ACY证券：提前押注！英国不降息，日本不加息！特斯拉与博通领涨美国科技，其他指数一片惨淡！

PMI数据主导市场，美国制造业低迷，非美货币收益。不过表现最好和最差的却和PMI无关，市场关注本周利率决议结果。特斯拉和博通又一日暴涨，吸收着市场热钱，令其他板块和其他国家指数表现不佳。

昨天发生了什么？

昨日的行情主要受到PMI数据的驱动，重点放在是制造业PMI的表现。

先说外汇市场。欧洲PMI差，但美国更差，美元因此贬值。不过日本和英国有些不同。

日元昨日还是表现最差的货币，PMI与机械订单表现良好，反倒令日元早盘下跌，并在美市开盘前后加速下滑。尤其是在美国发布远超预期的服务业PMI后，日元跌至近三周来新低，美日日线图已经收出六连阳。

不过上文所说，市场更关注制造业数据，由于美国制造业PMI低于预期（同时，纽约联储制造业指数创一年半来最大跌幅），因此美元仅仅在短暂上涨后，很快快速回落，令除RMB外的所有主流货币集体反弹。

与日元截然相反的是英镑，虽然PMI表现低于预期，但自发布后英镑表现便强于所有货币。借助美元下跌的东风，镑美反倒突破了周一的高点。仅次于英镑的是对美元敏感的澳元和新西兰元。

能够发现对PMI最敏感的日元和英镑恰恰将于本周发布利率决议。市场的押注方向还是放在英国央行不会降息（占比84%），而日本央行不会加息（占比50%）。因此昨日英镑涨，而日元跌。不过也正因如此，一旦事情发展和预期不符，英镑将大跌，而日元将大涨，本周四很可能会有大波动。

股市方面依旧是纳指一枝独秀，科技板块与其他板块以及其他国家的股市呈现显着背离。英伟达再次开盘大跌，不过另一个最近刚上万亿市值的芯片股博通再度大涨11%，特斯拉也飙升至465美元，带动一众科技巨头一同上涨。然而除了美国科技板块外，其他板块与国家指数均收跌。

大宗商品市场昨日波动相对较小，中国经济数据无惊喜加上欧美制造业PMI低迷令原油与铜价震荡走低。黄金虽然在欧盘期间上涨，但美市一开盘，便随着铜价一同下跌。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

18:00 英国11月失业率：预期4.3% 前值4.3%

20:00 德国12月商业景气指数：预期85.5 前值85.7

次日00:30 美国11月零售销售月率*：预期0.5% 前值0.4%

次日01:15 美国11月制造业产出月率：预期0.5% 前值-0.5%

次日02:00 美国12月NAHB房产市场指数*：预期47 前值46

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

相比昨天，今日的数据较为平淡。主要关注美国零售业和房产市场的数据表现。

在强弱货币配对上，由于英镑强势受到消息面刺激，澳元与新西兰元同样并不稳定，因此更适合选用相对稳定的欧元。而日元近期稳定下跌，在周四决议公布前仍以看空为主。因此日内强弱配对以看涨欧日为主。

由于目前还没有新一轮刺激政策的消息，中国股市开盘的表现可能不会很好，一旦向下突破，将连带大宗商品市场一同下滑。因此可以配合A股开盘的时间点，突破做空原油或黄金。

强弱趋势策略 - 欧元兑日元 EURJPY

交易策略：（趋势跟随）162.2上方跟随看涨

阻力参考：163-163.4

支撑参考：162.2；162

技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。不过欧日目前处在通道上沿，涨势有些过快。因此交易策略以日内顺势跟涨，快进快出为主。可以配合CCI趋势指标，一旦指标回归中心区域便是离场的信号。

消息突破策略 – 西德克萨斯原油USWTI

交易策略：（趋势跟随）突破70.14后跟空

阻力参考：70.3-70.5

支撑参考：70.14（突破）；70（突破）；69.6

技术面：100均线向下，空单胜率更高。虽然油价在大宗商品内盘开盘时有所反弹，但很可能在A股开盘后吐出涨幅。因此一旦油价在早盘跌破70.14的起涨点，或者击穿70整数大关，都属于趋势看空的信号。

消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

交易策略：（趋势跟随）跌破2650后跟空或突破2660后跟涨

阻力参考：2660（突破看涨）；2670

支撑参考：2650（突破看空）；2645；2635

技术面：100均线水平，方向未定，需要关注价格突破方向。适合采用突破跟随策略。

消息面：如果中国股市开盘上涨，美国经济表现落后，那么黄金有机会形成底部，并向上突破。但反过来，也可能向下突破。因此更适合等待消息面公布后进行突破跟随。

2024-12-17