CWG資訊：宏觀數據弱於預期 美元周三小幅下跌；金價仍受多重利好支撐，關注美國就業數據
CWG Markets市場資訊2024年12月5日（周四）：
匯訊摘要：
周二，美元指數仍在106關口上方震蕩，最終收漲0.01%，報106.31。美債收益率有所下行，兩年期美債收益率收報4.138%，10年期美債收益率收報4.181%。
周四（12月5日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2649.49美元/盎司附近。金價周三小漲，收報2649.74美元/盎司附近，此前數據顯示上個月美國民間就業崗位溫和增長，同時投資者消化了美聯儲主席鮑威爾的講話，並期待周五的非農就業報告。
原油一度大跌超2%。WTI原油一度站上70美元大關，但隨後回吐部分漲幅，並在美盤時段加速下行，最終收跌1.81%，報68.45美元/桶；布倫特原油收跌1.69%，報72.27美元/桶。
前日公布數據與消息：
由於當日公布的多個美國宏觀數據弱於預期，4日美元兌除日元以外的一攬子貨幣走弱，美元指數在隔夜市場上漲，當日上午由漲轉跌，隨後弱勢盤整，尾盤時美元指數小幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.04%，在匯市尾市收於106.321。
美國供應管理學會在當日上午發布的數據顯示，美國11月份服務業景氣指數為52.1，顯着低於市場預期的55.5和10月份的56。
美國商務部在當日上午公布的數據顯示，美國10月份制成品新訂單金額為5867億美元，環比增加0.2%，低於市場預期的0.4%，9月份數據則從環比下降0.5%修訂為環比下降0.2%。
標普全球在當日上午發布的最終數據顯示，美國11月份服務業景氣指數為56.1，低於57的初值和市場預期水平，但高於10月份的55並達到31個月以來的最高水平。美國11月份服務業和制造業綜合景氣指數為54.9，市場預期和此前公布的初值為55.3，10月份數據則為54.1，為2022年3月以來的最高水平。
BMO資本市場公司經濟學家普瑞希拉·蒂亞加穆爾蒂（Priscilla Thiagamoorthy)表示，盡管美國服務業預計會繼續刺激美國經濟增長，但其動能在本季度已經消退。考慮到制造業景氣指數仍然低迷，美國經濟增長很可能在放緩。
芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在4日下午5:24公布的數據顯示，美聯儲在12月份議息會議上降息25個基點的概率為77.5%，高於前一日的72.9%。
瑞銀集團外匯策略師瓦西里•謝瑞布里亞科夫（Vassili Serebriakov)表示，由於前一天的新聞顯示法國議會對總理的不信任投票會出現負面的結果，這一利空對歐元的影響已經部分被歐元吸收。由於歐洲經濟目前變得很疲弱並面臨美國關稅威脅，預計法國政治風險將帶來利空。
法國國民議會4日晚投票表決通過一項對政府的不信任動議。依照法國憲法，法國總理巴尼耶將代表政府向總統遞交辭呈。這是1962年以來法國政府首次被議會推翻。
美元周三整體變化不大，跡象表明美國經濟正在放緩，12 月降息的可能性依然存在。歐元兌美元周三小幅上漲，但從盤中高點回落，此前法國議會一如預期通過不信任動議推翻政府。
韓元是周二波動最大的貨幣之一，韓元兌美元上漲，因疑似央行幹預，且韓國企劃財政部承諾向市場提供"無限量"流動性支持。韓國總統尹錫悅周二晚間突然宣布戒嚴，但幾小時後又解除戒嚴。
法國極右翼和左翼議員聯手支持針對總理巴尼耶及其政府的不信任動議，331位議員（多於半數）投了支持票，結果出爐後，歐元兌美元小幅上漲，報 1.0512。預計巴尼耶和他的政府不久將向馬克龍總統遞交辭呈。Moneycorp 北美地區交易和結構性產品主管Eugene Epstein說， "
在這個時點，情況究竟會變得多糟真是個疑問，我們不清楚投票結果會如何，也不清楚預算案會在多長時間內被用作解決各方政治利益的籌碼。"三位消息人士告訴路透，法國總統馬克龍計劃如果周三政府倒台，將迅速任命新總理。巴尼耶的倒台將加深法國的政治危機，並可能進一步打壓歐元。
投資者還消化了歐洲央行行長拉加德周三在歐洲議會聽證會上的講話。她表示，歐洲央行將繼續降低利率，但並未對寬松步伐做出承諾。歐洲央行將於12月12日召開會議，經濟學家普遍預計該央行將再次降息25個基點，這將是今年第四次降息。
美國11月民間就業崗位溫和增長，但低於預期，而在職員工的年薪在25個月以來首次上漲。
ADP全國就業報告顯示，11月民間就業崗位增加14.6萬個，10月下修為增加18.4萬個。路透調查的經濟學家此前預計將增加15萬個。
與此同時，美國服務業活動在最近幾個月大幅增長後於11月份放緩。美國供應管理協會（ISM）非制造業采購經理人指數（PMI）在10月急升至56.0的2022年8月以來最高後，11月下滑至52.1。接受路透調查的分析師預計，服務業采購經理人指數將放緩至55.5。
根據CME的FedWatch，美國聯邦基金期貨將本月降息25個基點的機率從周二晚些時候的73%上調至78%，同時將暫停寬松的機率從前一天的27%降至22%。
瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov表示，"美聯儲有可能在12月再次降息，這會給美元帶來壓力，因為市場已經做多美元。但除非美國數據真的惡化（我們目前還沒見到），否則美元的任何疲軟都將是短暫的。＂
聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆(Alberto Musalem)周三表示，他預計美聯儲將能夠繼續降息，但他還沒有準備好將在本月晚些時候的政策會議上做出何種決定。
美聯儲主席鮑威爾周三表示，目前的經濟強於美聯儲9月份開始降息時的預期，並似乎發出了支持未來放緩降息步伐的信號。
在韓國，韓元周三反彈，此前在隔夜因韓國總統宣布戒嚴而暴跌。美元兌韓元最新下跌0.8%，報1,413.6 韓元。但政治仍是焦點，韓國議員周三提交了彈劾總統的議案。
美元兌日元也攀升，上漲0.6%至150.52，此前媒體報導令市場對日本央行本月加息的預期產生懷疑，導致公債收益率走低。
油價周三下跌近2%，投資者等待OPEC 即將就減產行動做出決定，上周美國原油庫存降幅大於預期，這為油價提供了一些支撐。布倫特原油期貨下跌1.78%，結算價報每桶72.31美元。美國原油期貨下跌2%，報68.54美元。分析師稱，市場惴惴不安，投資者關注即將召開的OPEC 會議。
