英偉達暴跌引發連鎖效應！美股低迷，美元強勢，小非農能否帶來驚喜？
歐元區通脹一經發布，歐元的漲勢便被終結。美國就業數據再度報好，象征着降息的延後，美國30年期國債逼近5%大關。英偉達暴跌是否會引發美股的連鎖崩盤？
昨日發生了什麼？
美元：美元早盤延續了前一日的空頭趨勢，一直到歐元區發布通脹以及德國統計局更正12月通脹發布後，歐元降溫，美元才逐漸反彈。尤其在ISM非制造業指數與職位空缺數據超預期發布後，美債利率帶動美元加速上漲，美元最終小幅收漲。多數非美貨幣最終收跌。
歐系貨幣（歐元、英鎊、瑞郎）：由於歐洲天然氣價格持續下滑，歐元與英鎊早盤表現強勢，不過歐盤期間，歐元區通脹平於預期，歐系貨幣止漲轉跌，表現落後。由於瑞士發布了CPI通脹率，報得0.6%，較上月再度下滑，說明之前大幅降息未能有效提升通脹。這導致瑞郎持續貶值，全天表現最差。
商品貨幣（澳元、紐元、加元）：大宗商品內盤開盤時全面反彈，疊加美元下跌，令澳元與紐元早盤表現最佳。不過同樣隨着歐元走弱，美元轉強，商品貨幣集體承壓。
日元：雖然在亞市開盤延續前一日的下滑，但在日本財務大臣的口頭幹預下，日元在盤中很快便跟上了其他貨幣的腳步。
RMB：受美元影響最小，反而表現最佳。
美指：在英偉達於CES上發布了新品，但由於沒有太多談及投資者關心的Blackwell芯片量產與銷售情況，令其股價在開盤後大幅下跌，創3個月來最大單日跌幅。連帶特斯拉等一眾科技股，以及美股大盤一同下滑。同樣影響到其他國家的股市。
歐指與日經：歐洲天然氣價格的回落不僅利好歐元也利好歐股。歐洲股指昨日表現最佳，英國股指緊跟其後。日經指數受到早盤日元下跌影響，反向大漲。但隨着日元反彈，日經指數回吐多數漲幅。
大宗商品市場昨日整體上揚，尤其在中國交易所午盤開始後，黃金與銅隨股市一同衝高，在夜盤開盤時再度大漲，隨後開始回落。原油的價格則是一路走高。不過上漲動能多數來源於開盤，並無明確消息面驅動。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
18:00 德國11月零售銷售月率*：預期0.5% 前值-1.5%
21:00 歐元區11月PPI年率：預期-1.4% 前值-3.2%
21:00 歐元區12月經濟景氣指數：預期95.6 前值95.6
次日00:15 美國12月ADP就業人數變動*：預期14萬人 前值14.6萬人
次日00:30 美國當周初請失業金人數：預期21.5萬人 前值21.1萬人
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
正如昨日分析所提，歐元在歐元區發布通脹後觸頂回落，不過這並不代表歐元會一直跌下去。考慮到歐洲天然氣價格的持續回落，歐元下方仍有不弱的支撐。再加上職位空缺已經消耗了一部分美元的上漲動能，今日的ADP就業人數即便高於預期，美元的上漲空間也有限（除非遠超預期，例如20萬人以上）。因此歐元兌美元日內仍然保持看漲，不過可以配合突破信號。
標普成分股一月熱力圖
雖然美聯儲已經開始降息，但30年期美債利率卻在過去的一個月里從4.3%飆升到4.9%，不斷逼近23年10月的最高點。這對於全球股市的估值極為不利，短線存在兩種可能的情況。一種就是科技板塊的情緒降溫，引發納指大跌，其他板塊小幅回暖。另一種就是科技板塊情緒保持，納指震蕩上漲，其他板塊繼續下滑。不管哪種情況，美國道瓊斯指數都處在重壓當中，存在高位做空的短線機會。
同樣的問題也處在黃金上，高利率自然對金價不利，而目前的金價同樣存在高估現象。即便中國央行連續兩月重啟增持黃金，也改變不了黃金價格過高的問題，因此需要關注突破關鍵支撐的跟隨做空機會。
消息突破策略 – 歐元兌美元 EURUSD
交易策略：（均值回歸）突破1.035後順勢跟漲
阻力參考：1.035（突破）；1.04；1.043-1.045
支撐參考： 1.0335（止損）
技術面：100均線轉頭向下，多單入場為逆向交易，需要設好小止損。現價跌到了1.035的關鍵支撐線，一旦跌破就需要立即止損。日內可以配合CCI再度突破 100線的趨勢信號，跟隨入場多單。
價值背離策略 – 道瓊斯指數 DJ30
短線交易策略：（均值回歸）42700-42900附近分批做空
阻力參考：42700-42900
支撐參考：42100（止盈&突破）
技術面：100保持水平，價格處在水平整理階段。美債利率節節攀升，美元已經消化，但美股卻並沒有，存在估值過高的問題。股票投資者仍然存在美聯儲降息後美股將大漲的僥幸心理。交易策略應該以高位分批做空為主。一旦跌破42100，同樣有跟隨做空的機會。
價值背離策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
交易策略：（均值回歸）跌破2647後跟空，設好止損
阻力參考：2652（止損）
支撐參考：2647（突破）；2637
技術面：100均線向上，空單數據反向交易，需要設好止損，配合CCI突破-100線的空頭信號。交易策略以金價突破2647後跟隨做空為主。關注今晚美國ADP就業人數的表現，如果再度高於預期，那麼金價可能向下突破至2620附近。
2025-01-08
