CWG Markets市場資訊2024年12月31日（周二）：
匯訊摘要：
周一，因市場預期特朗普上台後將放寬監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策，美元指數繼續徘徊在兩年高位，最終收漲0.05%，報108.06。基準的10年期美債收益率收報4.5430%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2600%。
北京時間12月31日，現貨黃金交投於2604.26附近，新年假期前，市場交投清淡，交易商等待新的催化劑，包括下周的美國經濟數據，這些數據可能會影響美聯儲2025年的利率前景，以及即將上任的總統特朗普的政策。
油價在年末交投清淡的情況下小幅走高，WTI原油最終收漲1.30%，報70.09美元/桶；布倫特原油收漲1.11%，報74.07美元/桶。
前日公布數據與消息：
由於市場避險需求推動，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.13%，在匯市尾市收於108.132。當日早間，美國股市顯着下跌，市場避險需求升高，對美元帶來支撐。
達拉斯聯儲銀行在當日上午發布的數據顯示，該行所轄地區12月份制造業景氣指數為3.4，好於11月份的-2.7。
外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾·澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，隨着交易商對好於預期的達拉斯聯儲制造業景氣指數作出反應，美元指數走高。如果美元指數收於108.30-108.50的強力支撐位上方，其將會向109.40-109.60的下一個阻力位靠近。
美國房地產經紀人協會在當日上午發布的數據顯示，美國11月份成屋待完成銷售指數環比上漲2.2%，高於市場預期的0.9%，10月份數據環比漲幅從2%修訂為1.8%。
資深分析師福阿德·拉紮卡紮達（Fawad Razaqzada）表示，通脹在2024年很長時間高於目標水平的情況下，如果日元進一步走弱，日本物價壓力可能會進一步增加。日本央行可能想要通過更加有意義的加息來為日元提供支撐。
在線外匯交易平台市場分析師Zain Vawda在當日表示，上周市場流動性降低，美元指數維持此前的漲幅。美國多個利好數據給美元帶來支撐，對利率上漲和國債收益率走高的擔憂也讓美元傾向走強。
最近幾周，隨着通脹仍高於2%的目標，市場預期美聯儲將不會那麼鴿派，美元因此大漲。分析師還預計，美國當選總統特朗普的政府明年的政策將促進經濟增長，並增加物價壓力。美聯儲決策者本月將對2025年降息幅度的預測從100個基點下調至50個基點，主席鮑威爾表示，借貸成本進一步下調目前取決於降低通脹方面的進一步進展。
一些分析師認為，隨着美聯儲放寬政策，以及日本央行預計將加息，日元明年可能會從中獲益，但美國公債收益率繼續上升之際，這一點尚未在匯率中體現出來。
City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 稱：“在 2024 年的大部分時間里，通脹持於目標之上，如果日圓進一步走軟，價格壓力可能會進一步增加。為了支持本國貨幣，日本央行可能希望開始更有意義地提高利率。"
日本央行上周五公布的12月會議意見摘要顯示，一些決策者認為即將加息的條件已經成熟，其中一位決策者預測 "不久的將來 "就會加息，這使得1月加息的可能性依然存在。
如果日元繼續走軟，交易員還在關注日本官員可能采取的任何幹預措施。日本財務大臣加藤勝信上周五重申了對日元下滑的擔憂，並再次警告要對匯率過度波動采取行動。
歐元兌美元今年勢將下跌5.8%，歐洲央行在2024年四次降息，市場預期其在2025年的降息步伐將快於美聯儲。歐元兌美元紐約盤尾下跌 0.25%，報 1.0401 美元。
歐洲央行管委霍爾茨曼上周六表示，在近期通脹回升後，歐洲央行可能需要更長時間才會再次降息。英鎊下跌 0.26% 至 1.2546 美元，全年跌幅勢將達到 1.4%。
油價周一在年末清淡的交易中收高，因投資者押注未來幾周美國和歐洲氣溫下降將提振柴油需求。布倫特原油期貨上漲0.3%，報收於每桶74.39美元。較為活躍的三月合約報收於每桶73.99美元，上漲了20美分。美國原油上漲0.6%，報收於每桶70.99美元。美國超低硫柴油期貨收高2.5%，報每加侖2.30美元，為11月5日以來最高。
燃料分銷商TACenergy的交易台周一寫道，"柴油價格領漲各種成品油，"對未來幾周天氣變冷的擔憂正在推動柴油價格上漲，因為柴油可以替代天然氣用於室內取暖。
根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，未來兩周美國的采暖度日數（衡量空間供暖能源需求的指標）預計將上升至 499 天，而上周五預計為 399 天。該公司的氣象學家還預計，1 月份歐洲的氣溫將轉冷。受天氣預報和出口需求上升的提振，美國天然氣期貨大漲17%，達到2023年1月以來的最高水平。
路透周一的初步調查顯示，美國原油庫存上周預計減少約300萬桶，這可能進一步支撐了油價。在截至12月20日的一周里，美國原油庫存降幅超過預期，因煉油廠加大了生產活動，假日季節也提振了燃料需求，受此提振，布蘭特原油和美國原油上周均上漲了約1.4%。
投資者還在等待將於周二公布的中國工廠采購經理人指數（PMI）調查，以及周五公布的美國ISM調查，以衡量主要石油消費國的經濟健康狀況。
