繼續押注特朗普,黃金跌向2600!澳洲礦業遭遇大危機,新西蘭元觸底反彈!
特朗普交易盛行,Bit幣逼近90000大關,特斯拉與美元再創新高。大宗商品市場表現極差,原油與黃金同時擊穿關鍵支撐。
昨日發生了什麼?
又是一天特朗普交易行情。漲勢最凶的仍然是比特幣與特斯拉,分別逼近90000和360關口。
美元保持上漲,令歐美擊穿1.07前低。由於特朗普關稅可能導致原材料需求降低,因此黃金與原油連帶多數大宗商品集體下跌,並擊穿了關鍵支撐。不過澳元、新西蘭元與加元受到的影響反而較小,可能是受到中國股市反彈的利好。其中新西蘭聯儲發布了年前通脹預期高於前值,新西蘭成為昨日唯一一個兌美元收漲的主要貨幣。
日本首相石破茂早上剛宣布辭職,令日元下挫,結果下午就再次當選,日元也隨之反彈,但仍是昨日最弱貨幣,倒是令日經指數表現最佳。日元的下跌同樣拖累了瑞郎。能夠發現每當日本和瑞士的利率預期會相互影響,可能是由於兩者都是長期負利率的原因。
美股方面表現各異,板塊好壞參半。除特斯拉外的科技巨頭紛紛回調,拖累了科技與醫療板塊,金融與工業板塊倒是表現良好,材料板塊依舊落後。同樣的情況也出現在澳股當中,最大的兩個板塊中,金融表現極佳,材料表現極差,今日開盤同樣如此。
今日重要事件(澳洲東部時間):
18:00 英國10月失業率:前值4.7%
18:00 德國10月CPI年率終值:前值2% 初值2%
21:00 德國11月ZEW經濟景氣指數:前值13.1 預期13.2
次日02:00-06:00 美聯儲多位官員發表講話
*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
特朗普交易中的不同商品目前在空間、動能、情緒上各有不同,因此操作方式也差異。目前在各方面勝率都偏高的仍然是做空黃金。尤其是在特朗普意圖將比特幣作為國家儲備貨幣的時候,將削弱黃金的避險需求,出現存量競爭。再加上大宗商品市場全面低迷,歐洲短債利率反彈、全球長債利率兩月連漲、俄烏存在停火可能、伊朗暫無反擊宣言以及大選不確定性結束等多方面因素,看空黃金仍然是目前的優先策略,其次才是看漲美元、美股與Bit幣。
如果要看漲美元,需要關注明日淩晨美聯儲官員們的態度是否會受到特朗普的影響,從2018年的爭端來看,美聯儲官員多數不會改變決策,最多會在表述上更加謹慎。和可能會重演上周五淩晨的行情,也就是美元回調,因此日內美元可能出現反轉行情。
考慮到特朗普交易中美元的看漲存在不確定性,外匯交易也可以考慮繞過美元,最近表現較強的貨幣反倒是新西蘭元。
自從9月中旬,特朗普交易中的美元上漲行情開始,除了日元外,就要數新西蘭元表現最差。一方面是全球大宗商品的下跌拖累各大商品貨幣,另一方面是新西蘭的經濟的確開始下滑,失業率上升,新西蘭聯儲也開始了降息操作。本月底市場預期,聯儲會繼續降息50基點,甚至75基點。
不過由圖可見,市場對降息的預期實際上在近期是在降低的。通脹預期和失業率表現均優於預期,緩解了市場對新西蘭經濟的擔憂。因此在月底利率決議之前,短線內應該以看漲新西蘭元為主。貨幣配對上可以匹配最近表現最差的日元,或者是受到礦業影響更大的澳元。但長線來看,更高的降息速度仍然會限制新西蘭元的漲幅。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
信號
中性震蕩
交易策略:(趨勢跟隨)回踩2650後逢高做空
阻力參考:2650;2680;2700(突破反向跟多)
支撐參考:2610-2600(止盈&突破);2570
技術面:黃金的下降趨勢線仍然保持完成,提供強阻力效果。不過2600大關不僅僅是關鍵頭部頸線還是斐波那契0.618回調線的共同支撐,需要消息面才能突破。日內突破的可能性不算大,因此交易策略應該以回踩做空為主。
新西蘭元兌日元 NZDJPY
交易策略:(均值回歸)回踩91-91.3後逢低看漲
阻力參考:91.8(突破);92.4
支撐參考:91-91.3
技術面:紐日處在震蕩上漲行情當中,下方的趨勢線提供穩定支撐。不過兩個貨幣受到消息面影響較大,日內容易出現意外波動,為了提高勝率,交易策略應該采用回踩後逢低看漲。
消息面:美聯儲官員的講話可能令美元與美股回調,同時令日元反彈。再加上中國股市仍然受到特朗普交易壓力,以及人大的六萬億化債刺激令中國股市失望,如果今日開盤再度下跌,對商品貨幣同樣不利,因此短線看漲紐日最好等待價格回踩關鍵支撐。
澳洲200指數AU200
交易策略:(趨勢跟隨)回踩8250後跟空
阻力參考:8250;8300
支撐參考:8200(突破);8070-8100
技術面:受到材料板塊的拖累,澳指無緣新高,並在高位形成雙頂反轉,跌破了8250關口。日內交易策略以回踩看空為主。
基本面:特朗普交易對材料板塊的利空會持續拖累澳洲材料板塊,雖然對金融板塊有利好,但澳洲本身的降息預期就遠遠比美國更慢。 由圖可見,影響金融板塊最大的長短債利差中,澳洲的利差表現不及美國,但澳洲金融板塊的漲幅卻與美股相同,這是不合理的。因此後續澳洲金融板塊更容易出現回調行情。材料與金融兩者疊加,會繼續拖累澳洲股指。
2024-11-12