报，均好于预期，云业务大幅增长。但股价非但没有像谷歌那样暴涨，反倒是暴跌。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

12:30 中国10月官方制造业PMI*：前值49.8

15:00 日本央行利率决议：前值0.25% 预期0.25%（不变）

17:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会*

18:00 德国9月零售销售环比：前值1.6% 预期-0.6%

18:45 法国10月CPI年率初值*：前值1.1% 预期1.1%

21:00 意大利10月CPI年率初值*：前值0.7% 预期0.8%

21:00 欧元区9月失业率：前值6.4% 预期6.4%

21:00 欧元区9月CPI年率初值：前值1.7% 预期1.9%

23:30 美国当周初请失业金人数*：前值227K 预期230K

23:30 美国9月核心PCE物价同比：前值2.7% 预期2.6%

次日00:45 美国10月芝加哥PMI*：前值46.6 预期47

美股三季度财报：盘前 - 英特尔；盘后 - 苹果、亚马逊

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今天的数据行情也非常多，不过最重要的还是法国和意大利的通胀表现，如何和德国一样远超过前值和预期，那么欧元的上涨趋势就稳定了。另一方面还是美国的就业数据。如果失业金人数有所增长，那么美元或将延续昨日的跌势。

考虑到澳元在通胀发布后的触底反弹，美元的超涨回落，澳元的底部可能已经出现了。唯一的问题还是中国股市的低迷表现，澳元短线内可以采用突破看涨的策略。

受到AMD与超微的连番轰炸，美国科技板块短线空头压力较大。再加上苹果与英特尔三季度财报大概率不佳，短线内应该保持对纳指的看空，尤其考虑到美国非农的临近。一旦非农符合预期，远低于前值，那么美股将在短时间内遭到抛售压力。不过考虑到财报和非农的羸弱风险可能已经纳入预期，存在利空出尽的可能。因此空单入场应该以突破为主。

需要注意，由于最近是市场行情的拐点，Finlogix情绪指标的信号与行情走向可能相反，参考价值不高。

澳元兑美元 AUDUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：（趋势跟随）突破0.659后跟涨

阻力参考：0.659（突破）；0.66；0.662

支撑参考：0.6565（止损）

技术面：澳美已经有见底的迹象，但中国股市的不确定性仍然在限制澳元的反弹。目前澳美仍没有突破关键颈线0.66大关，在突破之前，澳美的大方向还是没法确定。

欧元兑美元 EURUSD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：（趋势跟随）回踩1.084或突破1.086看涨

阻力参考：1.086（突破）；1.087（突破）；1.089

支撑参考：1.084；1.0825

技术面：欧美正式突破了1.084的震荡箱体上沿，真正意义上构建了底部支撑。技术结构上倾向于回踩颈线后看涨。

消息面：如果法国通胀率高于1.3%，意大利通胀率高于1.0%，又或是美国初请失业金人数达到25万，任意一个消息面都可能令欧元向上突破。不过数据发布前，还是以回踩看涨为主。

纳斯达克指数 NAS100

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

强烈看涨

交易策略：（趋势跟随）实体突破20300后跟空

阻力参考：20400-20500

支撑参考：20300（突破）；20100

技术面：纳指回到了关键的20300大关，出现了双顶反转的迹象。一旦跌破20300，空头力量将得以释放。不过考虑到市场对AI依旧充满期待，而且各家公司的财报都超过预期，纳指在欧盘与亚盘仍有反弹空间，因此空单入场需要耐心等待颈线被跌破后，再行入场空单。

2024-10-31