金價周一在淡靜交投中下跌，交易商等待新的催化劑，包括下周的美國經濟數據，這些數據可能會影響美聯儲2025年的利率前景，以及即將上任的總統特朗普的政策。
現貨金下跌0.6%，至每盎司2,604.49美元。美國期金收低0.5%，結算價報2,618.10美元。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant稱：“我認為這只是假期交易量稀薄。也許年底前出現一些粉飾賬面的活動。”
他稱，地緣政治緊張局勢預計將持續到明年，主要央行將繼續購買黃金，而在特朗普政府執政期間，美國的債務狀況可能會惡化，財政赤字可能會增加，這將助長對黃金的持續避險需求。
今年以來，黃金價格急升近27%，在10月31日創下2,790.15美元的紀錄新高，投資者在地緣政治不確定性和美國降息的背景下青睞黃金。
隨着特朗普準備在1月就職，人們也愈發預期2025年美國出現重大政策轉變，包括潛在的關稅、放松管制和稅收調整。下周將公布一系列美國經濟數據，包括職位空缺數據、ADP就業報告、美聯儲12月會議記錄和美國就業報告，這些數據將提供有關經濟健康狀況的線索。
現貨白銀下跌1.3%，報每盎司28.98美元。鉑金下跌1.5%，報905.62美元，上周五曾觸及逾三個月最低。鈀金下跌 1%，報 902.16 美元。
美元指數技術分析：
美指周一上漲在108.40之下遇阻，下跌在107.70之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在108.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向107.75--107.45之間。今天美指短線阻力在108.40--108.45，短線重要阻力在108.70--108.75。今天美指短線支持在107.75--107.80，短線重要支持在107.45--107.50。
歐元/美元技術分析：
歐美周一下跌在1.0370之上受到支持，上漲在1.0460之下遇阻，意味着歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0450之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0360--1.0320之間。今天歐美短線阻力在1.0445--1.0450，短線重要阻力在1.0490--1.0495。今天歐美短線支持在1.0360--1.0365，短線重要支持在1.0320--1.0325。
黃金技術分析：
黃金周一下跌在2596.00之上受到支持，上漲在2628.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2625.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2592.00--2578.00之間。今天黃金短線阻力在2624.00--2625.00，短線重要阻力在2642.00--2643.00。今天黃金短線支持在2592.00--2593.00，短線重要支持在2578.00--2579.00。
市場波動：
美國股市收盤：美股道指收跌0.97%、標普500指數跌1%，納指跌1.19%。英偉達(NVDA.O)逆勢漲0.3%，特斯拉(TSLA.O)跌3.3.%，蘋果(AAPL.O)跌1.3%。法拉第未來(FFIE.O)大漲78%。納斯達克中國金龍指數收跌1.9%，阿里巴巴(BABA.N)跌1%，小鵬汽車(XPEV.N)跌6%。
歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.38%；英國富時100指數收跌0.35%；歐洲斯托克50指數收跌0.6%。
貴金屬收盤：受美元和美債收益率回升的拖累，現貨黃金一度跌破2600美元/盎司，為12月20日以來新低，最終收跌0.60%，報2605.71美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.46%，報28.93美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在108.45---107.75的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0450---1.0360的區間上限賣出，有效破40個點止損，目標在區間的下限。
英鎊/美元：可以在1.2600---1.2495的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.9075---0.9010的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。
美元/日元：可以在157.90---156.50的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6245---0.6200的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.4415---1.4325的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2625.00---2592.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-12-31