業內消息人士告訴路透，OPEC 周四舉行會議時很可能將減產行動延長至明年第一季度末。Kpler首席美洲石油分析師Matt Smith稱："雖然預計將推遲解除減產行動，但會議上的發言將產生最大影響。"
美國能源信息署（EIA）稱，上周美國原油庫存降幅超過預期，煉廠生產加快。上周汽油和餾分油庫存增幅超過預期。看漲勢頭僅為油價提供了一些支撐。
以色列周二威脅稱，如果與真主黨的停火協議破裂，以色列將再次對黎巴嫩發動戰爭，並表示這一次以色列的襲擊將更加深入，並將目標對準黎巴嫩國家本身。
韓國立法者提交了一份彈劾總統尹錫悅的議案，他在周二宣布戒嚴，但在數小時內就撤回，引發了亞洲第四大經濟體的政治危機。
黃金周三小漲，此前數據顯示上個月美國民間就業崗位溫和增長，同時投資者消化了美聯儲主席鮑威爾的講話，並期待周五的非農就業報告。現貨金報每盎司2,654.03美元，上漲0.4%。美國期金收高0.3%，報2,676.20美元。獨立金屬交易商Tai Wong說，ADP就業數據令人失望，略低於市場預估，黃金反彈。在颶風和波音罷工一個月後，市場原本指望就業市場能有更大的反彈。
ADP報告顯示，上個月民間就業崗位增加了146,000。接受路透訪查的經濟學家預計，民間就業崗位將增加15萬個。鮑威爾表示，近期的經濟表現將使美聯儲在未來的降息路徑上更加審慎。
投資者目前正在等待周五至關重要的美國非農就業報告和下周的通脹數據，以尋找美聯儲政策軌跡的線索。Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示，黃金今天的反應平淡，預計即將公布的美國非農就業數據將產生更大的影響，如果數據顯示就業疲軟，將對金價構成支撐。
交易商認為美聯儲在 12 月 17-18 日的會議上降息 25 個基點的可能性為 77%。
全球地緣政治動蕩也為避險黃金提供了支撐，包括韓國的政治動蕩、法國政府面臨倒台、俄烏戰爭以及以色列威脅如果與真主黨的停戰協議破裂就與黎巴嫩開戰。
現貨白銀上漲1%，報每盎司31.33美元；鉑金 下跌1.3%，報940.6美元；鈀金 上漲0.5%，報976.56美元。
美元指數技術分析：
美指周三上漲在106.75之下遇阻，下跌在106.05之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.70之下遇阻，後市下跌的目標將會指向106.00--105.75之間。今天美指短線阻力在106.65--106.70，短線重要阻力在106.95--107.00。今天美指短線支持在106.00--106.05，短線重要支持在105.75--105.80。
歐元/美元技術分析：
歐美周三下跌在1.0470之上受到支持，上漲在1.0545之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0475之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0550--1.0485之間。今天歐美短線阻力在1.0545--1.0550，短線重要阻力在1.0580--1.0585。今天歐美短線支持在1.0475--1.0480，短線重要支持在1.0435--1.0440。
黃金技術分析：
黃金周三下跌在2632.00之上受到支持，上漲在2658.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2632.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2662.00--2672.00之間。今天黃金短線阻力在2661.00--2662.00，短線重要阻力在2671.00--2672.00。今天黃金短線支持在2637.00--2638.00，短線重要支持在2622.00--2623.00。
主要財經數據：
財經大事件:
市場波動：
美國股市收盤：美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.61%，納指漲1.3%，三大股指均創下收盤曆史新高。加密貨幣概念股領漲大市，MicroStrategy(MSTR.O)漲8.7%，Coinbase(COIN.O)漲近7%。英特爾(INTC.O)跌2%，英偉達(NVDA.O)漲3.5%。納斯達克中國金龍指數收跌1.38%，京東(JD.O)跌超3%，阿里巴巴(BABA.N)跌近1%。
歐洲股市收盤：歐股主要股指基本收漲，德國DAX30指數收漲1.08%；英國富時100指數收跌0.28%；歐洲斯托克50指數收漲0.83%。
貴金屬收盤：因數據顯示上個月美國“小非農”溫和增長，同時投資者消化了美聯儲主席鮑威爾的講話，並期待周五的非農就業報告，現貨黃金小幅上漲，但仍未擺脫震蕩，最終收漲0.24%，報2649.73美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.9%，報31.29美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.65---105.75的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0580---1.0475的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2775---1.2645的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8870---0.8700的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在151.30---149.50的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
澳元/美元：可以在0.6485---0.6395的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.4085---1.4035的區間上限賣出，有效破位30點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2672.00---2637.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
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2024-12-05
